Gate En son kripto para piyasası analizleri (6 Kasım): Bitcoin 100 bin dolar seviyesini koruyor, MENGO liderliğinde altcoinler yükselişte

11 Kasım 2023 kripto para piyasası analizleri gösteriyor ki, Bitcoin şu anda 103.263,1 USD seviyesinde, son 24 saatte %0,6 düşüş göstererek 11 bin USD yakınında dalgalanma ve konsolidasyon halinde. Altcoinler ise dikkat çekici performans sergiliyor; MENGO 24 saatlik %32,62 artışla öne çıkıyor. Korku ve Açgözlülük Endeksi ise 27 puanda, “korku” bölgesinde, yatırımcıların risk iştahının düşük olduğunu gösteriyor.

Bitcoin dalgalanma ve kurumsal tutuşta 1 milyon BTC sınırı aşılması

Bitcoin şu anda 103.263,1 USD seviyesinde, 24 saatte %0,6 düşüşle dalgalanma ve konsolidasyon halinde. Kısa vadede 11 bin USD yakınında hareket ediyor. Bu hafif düşüş, kripto piyasası analizinde sağlıklı bir düzeltme olarak görülüyor ve orta vadeli yükseliş trendini değiştirmiyor. BTC’nin 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 140.000 BTC, likidite yüksek, piyasa katılımı canlı kalmaya devam ediyor.

Kurumsal alımlar Bitcoin’in en büyük destek unsuru olmaya devam ediyor. Halka açık şirketlerin tutulan BTC miktarı 1 milyon BTC’yi aşmış durumda; bu psikolojik ve pratik açıdan önemli bir kilometre taşı. 1 milyon BTC, dolaşımdaki arzın yaklaşık %5’ine denk geliyor ve mevcut fiyatlar üzerinden piyasa değeri 100 milyar USD’yi aşmış durumda. Bu büyük ölçekli kurumsal pozisyonlar, Bitcoin’in uzun vadeli değerine olan güçlü inancı yansıtıyor ve kısa vadeli fiyat dalgalanmalarında güçlü alım desteği sağlıyor.

Ana destek seviyesi 98.973 USD, psikolojik sınır olan 100.000 USD’ye yakın. Bu seviyenin altına inilmesi, stop-loss emirlerini tetikleyerek panik satışlarına neden olabilir ve bir sonraki destek bölgesini test edebilir. Ana direnç seviyesi ise 104.534 USD; bu seviyenin aşılması, 110.000 USD hedefinin önünü açar.

Fiyat istikrarı açısından, BTC’nin volatilitesi görece düşük seviyelerde seyrediyor; bu, mevcut makroekonomik belirsizlik ortamında değerli bir durum. Arbitraj fırsatları açısından, farklı borsalar arasındaki fiyat farkları küçük, bu da arbitraj imkanlarının sınırlı olduğunu gösteriyor. Piyasa fiyatlaması etkin ve borsalar arasında likidite dengeli.

Bitcoin teknik seviyeleri analizi

Mevcut fiyat: 103.263,1 USD (-0,6%)

Ana destek seviyesi: 98.973 USD (psikolojik 100.000 USD sınırı)

Ana direnç seviyesi: 104.534 USD (aşılması halinde 110.000 USD hedefi)

24 saatlik işlem hacmi: 140.000 BTC (likidite yüksek)

Kurumsal tutulan BTC: 1 milyon BTC’yi aşmış, toplam arzın yaklaşık %5’i

Ethereum ekosistemi canlı, işlem hacmi BTC’yi geçti

Ethereum şu anda 3.392,65 USD seviyesinde, son 24 saatte %0,93 düşüş gösteriyor ve 4.300 USD civarında dalgalanıyor. Piyasa teması temkinli. Kısa vadede fiyat baskısı olsa da, ekosistemin canlılığı temel göstergeleri güçlü tutuyor. Ağustos ayındaki spot işlem hacmi ilk kez Bitcoin’i geçti; bu, Ethereum’un gelişiminde önemli bir dönüm noktası.

İşlem hacminin Bitcoin’i geçmesi ne anlama geliyor? Bu, piyasada Ethereum’a olan talebin arttığını gösteriyor; DeFi uygulamalarının canlılığı, NFT piyasasının hareketliliği ve kurumsal ilgilerin artmasıyla bağlantılı olabilir. İşlem hacmi, blok zincirinin gerçek kullanımını ölçen önemli bir gösterge ve sürekli artması, değer yakalama kapasitesinin güçlendiğine işaret eder.

ETH’nin 24 saatlik işlem hacmi 206.000 ETH, likidite iyi seviyede. Ana destek seviyesi 3.166,6 USD; bu, önceki konsolidasyon alanındaki önemli fiyat seviyesidir. Bu seviyenin altına inilmesi, daha derin teknik düzeltmeleri tetikleyebilir. Ana direnç ise 3.480,87 USD; bu seviyenin aşılması, 3.600-3.800 USD aralığını test etmeye yol açar.

Kripto piyasası analizleri, Ethereum’un fiyat momentumunun Bitcoin’e kıyasla zayıf olmasına rağmen, ekosistem gelişiminin daha güçlü olduğunu gösteriyor. Layer 2 çözümleri, örneğin Lighter’ın TPS rekorları, akıllı sözleşme platformlarındaki yenilikler ve kurumsal DeFi ilgisinin artması, ETH’nin uzun vadeli değerini destekliyor. Kısa vadede, ETH’nin mevcut aralıkta dalgalanmaya devam etmesi ve net bir yön belirleyici katalizör bekleniyor.

Altcoinler patlama yaşıyor: Üç büyük yükseliş

Altcoinler, 6 Kasım 2023 kripto piyasa analizinin en parlak noktası oldu. MENGO 24 saatlik %32,62 artışla en çok kazananlar arasında yer aldı; fiyatı 0,11111 USD. BC 24 saatte %31,18 artışla ikinci sırada, fiyatı 0,002949 USD. RESOLV3L ise %25,58 artışla 0,12 USD seviyesinde. Bu üç altcoin’in ortalama artış oranı yaklaşık %30 seviyesinde, ana akım kripto paralardan oldukça yüksek.

Bu piyasa ayrışması önemli bir anlam taşıyor. Ana akım kripto paralar yatay veya hafif düşüşteyken, altcoinlerin büyük yükselişi, piyasa fonlarının risk iştahı yüksek küçük piyasa değeri coin’lere kaydığını gösteriyor. Bu rotasyon, genellikle boğa piyasalarında görülür: Bitcoin ilk yükselişle yatırım çeker, ardından Ethereum ve DeFi tokenleri hareketlenir, en sonunda küçük piyasa değeri altcoinlere yönelerek büyük bir spekülatif hareket başlar.

MENGO’nun %32,62’lik artışı, topluluk hareketleri, borsalarda yeni listelemeler veya projeye dair olumlu temel gelişmelerden kaynaklanabilir. BC ve RESOLV3L’in aynı anda yükselmesi, bunun sadece bireysel bir olay değil, genel altcoin segmentinde bir rotasyon hareketi olduğunu gösteriyor. Ancak, yatırımcılar yüksek volatiliteye dikkat etmeli; bugün %30 artan bir coin, yarın %40 düşebilir. Temel destek olmadan yapılan spekülatif hareketler sürdürülebilirlikten uzak olabilir.

Korku ve Açgözlülük Endeksi 27 puan: Kısa vadeli işlem stratejileri

(Kaynak: Gate)

Bitcoin’in Korku ve Açgözlülük Endeksi 27 puanda, “korku” bölgesinde. Bu, piyasa duyarlılığının temkinli ve temkinli olduğunu, yatırımcıların risk alma isteğinin düşük olduğunu gösteriyor. Bu değer, birkaç gün öncesine göre 21 puanlık aşırı korku seviyesinden biraz yükselmiş olsa da, yine de olumsuz bölgeden uzak değil. Geçmiş deneyimler, 20-30 arası endeks seviyelerinin orta ve uzun vadede iyi alım fırsatları sunduğunu gösteriyor; çünkü piyasa panik ve korku seviyesini aşmış, ancak henüz tam anlamıyla toparlanma sinyali vermemiştir.

Kripto piyasası analizleri, kısa vadeli işlem stratejileri öneriyor. Giriş noktası olarak, BTC için 98.973-100.000 USD bölgesinde kademeli alım; ETH için ise 3.200-3.300 USD civarında giriş öneriliyor. Bu seviyeler, ana destek seviyelerine yakın ve risk-ödül açısından avantajlı. Kar al ve zarar durdur seviyeleri ise BTC için 105.000 USD kar hedefi ve 97.000 USD stop-loss; ETH için benzer oranlar uygulanabilir.

Pozisyon yönetimi açısından, temkinli yatırımcılar için önerilen toplam portföy büyüklüğü %10-15; daha agresif yatırımcılar ise %20 civarında konumlandırabilir. Orta risk seviyesinde, kademeli alım ve satım stratejisi, fiyatların daha da düşüşü halinde maliyetleri düşürmeye yardımcı olur. Bu yaklaşımla, fiyatlar daha da gerilerse, pozisyonlar kademeli olarak büyütülebilir.

Orta vadeli yatırım planında, trendin hafifçe yukarı yönlü olduğunu varsayarak, BTC’de %60, ETH’de %40 oranında dağılım öneriliyor. Bu, Bitcoin’in istikrarı ve Ethereum’un büyüme potansiyelini dengeleyen bir dağılım. Ayrıca, SEC düzenleyici politikaları ve kurumsal yatırımcı hareketleri yakından izlenmeli; bu faktörler orta vadeli trendleri belirleyecek.

Senaryo analizleri, farklı piyasa ortamlarına uygun stratejiler sunuyor. Boğa piyasası senaryosunda, BTC ve ETH oranlarını artırmak, portföyü %30-40’a çıkarmak; ayı piyasası senaryosunda ise, portföyü %5-10’a düşürüp, nakitte kalmak ve daha iyi giriş noktalarını beklemek öneriliyor. Bu senaryo analizleri, yatırımcılara net karar alma çerçevesi sağlıyor.

Temel riskler ve piyasa görünümü

Temel riskler dört ana başlıkta toplanabilir. Sistemik riskler, küresel makroekonomik belirsizlikler, Fed’in agresif sıkılaştırma politikası ve ABD hükümetinin kapanma riski gibi faktörler, riskli varlıkların satışını tetikleyebilir. Bireysel coin riskleri, düzenleyici gelişmeler ve SEC’in belirli projelere yönelik denetimleri, ilgili coin’lerin ciddi değer kayıplarına yol açabilir. Likidite riski, piyasalarda ani ve büyük satışlar sırasında likiditenin hızla azalmasıyla ortaya çıkabilir. Regülasyon riski ise, SEC’in kripto sektörüne yönelik yeni düzenlemeleri, sektörün yapısını değiştirebilir.

Piyasa görünümünün olasılık değerlendirmesi ise şu şekilde: %50 olasılıkla dalgalı ve yukarı yönlü hareket, %30 yatay konsolidasyon ve %20 aşağı yönlü düzeltme öngörülüyor. En olası senaryo, makroekonomik ortamın daha fazla bozulmaması ve kurumsal alımların devam etmesiyle, Bitcoin’in dalgalı şekilde 110.000 USD seviyesini test etmesi yönünde. Yatay hareket halinde, 100.000-105.000 USD aralığında sıkışma ve yön belirleyici katalizörlerin beklenmesi öngörülüyor. Düşüş senaryosu ise, makro risklerin artması halinde, Bitcoin’in 95.000 USD veya daha düşük seviyelere gerilemesi olasılığı bulunuyor.