Tổng hợp khái niệm giao dịch (phần 4): Làm thế nào để phân tích lệnh mua bán Taker, Maker, theo dõi nhà tạo lập thị trường vào lệnh?

Loạt bài bổ sung khái niệm giao dịch nhằm mục đích chia sẻ một số khái niệm giao dịch "hiếm khi được đề cập, nhưng cực kỳ quan trọng", tôi tin rằng cả người mới và người kỳ cựu đều có thể rút ra điều gì đó trong loạt bài này. Đây là bài viết thứ tư trong loạt bài gồm 10 bài này. (Tóm tắt: Bổ sung khái niệm giao dịch (3): Hướng của ngưỡng kháng cự tối thiểu trên thị trường) (Bổ sung cơ bản: Lấy cấu trúc đỉnh kép của Bitcoin vào năm 2021 làm ví dụ: nói về "rò rỉ dữ liệu trong tương lai" là gì) Tại sao chúng ta phân tích sức mạnh của Taker? "Không có Huigen, bạn phải đi theo" Trong tiền điện tử, đặc biệt là thị trường hợp đồng, đó là một trò chơi có tổng bằng không. Nói cách khác, lợi nhuận của bạn đến từ thua lỗ của người khác; Điều ngược lại vẫn đúng. Đối thủ của bạn thường bao gồm những con cá sấu đã săn mồi ở Phố Wall trong nhiều thập kỷ, tại sao bạn nghĩ rằng bạn có thể kiếm được chúng? Ít nhất tôi thừa nhận rằng tôi không có khả năng, trong trường hợp này, nếu chúng ta tập trung vào điểm vào của chiến lược là "theo dõi các quỹ chính", tỷ lệ thắng thường cao hơn nhiều so với khi chúng ta hoạt động một cách mù quáng. Trong hai bài viết đầu tiên của loạt bài này, tôi đã phân tích chi tiết các nguyên tắc của lệnh và biến động giá trong Maker và Taker, nếu bạn chưa đọc thì khuyên bạn nên đọc trước để hiểu phần còn lại của bài viết này đầy đủ hơn. Phương pháp phân tích nâng cao về nguyên tắc khối lượng và giá cái gọi là khối lượng giao dịch đề cập đến số tiền "sau khi hai bên mua và bán khớp với nhau"; Nói cách khác, đằng sau mỗi khối lượng giao dịch, nó phải đại diện cho "cùng một lượng mua và bán". "Khối lượng bùng nổ, số tiền khổng lồ" mà chúng ta thường nghe đề cập đến việc một số lượng lớn các lệnh mua và bán được khớp, và một số lượng lớn tiền tham gia vào cuộc đối đầu tại đây. Nhưng bạn đã bao giờ nghĩ về "thành phần của khối lượng" chưa? Khối lượng khổng lồ, có thể đại diện cho hai tình huống, lao xuống + khối lượng lớn làm ví dụ: 1⃣ Một số lượng lớn Taker bán đập phá + Maker mua tiếp quản 2⃣ một số lượng lớn Taker bán đập phá + Taker mua Thời gian động não đã hết: sự khác biệt giữa những điều trên là gì? Tình huống 1⃣: Nếu Taker bán rất mạnh, Maker mua sẽ chỉ liên tục bị phá vỡ, Tuyên bố cuối cùng trên đường K là "một tỷ lệ lớn các thực thể giảm K âm" tình huống 2⃣: Nếu Taker bán rất mạnh, nhưng đồng thời Taker mua cũng tham gia vào cam kết, Dưới sức kéo của hai bên, tuyên bố K-line cuối cùng "tỷ lệ thực thể có thể nhỏ" Trọng tâm cốt lõi: giống nhau là rất lớn, ý nghĩa của đại diện có thể hoàn toàn khác nhau Do đó, trong trường hợp có số tiền lớn, Nếu bạn có thể phân biệt được hai tình huống trên, bạn có thể nắm bắt rõ hơn ý định của các quỹ chính. Rốt cuộc, chỉ có Taker là "động lực đằng sau giá", và nếu chỉ có maker mua + maker bán trên thị trường thì tiền không thể đổi được. (Để biết chi tiết, hãy xem: Bổ sung khái niệm giao dịch (2): Taker, Maker, nguyên lý biến động giá) Phân tích trường hợp thực tế: cách đánh giá sức mạnh của Taker bằng khối lượng Nếu bạn có thể hiểu những gì tôi đã mô tả ở trên, tôi sẽ giới thiệu hai trường hợp thực tế để bạn có thể hiểu trực tiếp hơn "cách đánh giá Taker bằng khối lượng". Như trong hình trên, tôi đã đánh dấu 1 giờ "K-rod với giọt lớn + kim đóng". Một số người có thể giải thích như thế này: Khối lượng = cùng một lượng mua và bán, vì vậy có nhiều người mua ở đây Giá đã đóng kim, cho thấy lực mua rất mạnh Theo những điều trên, nó được đánh giá là một tín hiệu tăng giá Nhưng quan điểm của Chúa cho bạn biết rằng phần tiếp theo vẫn tiếp tục giảm, tại sao? Sau đó nhìn xuống: hãy chuyển cùng một biểu đồ sang biểu đồ nến 1 phút. Có thể thấy rằng mặc dù bạn thấy "một đường K khổng lồ duy nhất" trên biểu đồ 1 giờ, cắt xuống còn 1 phút K, bạn có thể thấy rõ ràng rằng nguồn gốc của số lượng khổng lồ hầu như tất cả đều đến từ sự lao dốc trong vài phút Đường K giảm trong vài phút đó gần như tất cả đều là "tỷ lệ thực thể lớn" Bạn có thể dừng lại và suy nghĩ về ý nghĩa của "một K 1 phút": "tỷ lệ thực thể khổng lồ + lớn"? Không nghi ngờ gì nữa, đó chắc chắn là một số lượng Taker bán rất lớn, và nếu có một Taker mua để cạnh tranh trong khoảng thời gian này, nó sẽ không khiến thực thể chiếm một tỷ lệ lớn như vậy. Do đó, mặc dù bạn có thể thấy "khổng lồ" + "kim đóng" trên biểu đồ 1 giờ nhưng có thể thấy rõ sau khi cắt sang biểu đồ 1 phút: "Đây chỉ đơn giản là một cuộc tàn sát đơn phương của người mua, chỉ có nhà sản xuất mua mới tiếp quản". Theo đó, về cơ bản chúng ta không thấy người mua ra khỏi tấm bảo vệ trên biểu đồ nến. Vì không có "quỹ chính" để can thiệp vào thị trường bảo vệ, tại sao chúng ta phải tham gia thị trường để mua? Hãy xem một ví dụ khác: hình trên là biểu đồ K 1 phút cho một khung thời gian khác, cũng ở 1 giờ K khi một số tiền khổng lồ xuất hiện. Như có thể thấy từ biểu đồ K 1 phút: một số lượng lớn các taker bán xuất hiện ở phía trước của sự sụt giảm (khu vực dấu đỏ) Một lượng lớn taker buy xuất hiện ở phía sau (khu vực dấu vàng) Tại sao taker mua lại liên quan? Tương tự, dấu màu vàng là "tỷ lệ thực thể tăng 1 phút K", và khối lượng giao dịch tương ứng cũng "khổng lồ", so với trường hợp đầu tiên, rõ ràng là có một quỹ chính (mua) tham gia. Do đó, so với trường hợp đầu tiên, trường hợp này rõ ràng đủ điều kiện để đi long hơn. Tóm tắt Toàn bộ quá trình của bài viết này hơi quá khó tính, và về cơ bản không ai trên Internet dạy phán đoán của người nhận, vì vậy nếu bạn cảm thấy lạ là hoàn toàn bình thường. Vẫn còn nhiều góc độ để nói về phương pháp phân tích của taker, maker và volume, và chia sẻ hôm nay chỉ là một trong số đó. Trên đây là nội dung bổ sung khái niệm giao dịch (4), hy vọng sẽ hữu ích với bạn, cảm ơn bạn đã đọc đến nay. Link gốc: Báo cáo liên quan Giải thích hiện trạng Web3 AI track 6: So với các tác nhân AI, các tổ chức chú trọng hơn đến cơ sở hạ tầng tích hợp AI Agent Web3, robot giúp bạn chuỗi quản lý tài chính kỷ nguyên đang đến? Giới thiệu đầy đủ về Mind Network: Sử dụng công nghệ FHE để giải quyết các vấn đề bảo mật của tác nhân AI (Bổ sung khái niệm giao dịch (4): Làm thế nào để phân tích các lệnh mua và bán của Taker, Maker và theo dõi các quỹ chính để tham gia thị trường? Bài viết này được xuất bản lần đầu tiên trong "Xu hướng động - Phương tiện tin tức Blockchain có ảnh hưởng nhất" của BlockTempo.