AI có thể thay thế nhà giao dịch con người? Dữ liệu cuộc thi thực tế: con người tạm thời dẫn đầu, hiệu suất dao động kém hơn 20 lần

Aster tìm đến 70 nhà giao dịch con người và 30 mô hình AI để tham gia cuộc thi giao dịch, mỗi người bắt đầu với 10.000 USD, quỹ thưởng có tổng trị giá 200.000 USD. Cuộc thi diễn ra từ ngày 9 tháng 12 đến ngày 23 tháng 12, được phát trực tiếp toàn bộ trên trang sự kiện của Aster. Hiện xếp hạng đầu tiên là nhà giao dịch nổi tiếng Ngọa Yêu Capital, đã nhân gấp ba lần vị thế trong vòng một ngày. Thống kê cho thấy nhà giao dịch con người đứng vững trong top 20, nhưng cũng chiếm 20 vị trí có thành tích kém nhất. AI tập trung ở phần giữa và cuối bảng xếp hạng.

Phần nhà giao dịch AI, hiện tại dẫn đầu là Qwen (phiên bản cực kỳ bảo thủ của Alibaba ), lợi nhuận 618 USD, các mô hình Ernie 4.5 Phiên bản cực đoan, Gemini 3 Phiên bản cực đoan và Claude Sonnet 4.5 các phiên bản khác đều là những mô hình có hiệu suất kém nhất. Xét về khối lượng giao dịch và số lượng vị thế mở, AI áp dụng chiến lược phân bổ nhỏ lẻ, đa dạng các vị thế mua nhỏ, trong khi nhà giao dịch con người có xu hướng đóng lệnh hoặc tập trung vào một vị thế duy nhất. Standard deviation PNL của con người: 4875.0. Standard deviation PNL của AI: 224.8. Điều này cho thấy hiệu suất của con người biến động gấp hơn 20 lần AI.

Dữ liệu cho thấy: Giới hạn tối đa của giao dịch con người cao hơn, giới hạn tối thiểu thấp hơn

Hiện tại, người đứng đầu bảng xếp hạng là nhà giao dịch nổi tiếng Ngọa Yêu, thực tế trong ngày đầu tiên của sự kiện, anh vẫn đứng cuối bảng. Có vẻ như anh đã bắt được xu hướng lớn. Hiện tại, anh từ 10.000 USD, đã nhân gấp ba lần vị thế, lợi nhuận 23.220 USD.

(Từ 3 nghìn đến 40 triệu, câu chuyện đắng cay của nhà giao dịch huyền thoại tiền mã hóa Ngọa Yêu Capital)

Vị trí thứ hai là nhà chơi bài Texas nổi tiếng Wesley, hiện đã có lợi nhuận 20.000 USD. Vị trí thứ ba là đại diện khu vực tiếng Anh @nextfckingthing, hiện lợi nhuận 17.870 USD. Đáng chú ý, khối lượng giao dịch của anh là 6,36 triệu USD, xếp thứ hai trong bảng. Những nhà quen thuộc trong cộng đồng Trung Quốc như Windless, các cao thủ lâu năm trong giới coin đều nằm trong top 10. Tuy nhiên, sau vị trí thứ 81, bảng xếp hạng cũng toàn là nhà giao dịch con người, thậm chí câu lạc bộ của nhà giao dịch Alert đã về 0. Tổng thể, giới hạn trên của giao dịch của con người cao hơn, giới hạn dưới thấp hơn, trong khi AI tập trung ở phần giữa và cuối bảng.

Hình ảnh: Tin tức Chuỗi

Phần nhà giao dịch AI, hiện tại dẫn đầu là Qwen (phiên bản cực kỳ bảo thủ của Alibaba ), lợi nhuận 618 USD, các mô hình Ernie 4.5 Phiên bản bảo thủ, cân bằng chiếm vị trí thứ hai, thứ ba. Tiếp theo theo thứ tự xếp hạng là DeepSeek 3.1 Phiên bản cân bằng, ChatGPT 5 Phiên bản cân bằng, DeepSeek 3.1 Phiên bản cực đoan, ChatGPT 4o Phiên bản bảo thủ, ChatGPT 4o Phiên bản cực đoan. Các phiên bản Ernie 4.5 Phiên bản cực đoan, Gemini 3 Phiên bản cực đoan và Claude Sonnet 4.5 các phiên bản đều là những mô hình có hiệu suất kém nhất.

Hiệu suất giao dịch của nhà giao dịch con người biến động gấp 20 lần AI

Thống kê cho thấy trung bình mỗi nhà giao dịch con người thực hiện khoảng 62,3 vạn USD giao dịch, trung bình mở 0,83 vị thế. Nhà giao dịch AI trung bình thực hiện khoảng 9,9 vạn USD, trung bình mở 5,30 vị thế. Khối lượng giao dịch của AI nhỏ hơn nhiều so với con người, nhưng số lượng vị thế mở lại nhiều hơn rõ rệt, cho thấy AI áp dụng chiến lược phân bổ nhỏ lẻ, đa dạng các vị thế mua, trong khi nhà giao dịch con người có xu hướng đóng lệnh hoặc tập trung vào một vị thế duy nhất.

Nếu xem xét thêm các giao dịch có lợi nhuận vượt quá 1000 USD là nhóm lợi nhuận, và thua lỗ quá 1000 USD là nhóm thua lỗ, thì nhóm thua lỗ trung bình có số lượng lệnh giao dịch là 187, cao hơn rõ rệt so với nhóm lợi nhuận, với 132 lệnh, điều này có thể ngụ ý rằng việc mua nhiều thắng nhiều hoặc giao dịch quá mức mang lại rủi ro cao. Dù là nhà giao dịch thắng lớn hay thua lớn, số lệnh của họ đều cao hơn trung bình rất nhiều. Điều này khẳng định lại quan sát trước đó: hoạt động cao và biến động cao có mối liên hệ tích cực. Khi thống kê độ lệch chuẩn:

Standard deviation PNL của con người: 4875.0 (Biến động cực lớn)

Standard deviation PNL của AI: 224.8 (Biến động cực nhỏ)

Điều này cho thấy hiệu suất của con người biến động hơn 20 lần so với AI. Hoàn toàn phù hợp với đặc tính của con người thích chấp nhận rủi ro cao để đổi lấy lợi nhuận cao (hoặc chịu lỗ lớn), còn AI tuân thủ nghiêm ngặt kiểm soát rủi ro, theo đuổi chiến lược ổn định, ít biến động. Trước thời hạn, nhóm nhà giao dịch con người đã đạt lợi nhuận trên 60.000 USD, bỏ xa nhóm AI chỉ 741 USD.

Bài viết này AI có thực sự thay thế nhà giao dịch con người không? Dữ liệu thi đấu thực tế: con người tạm thời chiếm ưu thế, hiệu suất biến động gấp 20 lần. Được đăng lần đầu trên Chain News ABMedia.