Como aplicar o padrão de bottom-fishing - head and shoulders bottom

O que é Head and Shoulders Bottom

O padrão Head and Shoulders Bottom surge após uma tendência descendente, assinalando uma inversão da direção do mercado quando se completa. Este padrão apresenta três mínimos sucessivos, sendo o mínimo central o mais profundo, e os dois exteriores menos acentuados. Os elementos Left Shoulder, Head e Right Shoulder dispõem-se da esquerda para a direita no gráfico.

Para ilustrar as características do H&S bottom, analisemos o gráfico do preço do Bitcoin em setembro de 2021. O BTC desvalorizou-se de 52 000 $ para 39 600 $ em apenas três semanas, registando uma queda acumulada de 23%. Após esta descida, formou-se uma estrutura composta de H&S bottom próxima dos 39 000 $, seguida por uma subida do preço que rompeu a Neckline, recuou e manteve a trajetória ascendente, atingindo finalmente os 67 000 $, com uma valorização superior a 60% em três semanas, estabelecendo uma tendência de reversão robusta.

Através da análise técnica, ao simplificar o padrão complexo de velas, é possível visualizar as posições relativas do Left Shoulder, Head e Right Shoulder, bem como a Neckline que une ambos os ombros.

Vamos analisar as características técnicas específicas do Head and Shoulders Bottom:

1. O preço deve seguir uma tendência descendente significativa antes do início da formação.
2. Quando a tendência de queda termina, o preço atinge três mínimos, formando três vales. Os mínimos dos vales esquerdo e direito situam-se, em geral, ao mesmo nível e designam-se por [Left Shoulder] [Right Shoulder]; o vale central, mais profundo, chama-se [Head].
3. Os máximos das recuperações do Left Shoulder e do Right Shoulder são iguais, e a linha que os liga denomina-se [Neckline]. Quando o preço realiza uma última recuperação e rompe a neckline, o padrão Head and Shoulders Bottom fica confirmado.
4. Ao romper a neckline, o volume associado deve aumentar substancialmente; caso contrário, pode verificar-se um falso breakout.

Após compreender as características técnicas do H&S Bottom, analisemos os momentos ideais para comprar e vender em negociação real.

Considerando a Neckline como referência entre compradores e vendedores, a área acima da neckline identifica a zona de vantagem dos compradores, sendo indicado comprar para beneficiar da subida e não vender a descoberto. Abaixo da neckline, prevalece a zona de vantagem dos vendedores e, neste intervalo, é preferível operar em venda a descoberto, evitando compras.

1. Head and Shoulders Bottom Ponto de Entrada 1: Rompimento do Preço Acima da Neckline Quando se forma o padrão H&S Bottom, a vela que rompe a neckline é uma vela verde ascendente, conforme ilustrado. O corpo da vela que atravessa a neckline sinaliza uma tendência de alta, constituindo a primeira oportunidade de compra. Após a formação do padrão, espera-se que o mercado valorize.

2. Head and Shoulders Bottom Ponto de Entrada 2: Após Rompimento da Neckline, Retração Técnica para a Neckline Após o preço romper a neckline, poderá recuar ligeiramente, voltando depois a subir ao regressar à neckline — este movimento denomina-se retração para confirmação de suporte. Esta retração constitui o segundo ponto de entrada.

3. Head and Shoulders Bottom Ponto de Entrada 3: Rompimento dos Máximos Anteriores Quando o H&S Bottom está formado, o preço continua a subir e, ao ultrapassar o máximo anterior, a vela fecha com uma linha positiva acima do anterior, identificando o terceiro ponto de entrada.

• Resumo do significado técnico e das regras de aplicação do H&S Bottom. Os três elementos fundamentais a confirmar são o Left Shoulder, Head e Right Shoulder. A Neckline mantém-se como linha de referência essencial entre compradores e vendedores. Ao acompanhar a evolução do mercado, identificam-se três pontos de entrada:

1. rompimento da neckline - Ponto de Entrada 1;
2. retração para a neckline - Ponto de Entrada 2;
3. rompimento do máximo anterior - Ponto de Entrada 3.

Compound Head and Shoulders

Devido à volatilidade do mercado de criptoativos, são raros os padrões Head and Shoulders standard, sendo que, no contexto atual, ocorrem ocasionalmente padrões Head and Shoulders irregulares ou compostos.

Quando aparece no fundo, sinaliza o fim da tendência descendente e o início de uma fase ascendente.

Quando ocorre no topo, indica o final da tendência ascendente e o arranque de uma tendência descendente.

O padrão Head and Shoulders Bottom é considerado uma configuração técnica fiável que antecipa um mercado em alta. Contudo, o mercado permanece imprevisível e sujeito a riscos, por isso, perante o padrão seguinte, deve sair do mercado sem hesitações, mesmo que esteja perante um H&S Bottom.

O padrão Head and Shoulders Bottom forma-se quando o preço de uma moeda sobe perante resistência, depois recua e rompe acima da neckline. Como se observa no gráfico, a vela descendente encerra com uma linha negativa sólida e rompe a neckline, antecipando uma queda acentuada do ativo.

Normalmente, nestes padrões técnicos, ocorre uma segunda recuperação à neckline. Caso esta não ultrapasse a neckline nem rompa o máximo anterior, esse é o momento ideal para vender. Caso contrário, a queda subsequente pode gerar perdas significativas.

Um investidor prudente deve vender criptomoedas tanto quando realiza ganhos, procurando maximizar os lucros dentro da margem conhecida, como quando enfrenta perdas, limitando-as a um intervalo controlado.

Resumo

Quando um padrão Head and Shoulders Bottom surge no fundo, este constitui geralmente um sinal de alta fiável e pode indicar uma inversão de tendência. Como a tendência apresenta inércia, uma vez confirmada, tende a prolongar-se na mesma direção, e o rompimento da neckline é um verdadeiro sinal de compra.

Tenha em atenção que a negociação de futuros exige experiência e aprendizagem contínua. A prática dos conceitos adquiridos tornará a sua atuação mais eficaz nos mercados futuros. Clique na plataforma Gate Futures e registe-se para iniciar o seu percurso na negociação de futuros.

Aviso legal

Esta informação tem caráter meramente informativo. Os dados fornecidos pela Gate não constituem aconselhamento de investimento nem assumem responsabilidade por quaisquer decisões que venha a tomar. As indicações relativas a análise técnica, opiniões de mercado, recomendações de negociação e partilhas de traders podem envolver riscos, variáveis de investimento e incertezas. Esta publicação não garante nem sugere qualquer possibilidade de retorno assegurado.