RugResistant

Phân tích đường đua AI Agent: Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư
Trước khi phân tích lĩnh vực AI Agent, chúng ta hãy xem xét sự thay đổi của ngành công nghiệp tiền điện tử trong chu kỳ này từ góc độ vĩ mô:
Sự phân hóa của thị trường Bitcoin và tiền điện tử
Trước đây, Bitcoin hầu như đồng nghĩa với toàn bộ thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, với việc phê duyệt ETF Bitcoin giao ngay, sự công nhận giá trị của Bitcoin từ các nhân vật chính trị đến các công ty niêm yết đã trở thành quan điểm chính thống. Nhưng sự công nhận này chưa mở rộng đến Ethereum và các tài sản tiền điện tử khác.
Nguyên nhân chính gây ra sự phân hóa này là sự khác biệt trong định vị tài sản:
- Bitcoin được coi là một tài sản thay thế tương tự như vàng, với các thuộc tính chống lạm phát và lưu trữ giá trị được công nhận rộng rãi.
- Các loại tiền điện tử như Ethereum vẫn thiếu mô hình kinh doanh trưởng thành và bền vững trong mắt các tổ chức tài chính truyền thống, được coi là tài sản có rủi ro cao và lợi nhuận thấp.
Dữ liệu cho thấy tỷ lệ Sharpe của Ethereum thấp hơn Meta,

Trong tuần tới, toàn cầu sẽ tập trung vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, kết quả sẽ được công bố dần dần, có thể ảnh hưởng đến giá tài sản. Ngày bầu cử là 5 tháng 11, thời gian công bố kết quả ở các bang chiến trường chính không giống nhau. Cuộc bầu cử Hạ viện cũng quan trọng, quyết định chính sách tài chính. Sự khác biệt rõ rệt trong chính sách kinh tế giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa có thể dẫn đến phản ứng thị trường khác nhau. Nếu bên được bầu là "tổng thống thiểu số", cuộc chơi chính sách kinh tế sẽ làm tăng biến động thị trường.

Bài viết phân tích sự phân bố nắm giữ coin và tình hình thế chấp của các blockchain công khai PoS như ETH2.0, Tezos và Cosmos. ETH2.0 có mức độ phi tập trung cao nhất, Tezos thể hiện tốt, trong khi Cosmos có tỷ lệ thế chấp cao nhưng độ tập trung quá lớn. Tương lai cạnh tranh sẽ tập trung vào hệ sinh thái nhà phát triển và tối ưu hóa cấu trúc quản trị.

MCP (Model Context Protocol) đang trở thành một phần quan trọng của hệ sinh thái AI Agent Web3, cung cấp giao thức mở tiêu chuẩn hóa để nâng cao khả năng của các đại lý AI, giải quyết nhiều hạn chế hiện tại của các mô hình ngôn ngữ lớn. Thông qua MCP, AI Agent có thể an toàn kết nối với các công cụ và dữ liệu thời gian thực, hình thành một hệ sinh thái AI ít ma sát. Khác với API truyền thống, MCP cung cấp một cách gọi thống nhất cho AI, thúc đẩy sự kết hợp giữa AI và Blockchain, khuyến khích ứng dụng đa dạng và đổi mới. Trong tương lai, MCP sẽ hỗ trợ một hệ thống kinh tế dịch vụ Agent hiệu quả hơn.

Bitcoin pullback, alts dấy lên một làn sóng mới
Gần đây, thị trường tiền điện tử đã xuất hiện những biến chuyển thú vị. Mặc dù Bitcoin có một đợt pullback, nhưng Ethereum đã thay đổi tình hình và vượt qua ngưỡng 3600 đô la. Trong khi đó, nhiều lĩnh vực như Defi và Layer2 đã có sự tăng trưởng đồng loạt, thị trường alts dường như đang hồi sinh. Tuy nhiên, không lâu trước đây, tình hình thị trường còn rất khác. Lúc đó, Bitcoin gần chạm mức cao 100.000 đô la, trong khi các altcoin lại ở trạng thái ảm đạm, thị trường đầy tiếng thở dài.
Trong trường hợp này, Phố Wall bắt đầu chú ý đến alts ETF, mang lại một chút sức sống cho thị trường alts đã im ắng từ lâu.
Nhìn lại một tuần trước, Bitcoin đã vượt qua 99.000 đô la, trở thành tâm điểm chú ý của các phương tiện truyền thông lớn. Tuy nhiên, cộng đồng tiền điện tử vốn luôn sôi nổi lại hiếm khi giữ im lặng. Trong đợt thị trường bò do các tổ chức dẫn dắt này, hầu hết các nhà tham gia thị trường đều không hưởng lợi từ đó. Ngược lại, các altcoin mà họ nắm giữ không...

Trong lĩnh vực Web3, chìa khóa thành công là xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ. Các chiến lược hiệu quả bao gồm xây dựng đội ngũ đại sứ cốt lõi, thu hút người dùng sớm, chuẩn bị tốt trước TGE và quản lý hoạt động cộng đồng. Thông qua các cơ chế khuyến khích và cập nhật định kỳ, có thể xây dựng một nền tảng hỗ trợ ổn định, thúc đẩy sự phát triển của dự án.

Hồng Kông gần đây đã phê duyệt giấy phép cho hai sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số, cho phép bán lẻ mua trực tiếp Bitcoin và Ethereum. Các cơ quan quản lý đã đưa ra yêu cầu nghiêm ngặt về việc lưu giữ tài sản, các sàn giao dịch hợp quy cần có công nghệ và biện pháp bảo mật cấp ngân hàng. Chính sách quản lý đã được cải thiện đáng kể, nhấn mạnh rằng tài sản của khách hàng phải được lưu trữ trong Ví lạnh tại địa phương, nâng cao tính an toàn tổng thể. Trong tương lai, có thể sẽ có sự ra đời của công nghệ mới và các giải pháp lưu ký đa dạng để thúc đẩy sự phát triển thị trường và bảo vệ người dùng.

Musk công bố thành lập "Đảng Mỹ", nhắm vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026
Vào ngày 5 tháng 7, doanh nhân Elon Musk đã công bố trên mạng xã hội rằng "Đảng Mỹ" chính thức được thành lập, tuyên bố rằng mục tiêu của nó là trả lại tự do cho người dân. Hành động này diễn ra trong bối cảnh Musk và Trump có những bất đồng mạnh mẽ về "Đạo luật Đẹp Lớn".
Trước khi dự luật được ký, Musk đã phát động một cuộc bỏ phiếu trực tuyến để hỏi xem có nên thành lập một đảng mới hay không, khoảng 1,249,000 người dùng mạng đã tham gia, 65.4% cho biết ủng hộ. Dựa trên kết quả này, Musk chính thức công bố sự thành lập của đảng mới. Hành động này trực tiếp thách thức vị thế của Trump trong Đảng Cộng hòa, đồng thời đánh dấu sự tan vỡ của liên minh chính trị giữa hai người.
Musk ngụ ý rằng "Đảng Mỹ" sẽ tham gia vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, để có thời gian chuẩn bị về tài chính, cấu trúc tổ chức và lựa chọn ứng cử viên. Theo quy định, các đảng mới không cần phải đăng ký chính thức, trừ khi việc quyên góp hoặc chi tiêu vượt quá ngưỡng cụ thể. Với sức mạnh tài chính của Musk, dự kiến nguồn vốn sẽ không thành vấn đề.

Chiến lược dự trữ Bitcoin: cơ hội và rủi ro song hành
Ngày càng nhiều công ty niêm yết đang đưa Bitcoin vào bảng cân đối kế toán của mình, mặc dù cách làm này mang lại cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn. Nếu giá Bitcoin giảm mạnh hoặc khả năng huy động vốn của công ty bị hạn chế, những công ty này có thể buộc phải bán Bitcoin với giá thấp, thậm chí bán cả chính công ty.
Giám đốc đầu tư của một công ty dịch vụ tài chính cho biết, nếu thị trường gấu kéo dài trong thời gian dài, một số công ty hoạt động có uy tín có thể có cơ hội mua lại các công ty dự trữ Bitcoin gặp khó khăn với giá chiết khấu, từ đó tích hợp ngành này.
Khi ngày càng nhiều công ty áp dụng chiến lược này, các chuyên gia vẫn giữ sự cảnh giác. Cách làm này ban đầu được một công ty phần mềm tiên phong áp dụng và đạt được thành công, nhưng với sự tăng vọt của giá Bitcoin và giá cổ phiếu của một số công ty mới nổi, những rủi ro tiềm ẩn đã phần lớn bị bỏ qua.
Giám đốc nghiên cứu tài sản kỹ thuật số của một ngân hàng trong báo cáo đã chỉ ra rằng hiện tại chiến lược dự trữ Bitcoin đang tăng.

Việc Polychain bán phá giá 2.42 triệu USD TIA Token đã thu hút sự theo dõi, phân tích cho thấy việc nhà đầu tư có lợi nhuận là điều bình thường, đội ngũ cần có lợi nhuận để duy trì hoạt động, mô hình token có ảnh hưởng sâu sắc. Tóm tắt cho thấy, mục tiêu của quỹ đầu tư mạo hiểm là lợi nhuận, Bên dự án nên thiết kế mô hình kinh doanh bền vững, tokenomics cần được chú trọng từ sớm.

Bitcoin gần đây đã vượt qua 110.000 USD, gây ra cuộc thảo luận giữa các nhà đầu tư về việc có quá muộn để lên xe hay không. Bài viết phân tích sự biến động lịch sử của Bitcoin và cơ hội đầu tư không đối xứng, nhấn mạnh rằng trong những đợt pullback sâu, việc gia tăng nắm giữ lại là phù hợp, khuyến nghị theo dõi giá trị lâu dài, tận dụng việc định giá sai của thị trường để đầu tư.

Cục Dự trữ Liên bang (FED) đã công bố quyết định giảm lãi suất sau cuộc họp Ủy ban Chính sách tiền tệ gần đây, hạ mục tiêu lãi suất quỹ liên bang xuống 50 điểm cơ bản, từ 5.25%-5.50% xuống còn 4.75%-5.0%. Hành động này đã gây ra sự quan tâm và thảo luận rộng rãi trên thị trường.
Một nhà phân tích kỳ cựu cho rằng, điều này đánh dấu sự chuyển biến lớn trong môi trường kinh tế, chu kỳ thị trường mới có thể đã bắt đầu. Việc giảm lãi suất mạnh mẽ này phản ánh nỗi lo ngại của Cục Dự trữ Liên bang (FED) về tình hình kinh tế hiện tại, đồng thời cũng cho thấy quyết tâm của họ trong việc kích thích kinh tế thông qua các chính sách tiền tệ mạnh mẽ hơn. Trong bối cảnh toàn cầu đang phải đối mặt với thách thức về thanh khoản, quyết định này chắc chắn đã mang lại động lực mới cho thị trường tài chính.
Trong bối cảnh này, Bitcoin như một "vàng kỹ thuật số" nổi bật, giá đã vượt qua ngưỡng 62000 USD trong thời gian ngắn. Đáng chú ý là không chỉ Bitcoin được hưởng lợi, toàn bộ thị trường tiền điện tử cũng hy vọng sẽ đón nhận một đợt tăng giá mới nhờ vào chính sách tiền tệ nới lỏng.

Tính đến ngày 1 tháng 12, quy mô tổng tài sản của lĩnh vực RWA đạt 1,355 triệu USD, bao gồm các lĩnh vực như tín dụng tư nhân và trái phiếu Mỹ. Tín dụng tư nhân phát triển nhanh chóng, thị phần dần tăng lên. Năm 2024, Stablecoin, mã hóa kỹ thuật trái phiếu Mỹ và tín dụng tư nhân được coi là cơ hội đầu tư. Ethereum thống trị thị trường tài sản RWA, nhà đầu tư có thể theo dõi các dự án dẫn đầu và đổi mới.

Trong sự phát triển của blockchain, sự phân hóa rõ rệt giữa trung tâm hóa và phi tập trung ảnh hưởng đến độ tin cậy và khả năng sử dụng. Bitcoin và Ethereum tiếp tục theo đuổi tư tưởng phi tập trung, nhưng phải đối mặt với vấn đề xác thực. Tài sản phi tập trung xây dựng hệ thống trò chơi không hợp tác, tính minh bạch thông tin giúp nó nổi bật trong sự không chắc chắn. Mặc dù có sự biến động, dịch vụ tài chính phi tập trung vẫn cần xem xét việc thu hút giá trị và chiến lược cạnh tranh để có thể đạt được sự tích lũy giá trị thực sự.

NEOPIN là giao thức DeFi có giấy phép thuộc Neowiz của Hàn Quốc, kết hợp ưu điểm của CeFi và DeFi, nhằm xây dựng cầu tài chính tuân thủ. Nó hưởng lợi từ sự hợp nhất blockchain, tích cực chấp nhận sự quản lý, tiến vào thị trường tài sản thực tế, dự kiến đến cuối năm 2024 giá Token $NPT sẽ tăng lên mạnh mẽ.

Cơn sốt Meme coin: Rủi ro thuế không thể xem nhẹ
Năm 2024, Bitcoin đã đón nhận cơ hội quan trọng, trong khi các đồng meme cũng đã có một cuộc vui hoành tráng. Dữ liệu cho thấy khoảng 75% các đồng meme ra đời trong năm nay, tính đến đầu tháng 12, giao dịch các đồng meme đã tăng hơn 950%, với tổng giá trị thị trường vượt 1400 tỷ USD. Sự bùng nổ của các đồng meme không chỉ mang lại một làn sóng mới cho thị trường crypto mà còn thu hút nhiều nhà đầu tư bình thường tham gia vào lĩnh vực tài sản crypto.
Cơn sốt meme coin này gợi nhớ đến cơn sốt ICO vào khoảng năm 2017. Năm 2017, sự xuất hiện của tiêu chuẩn ERC-20 đã giảm đáng kể chi phí phát hành token, hàng trăm, hàng nghìn dự án lần lượt ra mắt, hàng tỷ đô la đã đổ vào cơn sóng ICO; trong khi năm nay, một loạt các nền tảng phát hành mới đã làm cho việc phát hành token trở nên đơn giản và công bằng hơn, dẫn đến cơn bão meme coin kéo dài đến nay. Mặc dù ICO và meme coin có sự khác biệt về mặt công nghệ, logic, v.v.