Hướng dẫn sử dụng mô hình đảo chiều giảm giá - Head and Shoulders Top

Mô hình Vai Đầu Vai là gì

Mô hình Vai Đầu Vai xuất hiện khi giá tăng mạnh tạo thành ba đỉnh, trong đó hai đỉnh ngoài cùng thấp hơn một chút so với đỉnh giữa. Ba đỉnh này, lần lượt từ trái sang phải, được gọi là vai trái, đầu và vai phải. Khối lượng giao dịch của mô hình Vai Đầu Vai thường có xu hướng giảm dần như hình dưới đây:

Cách nhận diện mô hình Vai Đầu Vai

1. Mô hình xuất hiện trong một xu hướng tăng mạnh với biến động giá lớn và khối lượng giao dịch cao.
2. Ở mô hình Vai Đầu Vai, giá tăng và giảm ba lần ở cuối xu hướng tăng, tạo thành ba đỉnh rõ rệt. Đỉnh giữa (đầu) là cao nhất, hai đỉnh ngoài (vai trái và vai phải) thấp hơn và gần bằng nhau.
3. Hai đáy phục hồi của vai trái và đầu gần như trùng nhau. Nối hai đáy này tạo thành đường viền cổ của mô hình. Đợt giảm cuối cùng phá vỡ đường viền cổ xác nhận sự hình thành mô hình Vai Đầu Vai.
4. Khối lượng giao dịch tăng ở mỗi nhịp tăng giá, giảm ở mỗi nhịp điều chỉnh, nhưng tổng thể khối lượng giảm dần theo từng giai đoạn từ vai trái, đầu đến vai phải.

Ý nghĩa kỹ thuật của Vai Đầu Vai

Mô hình Vai Đầu Vai là mô hình đảo chiều trong phân tích kỹ thuật, thường báo hiệu kết thúc xu hướng tăng. Mô hình này thường xuất hiện ở đỉnh các xu hướng tăng trung hạn.

Khi giá phá vỡ đường viền cổ, xu hướng tăng có thể đảo chiều sang giảm, đây là tín hiệu bán ra.

Ứng dụng của mô hình Vai Đầu Vai

Mô hình Vai Đầu Vai là tín hiệu đảo chiều, hàm ý nên bán ra hoặc thực hiện chốt lời tại vùng giá cao. Dưới đây là ba vị trí bán phổ biến trong thực tế giao dịch.

1.Khi mô hình Vai Đầu Vai hoàn thiện, giá xuyên thủng đường viền cổ và đóng cửa bằng một nến giảm mạnh, đây là vị trí bán ra. Nhà giao dịch cần cảnh giác vì khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục đi xuống như minh họa dưới đây:

2.Khi mô hình Vai Đầu Vai hoàn thiện, giá xuyên thủng đường viền cổ, nhịp hồi thứ hai không giữ được đường viền cổ và tiếp tục giảm mạnh đóng cửa bằng nến giảm, đây là vị trí bán ra. Tín hiệu này cho thấy xác suất thị trường giảm tiếp là rất cao như hình dưới đây:

3.Khi mô hình Vai Đầu Vai hình thành, giá chạm đường viền cổ rồi tiếp tục giảm và xuyên thủng mức đáy trước đó. Vị trí này là tín hiệu bán số 3 như hình minh họa dưới đây.

Tóm lại, khi áp dụng mô hình Vai Đầu Vai, cần xác định ba thành phần quan trọng là vai trái, đầu, vai phải, và đường viền cổ đóng vai trò tham chiếu quan trọng cho quyết định giao dịch. Khi thị trường biến động, hãy chú ý điểm phá vỡ đường viền cổ.

1. Điểm bán 1: giá xuyên thủng đường viền cổ
2. Điểm bán 2: giá tiếp tục xuyên thủng đường viền cổ
3. Điểm bán 3: giá phá vỡ khu vực đáy trước đó
4. Mô hình Vai Đầu Vai còn có thể dự báo mức giảm giá tiếp theo như sau.

Sau khi đường viền cổ bị phá vỡ, nhà giao dịch có thể kẻ một đường thẳng đứng từ đỉnh đầu xuống đường viền cổ, sau đó đo cùng một khoảng cách từ điểm vai phải phá vỡ đường viền cổ xuống phía dưới. Mức giá đó là mục tiêu tối thiểu cho mức giảm giá tiếp theo, như hình dưới đây:

5. Minh họa giao dịch

1.Minh họa mô hình Vai Đầu Vai với BTC

Biểu đồ trên là khung 4 giờ của BTC. Từ cuối năm 2020 đến tháng 5 năm 2021, BTC bước vào chu kỳ tăng mạnh, từ 10.000 USD lên tối đa 64.000 USD, tăng hơn 600%. Khi phe mua suy yếu, mô hình Vai Đầu Vai hình thành tại vùng đỉnh biến động lớn, sau đó giá giảm mạnh, đường viền cổ ở 47.000 USD bị phá vỡ, mở đầu cho giai đoạn giảm kéo dài một năm.

2.Một mô hình Vai Đầu Vai thất bại có thể xảy ra nếu giá được hỗ trợ mạnh tại đường viền cổ, như hình minh họa phía dưới.

Khi giá xuyên thủng đường viền cổ rồi nhận hỗ trợ mạnh và phục hồi đóng cửa bằng nến tăng mạnh, mô hình Vai Đầu Vai có thể thất bại. Nhà giao dịch nên thận trọng khi bán ra trong trường hợp này.

6. Tổng kết

Dù mô hình Vai Đầu Vai xuất hiện ở đỉnh xu hướng dài hạn hay trung hạn, việc phá vỡ đường viền cổ luôn là tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Một khi xu hướng xác lập, nó thường tiếp tục cho đến khi bị phá vỡ, vì vậy phá vỡ đường viền cổ là tín hiệu bán rõ ràng. Dù giá đã giảm so với đỉnh, nhưng xu hướng giảm mới chỉ bắt đầu, nhà giao dịch chưa bán ra có thể tiếp tục cân nhắc bán.

Lưu ý: Giao dịch hợp đồng tương lai đòi hỏi luyện tập. Thực hành kiến thức sẽ giúp bạn thành thạo hơn trên thị trường phái sinh. Truy cập Gate Futures và đăng ký để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trên chỉ mang tính tham khảo. Gate không đưa ra khuyến nghị đầu tư và không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Các thông tin về phân tích kỹ thuật, nhận định thị trường, mẹo giao dịch và chia sẻ kinh nghiệm có thể tiềm ẩn rủi ro, biến động và không đảm bảo lợi nhuận.