Préface :

Ce n'est qu'en communiquant que nous pouvons identifier les vrais points de douleur.

Beaucoup de gens ont du mal avec l'idée que faire croître un petit capital est incroyablement difficile, presque aussi difficile que de grimper au ciel. Mais ce n'est pas vrai. Pour que le petit capital se développe ou pour pénétrer sur le marché principal, la clé réside dans la construction d'un système de trading solide. (Je me suis presque agacé en tapant ce cliché.) Tout le monde répète ces grands principes, mais peu expliquent comment construire réellement un tel système ou le clarifier en profondeur.

Eh bien, je vais le faire. Je vais l'écrire. Mon style est brut et sans filtre, parfois abrupt, parfois trop direct, évitant les discours vides et détournés. Mais c'est bien. Ce marché a besoin de quelqu'un pour écrire ce genre de choses.

De plus, cet article est très textuel, ce qui peut sembler fastidieux. Ceux qui connaissent mon travail comprennent que la praticité et les idées exploitables passent en premier. Donc, je crois que cet article est exceptionnellement précieux. Si vous vous sentez perdu, prenez votre temps, lisez attentivement et vous en tirerez quelque chose.

Je partagerai mon propre parcours et mes stratégies pour passer de quelques centaines d'U à dépasser 1 million d'U.

Divulgation complète : Je n'ai pas encore atteint "A8" (un niveau de richesse en crypto) - je suis encore loin des gros joueurs. Donc, je ne peux pas écrire sur le chemin vers A8.5 ou A9. Et comme je ne me considère pas encore comme très réussi, je garderai mon "histoire de succès" pour quand je dépasserai les 5 millions U.

Allons droit au but. Pour les traders particuliers, un "petit capital" se situe entre quelques centaines d'unités U et 1K-10K U. Pour cet article, nous supposerons un point de départ de 300U. Ainsi, il s'agit d'une stratégie réelle pour passer de 300U à 1M U sur le marché MEME principal - en espérant vous éviter quelques détours.

(Note: Toutes les calculs de données ici ont des biais inhérents et ne sont qu'une métrique d'évaluation.)

1. Organisation des données (en utilisant PUMP comme exemple)

Commençons par une analyse de données.

Le 15 avril, PUMP a généré 43 271 pièces MEME. Cependant, seuls 408 jetons ont été "diplômés" (entièrement lancés).

Le taux de diplomation n'était que de 0,94 %, soit moins de 1 %. Cela signifie que 99 % des jetons sont morts sur le marché interne.

Voici les données pour les 408 jetons entièrement lancés :

2. Compréhension approfondie des stratégies

Les stratégies peuvent essentiellement être catégorisées en fonction de deux dimensions clés : la fréquence des transactions (élevée/basse) et les objectifs de marge bénéficiaire (élevés/bas).

En combinant ces facteurs, nous aboutissons à quatre modèles stratégiques distincts :

1. Haute fréquence + Marge de profit élevée

2. Haute fréquence + Marge bénéficiaire faible

3. Basse fréquence + Marge de profit élevée

4. Basse fréquence + Marge bénéficiaire faible

Ensuite, nous quantifierons mathématiquement ces stratégies pour comparer leurs avantages et inconvénients.

Étant donné que cet article se concentre sur les stratégies à petite capitalisation, nous utiliserons 300U comme référence (mon point de départ personnel). Les stratégies pour des capitaux plus importants (10K–200K U, 200K–1M U) viendront plus tard.

À 300U (~2.4 SOL), arrondissons à 2.5 SOL pour les calculs.

Note rapide sur les pourcentages de profit : En raison des frais de gaz et de pots-de-vin, si vous vendez par incréments de 0,1 SOL, chaque transaction coûte environ 0,005 SOL de frais (à la vitesse standard). Pour atteindre le seuil de rentabilité, vous auriez besoin d'une autre transaction de vente, coûtant encore 0,005 SOL. Frais totaux : 0,01 SOL. Ainsi, vous avez besoin d'au moins un profit de 10 % sur la position entière juste pour couvrir les coûts. Tout ce qui est inférieur signifie une perte nette.

1. Trading haute fréquence + Modèle à marge de profit élevée

Pour faciliter le calcul, ignorons les frais de transaction pour le moment. Étant donné qu'il s'agit d'un grand nombre de transactions et d'une recherche de profits importants, supposons que vous avez 2,5 SOL en une seule journée, avec 0,1 SOL par transaction, effectuant 25 transactions. Aucune opération de stop-loss n'est effectuée, car le but est de chercher des multiplicateurs élevés.

Si une stratégie de "doublement pour atteindre le seuil de rentabilité" est appliquée, après 25 transactions, pour récupérer votre investissement initial, vous auriez besoin d'au moins un coup à fort multiplicateur - spécifiquement, une augmentation de 4800% (48x).

Pour atteindre un tel multiplicateur, le seul chemin viable est d'acheter dans le "marché intérieur" (parmi 43 271 jetons) et d'attraper un jeton dont la capitalisation boursière dépasse les 100K (16 jetons). Avec 25 tentatives, la probabilité calculée de trouver au moins un tel jeton pour atteindre le seuil de rentabilité est de 0,92 %, ce qui signifie que votre probabilité de perte est de 99,08 %.

Sans la stratégie du « double pour atteindre le seuil de rentabilité », l'augmentation requise serait de 2500% (25x).

Sur la base des capitalisations boursières moyennes (la capitalisation boursière moyenne entre 53K et 100K est de 76,5K, un retour de 25x nécessiterait d'entrer à 3,06K ; cependant, la capitalisation boursière initiale de PUMP est déjà de 3,8K), votre seul chemin reste d'acheter sur le marché intérieur et d'attraper un jeton dépassant les 100K. La probabilité de rentrer dans vos frais est toujours de 0,92%. Si les jetons avec des capitalisations boursières de 95K sont inclus, la probabilité de rentrer dans vos frais varie entre 0,92% et 2,06%, avec la probabilité de perte restant autour de 98%.

Résumé : Pourquoi la probabilité de perte est-elle si élevée ? La raison simple est un capital insuffisant. Ici, « insuffisant » signifie ne pas avoir au moins 500 SOL.

Les traders PVP quotidiens ne vous diront pas qu'ils ont plus de 2 000 SOL dans des fonds de “dog-chasing”, mais ils ne déploient que 2 à 10 SOL par transaction. Avec un capital et une patience suffisants, ils peuvent se permettre d'attendre le gros coup qui couvrira toutes les pertes et même générera un profit substantiel. Mathématiquement, cette stratégie n'a de sens que pour des tailles de capital aussi grandes.

Pour un petit capital, à moins que vous ne possédiez une chance ou un talent extraordinaires - vous permettant, en tant que débutant, d'identifier et de détenir un jeton super multiplicateur parmi des dizaines de milliers en seulement une douzaine de tentatives - vous allez progressivement perdre tous vos fonds.

2. Nombre élevé de transactions + Poursuite du modèle à faible marge bénéficiaire

Sur PUMP, l'augmentation moyenne du token est d'environ 663%. Si nous définissons une "marge bénéficiaire faible" comme la prise de bénéfices à 15%–100%, alors n'importe quelle fourchette de prix peut accueillir notre objectif de profit de 100%. Ce scénario se décline en plusieurs cas:

(3.8k–53k) Marché intérieur : Acheter ici nécessite convaincre les autres de reprendre votre position. Pour des sorties à faible profit, vous avez seulement besoin de quelques dizaines de points de pourcentage avant de vendre.

Cela est relativement facile car la faible capitalisation du marché intérieur signifie que de petites commandes d'achat peuvent faire monter les prix. Par exemple, doubler votre argent ici ne nécessiterait peut-être que ~4 000 $ de pression d'achat (environ 40 personnes). Ce n'est pas difficile - après l'achat, partagez l'adresse du contrat (CA) dans plusieurs groupes, en particulier de haute qualité, de préférence avec un récit convaincant pour FOMO d'autres personnes. Il s'agit de la stratégie quantifiable que certains traders suivent rigoureusement.

(53K–100K) nécessite une pression d'achat relativement importante, ce qui signifie que vous devez attirer plus de personnes pour prendre votre position. Les conditions sont assez exigeantes : simplement faire de la publicité dans des groupes par vous-même ne suffira pas. Vous devrez vous fier à votre propre jugement pour faire des sélections. Cependant, puisque nous ne discutons ici que des probabilités mathématiques et excluons les facteurs basés sur l'expérience, jouer ce modèle dans cette gamme est très difficile. De plus, comme tout le monde le sait avec PUMP, si un jeton ne se lance pas avec succès, c'est bien, mais une fois qu'il le fait, la grande majorité le vend immédiatement, rendant cette gamme presque sans valeur en termes de véritable opportunité.

(100K–500K) Qu'est-ce qui entraîne généralement des augmentations de prix dans cette fourchette ?

1. Petits commerçants ("petites têtes"). 2. Authenticité narrative (même un léger mème ou une bonne capacité de diffusion suffit). Nous ne pouvons pas nous fier uniquement à la pression d'achat des petits commerçants ou au copy-trading, nous sommes donc obligés de compter sur notre propre expérience et notre jugement pour évaluer les récits. Encore une fois, en excluant ce facteur, regardons les données mathématiques brutes.

D'après les données, nous savons que parmi les 16 jetons dépassant 100K, 50% ne dépassent pas 500K, tandis que le reste dépasse 500K et même dépasse 1M. Ces données sont extrêmement convaincantes - si nous entrons dans chaque transaction dans cette fourchette, le taux de réussite est d'environ 43%, et les bénéfices combinés totaux varient approximativement de 125% à 675%. Cette conclusion vous surprend-elle ?

(500K–1M) + (>1M) Ces deux plages sont similaires. Pour atteindre ce niveau, les conditions d'augmentation des prix sont les suivantes : 1. Entrée de gros traders. 2. Groupes de pompage (manipulation). 3. Narrations de niveau 2 ou supérieur.

Encore une fois, que les gros traders entrent est incontrôlable, à moins que vous ne soyez leur “papa”. Cela laisse deux facteurs : juger s'il y a un groupe de pompage impliqué et évaluer la force et la propagation du récit.

Ces deux facteurs dépendent fortement de l'expérience. D'un point de vue purement mathématique, si nous ignorons l'expérience et entrons dans chaque transaction, la fourchette de bénéfices totaux estimée est d'environ 223 % à 1250 %, voire plus (pas de limite supérieure). La raison d'une telle fluctuation dans ce nombre dépend de l'endroit où vous choisissez de prendre des bénéfices.

3. Faible nombre de transactions + poursuite du modèle à marge de profit élevée

Cette catégorie semble paradoxale à première vue. Elle exige des compétences et une expérience exceptionnelles, où les facteurs subjectifs dominent la stratégie. Pour les débutants en commerce de détail, cette approche offre peu de conseils pratiques.

Cependant, le mot "semble" est en gras pour une raison - si vous n'êtes pas un trader de détail de petite capitalisation, ce modèle n'est pas toujours paradoxal. Avec suffisamment d'expérience et de compétence, consacrer du temps à cette stratégie peut être viable.

4. Faible nombre de transactions + poursuite d'un modèle à faible marge de profit

Les conditions sont les suivantes: Moins de transactions (limitées à 1 à 3 fois), marge bénéficiaire faible, avec une limite supérieure fixée à 100% pour la prise de bénéfices, et des points de prise de bénéfices allant de 25% à 100%. Le montant de chaque transaction est de 0,5 SOL.

Dans ce modèle, pour des raisons de quantité, 100K est un seuil important. Nous fusionnons les intervalles et fixons la limite supérieure des intervalles supérieurs à 100K à 5M.

Ayant compris ces conditions, nous commençons à calculer les rendements attendus dans ces deux intervalles pour notre modèle de moins de transactions (en moyenne 2 fois, 0,5 SOL à chaque fois) + en poursuivant une marge bénéficiaire faible (prise de bénéfices en moyenne à 62,5 %), comme le montre la figure.

Vous n'avez peut-être pas encore réalisé, mais ces données sont vraiment révélatrices. Pourquoi? Parce que dans l'intervalle de 100K à 5M, la probabilité de déclencher un profit atteint en réalité 99,67%. Vous pourriez ne pas le ressentir fortement, mais pour le dire autrement, mathématiquement parlant, votre probabilité d'échec dans cet intervalle n'est que de 0,33%.

C’est exact : moins de transactions + poursuivre un modèle à faible marge de profit est la solution optimale parmi toutes les stratégies.

Résumé: Lorsque l'on commence avec un petit capital, en excluant l'influence de l'expérience et des compétences, les quatre scénarios suivants s'appliquent. Les données dans la figure ci-dessous sont plus réalistes et complètes.

3. Comprendre astucieusement le trading - Le compte psychologique

Jusqu'à présent, tout ce qui a été mentionné n'a jamais abordé le facteur de l'état d'esprit, qui influence grandement le trading. Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer.

Au tout début de cette étape, en tant que petit trader de détail en capital entrant sur ce marché, en plus de configurer votre compte de capital, je présente ici un autre compte: le compte psychologique. C'est extrêmement important. Comme c'est un compte, permettez-moi de discuter des avantages et des inconvénients des augmentations et des diminutions du compte psychologique.

Les inconvénients d'un cycle vicieux de diminution du compte psychologique

De nombreuses personnes entrent sur ce marché, voient des histoires de miracles de richesse, et commencent à trader de manière aléatoire et à suivre les tendances comme ces histoires, en rêvant toujours de attraper le prochain 10X ou 100X. Ils continuent à sauter dans des trades, en subissant constamment des pertes, et finissent toujours par couper leurs positions. Dans ce processus, leur compte psychologique ne cesse de diminuer; il ne cesse de se vider, les laissant avec de moins en moins de courage, de plus en plus de doutes et moins confiance en eux-mêmes.

Lorsque vous échouez plusieurs fois d'affilée, comment osez-vous encore parier pour gagner la prochaine fois ?

Influencé par cela, vous croyez habituellement que pour faire croître un petit capital, vous devez poursuivre dès le départ des pièces extrêmement à multiples élevés, en dédaignant les opportunités relativement spéculatives avec plus de certitude. Vous continuez à chasser les jetons mèmes sans jamais vous arrêter pour réfléchir sérieusement à la stratégie qui vous convient vraiment, sans jamais quantifier clairement quelle stratégie spécifique est raisonnable et exécutable.

Vous ne savez rien d'autre, juste une chose : les ratios de paiement sont tout. Sans jamais réfléchir calmement à votre propre système de trading, vous finissez par tomber dans une spirale de mort descendante infinie et sortez du marché en silence.

Cette situation est tragique. Imaginez un jour, après avoir enduré d'innombrables épreuves, vous vous tenez enfin devant le dragon. Vous semblez réaliser que si vous brandissez votre épée, vous accéderez à la grandeur. Mais votre épée est déjà pourrie, et vous avez épuisé votre courage et votre détermination initiaux. Même si vous brandissez votre épée, vous ne pouvez pas trancher la fière tête du dragon—ou peut-être n'avez-vous même pas le courage de la brandir.

Quand vous lisez ceci, j'espère que vous ferez une pause, que vous reviendrez sur mon analyse et que vous réfléchirez sérieusement. Comprenez parfaitement quelle stratégie spécifique vous devriez adopter.

- Les avantages d'un cercle vertueux d'augmentation du compte psychologique

Cela va sans dire. Vous gagnez en confiance, devenez plus sûr de vous et cessez d'internaliser le stress. Votre humeur quotidienne s'améliore considérablement, ce qui rend plus facile de rester calme et de penser clairement. Lorsque vous êtes confronté à une opportunité majeure, vous pouvez plus facilement la reconnaître et oser agir. Il existe de nombreux autres avantages, sur lesquels je ne m'étendrai pas davantage.

4. Exécution détaillée de stratégies spécifiques

Alors, comment devriez-vous exécuter cela exactement? Ici, je vais vous l'expliquer en détail.

Stratégies spécifiques pour 350–200K

Tout d'abord, divisez rigoureusement votre capital de 2.5 SOL en deux catégories. La première est le compte de trading, où vous allouez 1.5 SOL.

Chaque transaction doit être limitée à 10% de ce compte de trading, soit 0,15 SOL.

Au début, il est préférable de se concentrer sur le trading de pièces MEME qui ont déjà établi un plancher. Par exemple, récents comme RFC, DARK, etc. Suivez les mouvements de prix et tradez par vagues. Les opportunités ne se présenteront pas souvent chaque jour, alors soyez patient. Sinon, la probabilité de stop-loss sera élevée. Attendez le bon point d'entrée, et une fois que vous avez gagné quelques dizaines de points de profit, prenez-le. Contrôlez strictement vos impulsions, ne poursuivez pas des profits excessifs.

En faisant cela de manière cohérente, vous accumulerez progressivement de l'expérience et développerez votre compte psychologique.

Le reste de 1 SOL va dans un compte de réserve. Évitez de toucher fréquemment ce compte. Son but est de former votre jugement pour des opportunités à grande échelle à probabilité élevée.

Qu'est-ce qui qualifie comme une opportunité à forte probabilité et à grande échelle? Ces occasions ne se présentent pas souvent. Voici quelques exemples classiques:

Lorsque Binance a soudainement annoncé l'inscription de l'ACT en novembre, le prix a augmenté de 25 fois en une après-midi. L'essor de la tendance de l'IA, où les principales jetons ont massivement progressé le même jour. Le jour où Trump a lancé inopinément son propre jeton.

Chaque fois que de telles opportunités se présentent, faites votre jugement et investissez 30% de ce compte de réserve.

Si vous parvenez à prédire et à capitaliser avec succès sur trois de ces événements d'affilée, vous aurez développé une capacité préliminaire à les identifier. À partir de là, lorsque des situations similaires se présentent, vous pouvez choisir de vous engager entièrement avec ce compte et de continuer à augmenter vos gains.

Exécutez cette stratégie de manière persistante, et votre capital passera de 300U à 200KU.

Stratégies pour la stratégie de 200K à 1M

Après avoir atteint A7 (valeur nette de centaines de milliers), vous éprouverez un énorme sentiment d’accomplissement. Retirez 50 000 $ - allez vous détendre, faites-vous plaisir un peu et satisfaite quelques désirs matériels. Votre état d’esprit s’élèvera considérablement, croyez-moi. Vous ne serez plus troublé par les futilités de la vie. Ces améliorations renforceront grandement votre capital psychologique.

Au stade A7, votre capital psychologique est solide et votre expérience est relativement riche. Il est maintenant temps de réfléchir plus profondément et d'agir avec moins d'impulsivité.

Chemin 1: Réduisez votre fréquence de trading et concentrez-vous davantage sur les transactions MEME établies. Passez du temps chaque jour à analyser et à rechercher des opportunités. Mais n'oubliez pas—avec ce niveau de capital, ne misez jamais tout, ne misez jamais tout, ne misez jamais tout ! Allouez seulement 20% pour le trading. En faisant ainsi circuler 150K, atteindre 1M est absolument réalisable.

Chemin 2 : Engagez-vous en JcJ (joueur contre joueur) en participant aux nouveaux lancements de jetons. Votre capital permet les essais et erreurs, et vos réserves psychologiques sont suffisamment solides pour couvrir les pertes à travers de multiples tentatives, voire réaliser des gains massifs.

Réflexions finales

Le paysage MEME semble s'être divisé en deux ères : l'ère pré-Trump et l'ère post-Trump (maintenant).

Ceux qui ont profité de Trump ont retiré une liquidité massive, faisant la fête sans fin ou même prenant leur retraite. Ceux qui ont manqué l'occasion restent sur le marché, grindant quotidiennement, heurtant souvent des obstacles et luttant pour réaliser des gains significatifs.

Je ne suis pas doué pour les longs discours motivants. Pour moi, une citation m'a toujours aidé à avancer :

Les marchés naissent toujours dans le désespoir.

Laissez-moi partager un peu de mon expérience personnelle. À la fin de 2023, dans un autre marché, la liquidité s'était complètement tarie. C'était aussi mon point le plus bas, rempli d'incertitude sur l'avenir et de frustration envers moi-même.

J'étais furieux. J'étais plein de ressentiment. Je me détestais. Pourquoi n'étais-je pas celui qui gagnait de l'argent ? Pourquoi étais-je toujours perdant ? Pourquoi ne pouvais-je pas réaliser la vie que je voulais ? Pourquoi ai-je raté chaque opportunité ?

Mais ce qui m'a différencié, c'est que, peu importe à quel point cela semblait désespéré, je suis resté sur le marché. Je voulais tester si le dicton "Les marchés naissent dans le désespoir" avait un fond de vérité.

Puis, un jour, j'ai attrapé la bonne vague. J'ai embarqué dans le chariot du sauveur qui émerge toujours dans les marchés les plus sombres, j'ai suivi le mouvement et j'ai survécu. Je ne pense pas qu'il y avait de compétence à saisir cette opportunité, juste de la persistance.

Ne dites pas qu'il n'y a pas de miracles dans ce monde - au fond de l'abîme, des secrets divins se révèlent.

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