Chỉ số cốt lõi (Thời gian Hồng Kông từ 16:00 ngày 8 tháng 9 đến 16:00 ngày 15 tháng 9)
BTC/USD tăng 3.8% (111,300 đô la đến 115,500 đô la), ETH/USD tăng 7.2% (4,290 đô la đến 4,600 đô la)
Diễn biến giá BTC hiện tại phù hợp với quan điểm đang dần tiến triển của chúng tôi: quá trình tăng giá bắt đầu từ tháng 9 năm 2024 đã gần hoàn tất và hiện đang bước vào giai đoạn điều chỉnh. Dự kiến lần này sẽ chủ yếu là đi ngang, thị trường đang chuẩn bị kiểm tra các mức cao trước đó (thậm chí phá vỡ mức cao lịch sử), sau đó sẽ diễn ra sự điều chỉnh lớn hơn. Lần điều chỉnh này có thể xuyên thủng mức hỗ trợ 101,000 USD, dẫn đến giá quay trở lại vùng biến động cao 88,000–92,000 USD, và cuối cùng gây ra sự điều chỉnh cấu trúc ba sóng kéo dài trong nhiều tháng (thậm chí cả năm), mục tiêu hướng xuống vùng 60,000–75,000 USD. Mức kháng cự phía trên nằm ở 118,000.

Tuần trước là một tuần đáng chú ý, thị trường chứng khoán và thị trường thu nhập cố định đã diễn ra những diễn biến khác nhau - thị trường chứng khoán liên tục tăng lên mức cao kỷ lục trong suốt tuần, trong khi đó thị trường thu nhập cố định giảm do dữ liệu kinh tế yếu kém khiến lợi suất giảm xuống gần mức thấp của chu kỳ.
Sau khi dữ liệu việc làm phi nông nghiệp yếu kém, chỉ số niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan trở thành dữ liệu mềm gây thất vọng mới nhất, mở đường cho thị trường trái phiếu định giá tổng cộng sáu lần cắt giảm lãi suất trong năm nay và năm sau. Lợi suất trái phiếu 10 năm lần đầu tiên giảm xuống dưới 4% kể từ tháng 4, trong khi lợi suất trái phiếu 5 năm gần chạm mức thấp trong năm do số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đạt mức thấp nhất trong gần bốn năm. Cuộc đấu giá trái phiếu chính phủ trong tuần này đã nhận được phản hồi nhiệt liệt, nhà đầu tư đã hoàn toàn quay trở lại giao dịch trong chu kỳ nới lỏng.
Mặc dù mức tăng trưởng so với tháng trước của CPI lõi đạt 0,346%, lập đỉnh mới kể từ tháng 1, áp lực liên quan đến thuế quan bắt đầu thẩm thấu có thể đẩy cao lạm phát lõi, thị trường vẫn dự đoán chung rằng FOMC sẽ khởi động lại chu kỳ giảm lãi suất.
Nhưng Cục Dự trữ Liên bang chọn tập trung vào các dấu hiệu làm chậm bên trong thị trường lao động, gần đây lao động

Trong tuần trước, BTC đã tăng 1.6% lên 111,300 đô la, trong khi ETH giảm 4% xuống 4,290 đô la. Trận chiến Bull vs Bear trên thị trường rất khốc liệt, BTC dao động trong khoảng từ 109,000 đến 114,000 đô la, đối mặt với rủi ro giảm. Sự tương tác giữa hỗ trợ vĩ mô và áp lực bán lớn cần theo dõi sự thay đổi biến động trong tương lai.

Tháng Chín đã bước vào giai đoạn biến động theo mùa, dữ liệu việc làm phi nông nghiệp thấp hơn dự kiến, hầu hết các ngành đều có sự giảm sút, làm gia tăng kỳ vọng về việc giảm lãi suất. Lãi suất cuối cùng của Cục Dự trữ Liên bang (FED) giảm xuống 2,9%. Thị trường dự đoán xác suất giảm lãi suất tích lũy ba lần vào cuối năm đạt 92%. Kỳ vọng lạm phát giảm, thị trường chứng khoán ổn định, tài sản tiền điện tử có hiệu suất yếu, khuyến nghị áp dụng chiến lược phòng ngừa để đối phó với biến động của tài sản rủi ro.

Vào ngày 14 tháng 8, chúng tôi đã mời một trader có tên mạng là void\ tham gia buổi trò chuyện.
Ông từng là lập trình viên của một công ty lớn, và vào năm 2019 đã toàn tâm toàn ý tham gia vào giao dịch tiền điện tử. Sau khi trải qua nhiều lần giao dịch hợp đồng với đòn bẩy cao dẫn đến "cắt lỗ" đau đớn, ông dần dần từ bỏ việc theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn, mà chuyển sang xây dựng một hệ thống giao dịch với cốt lõi là "sống lâu dài".
Và quyền chọn là nền tảng của hệ thống này. Bằng cách cung cấp dòng tiền ổn định, vừa giúp anh ta "sống sót" trong thị trường, vừa cho phép anh ta "nắm giữ" tài sản cốt lõi mà anh ta tin tưởng, từ đó thu được lợi nhuận trong toàn bộ chu kỳ.
Dưới đây là bản tóm tắt văn bản cho buổi phát sóng lần này:
Lập trình viên làm thế nào để bước vào thế giới giao dịch
Kunka: Xin vui lòng giới thiệu một cách đơn giản về bản thân, chẳng hạn như giáo dục và kinh nghiệm trưởng thành.
void\：Tôi tốt nghiệp đại học chính quy. Tuổi có thể hơi lớn hơn một chút so với các bạn sinh viên mới trong đợt này. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã làm việc tại một trong ba công ty lớn BAT.

Trong tuần qua, thị trường tổng thể khá ảm đạm, thị trường Mỹ hầu như đã bỏ qua hai sự kiện được mong đợi nhất - báo cáo tài chính của Nvidia và dữ liệu PCE vào thứ Sáu. Mặc dù cổ phiếu Mỹ đã tăng lên một chút trong đầu tuần với biến động thấp, nhưng do cổ phiếu công nghệ yếu (báo cáo tài chính của Nvidia và Dell không đạt kỳ vọng), giá cuối cùng đã điều chỉnh trước kỳ nghỉ cuối tuần dài.
Về dữ liệu, chỉ số PCE lõi tháng 7 tăng lên 0,27% so với tháng trước và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với dự đoán, nhưng lạm phát dịch vụ "siêu lõi" lại mạnh mẽ bất ngờ, đạt 0,39%. Thị trường sẵn sàng bỏ qua sự tăng trưởng một lần trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, khiến lợi suất trái phiếu chính phủ duy trì ở mức thấp gần đây.
Trong tuần này, tiêu điểm sẽ là báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu, thị trường dự kiến số lượng việc làm tổng thể sẽ tăng khoảng 45.000 (tăng 60.000 trong khu vực tư nhân), tỷ lệ thất nghiệp là 4,3%. Do nhu cầu tuyển dụng yếu, xu hướng tăng trưởng việc làm chậm lại dự kiến sẽ tiếp tục, với khoảng 50.000 việc làm mới mỗi tháng phản ánh.