Từ việc thua lỗ triệu đô đến nhà giao dịch thành công: 5 bài học đầu tư Tài sản tiền điện tử

Gần đây, tôi đã chia sẻ về năm sai lầm lớn mà tôi đã mắc phải trong sự nghiệp giao dịch tài sản tiền điện tử của mình, cũng như những kinh nghiệm quý giá tôi đã học được từ đó. Những trải nghiệm này đã giúp tôi từ một nhà đầu tư thua lỗ một triệu đô la, cuối cùng phát triển thành một nhà giao dịch thành công. Hy vọng qua những gì tôi chia sẻ, bạn cũng có thể tránh được những vấn đề tương tự, trở thành một nhà đầu tư tài sản tiền điện tử xuất sắc hơn.

1. Bỏ qua tín hiệu rủi ro thị trường

Trong việc đầu tư vào Luna, tôi đã bỏ qua nhiều tín hiệu cảnh báo tiềm ẩn vì "sự thiên lệch vị trí". Mặc dù nhận thức rằng đồng ổn định thuật toán có rủi ro tách rời, nhưng tôi đã đánh giá thấp khả năng thực sự của rủi ro này. Khi giá UST giảm xuống 96 cent, lẽ ra tôi nên cắt giảm ít nhất 50% vị trí ngay lập tức, nhưng cuối cùng đã phải trả giá đắt vì sự thiên lệch tâm lý.

Trải nghiệm này đã khiến tài sản của tôi từ sự giàu có triệu đô thay đổi cuộc đời trở thành vài chục ngàn đô. Mặc dù đau đớn, nhưng nó cũng đã trở thành bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đầu tư của tôi. Chính những bài học ẩn chứa trong những thất bại này đã giúp tôi cuối cùng đạt được thành công.

2. Thiếu chiến lược cắt lỗ rõ ràng

Lấy Beam làm ví dụ, tôi đã không thiết lập chiến lược dừng lỗ hiệu quả cho nó. Mặc dù xu hướng giá đã sớm phát ra tín hiệu cảnh báo, nhưng tôi chọn phớt lờ, cho đến khi giá giảm mạnh.

Dù là giao dịch ngắn hạn hay dài hạn, việc thiết lập lệnh dừng lỗ là vô cùng quan trọng. Có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính làm tham khảo dựa trên khung thời gian cao. Kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật, như đường trung bình động, RSI, v.v., có thể nâng cao độ chính xác của chiến lược.

Ngoài ra, việc thiết lập cảnh báo giá trên TradingView là một mẹo hữu ích, có thể giúp hành động kịp thời. Cuối cùng, chiến lược cắt lỗ không chỉ mang tính kỹ thuật, mà còn có thể mang tính cơ bản, cần được điều chỉnh linh hoạt theo sự thay đổi của thị trường.

3. Không kịp chốt lời

Đây có thể là sai lầm nghiêm trọng nhất mà tôi đã mắc phải trong nhiều năm. Lấy Lucky Coin làm ví dụ, vào thời kỳ cao điểm, giá trị tôi nắm giữ khoảng 1,7 triệu đô la, nhưng cuối cùng thì tất cả những khoản lợi nhuận này đã bốc hơi.

Nguyên nhân không thể kịp thời thu lợi bao gồm:

1. Tuân thủ quy tắc cá nhân, không bán trong vòng 24 giờ sau khi công khai thảo luận về một đồng coin nào đó;
2. Các loại coin có vốn hóa nhỏ thiếu tính thanh khoản, khó có thể bán được số tài sản lớn trong một lần.

Tuy nhiên, những điều này không thể trở thành lý do cho việc không kịp thu lợi. Một khi giá của một đồng coin nào đó tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba, việc rút lại ít nhất khoản đầu tư ban đầu là lựa chọn khôn ngoan. Trải nghiệm này đã giúp tôi nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc thu lợi kịp thời.

4. Sai sót trong quản lý vị trí

Trong chu kỳ này, đôi khi tôi đầu tư quá nhiều tiền vào một loại coin nào đó, dẫn đến khó khăn trong việc đưa ra quyết định hợp lý. Ngược lại, có lúc tôi rất tự tin vào một loại coin, nhưng lại không có đủ tiền để đầu tư, bỏ lỡ cơ hội thu lợi lớn hơn.

Tôi khuyên nên giới hạn đầu tư vào một loại coin chỉ ở mức dưới 5% tổng danh mục đầu tư, trong những trường hợp đặc biệt có thể lên tới 10%. Khi giá coin tăng lên, cần điều chỉnh tỷ lệ vị thế kịp thời, thông qua việc chốt lời theo từng phần để kiểm soát rủi ro.

5. Nắm giữ quá nhiều coin giả

Năm 2021, danh mục đầu tư của tôi từng nắm giữ tới 30 loại coin hoặc thậm chí nhiều hơn. Khi thị trường chuyển hướng, việc quản lý một danh mục đầu tư lớn như vậy trở thành một cơn ác mộng.

Tôi đề nghị tập trung danh mục đầu tư vào 5 đến 10 loại coin có độ tin cậy cao. Bằng cách giảm số lượng nắm giữ, bạn có thể tập trung hơn vào việc nghiên cứu và quản lý từng loại coin, từ đó nâng cao hiệu quả và lợi nhuận của khoản đầu tư.

Kết luận

Nhận thức được những sai lầm phổ biến này và xây dựng kế hoạch cải thiện là rất quan trọng. Đặt kế hoạch cải thiện ở vị trí nổi bật, luôn nhắc nhở bản thân tuân thủ nguyên tắc khi tâm lý thị trường dao động. Chỉ khi hiểu rõ vấn đề, ta mới có thể bắt đầu giải quyết vấn đề một cách thực sự và đạt được thành công bền vững trong đầu tư Tài sản tiền điện tử.