Geopolítica

As tensões geopolíticas e a crescente incerteza conduziram a um sentimento de aversão ao risco nos mercados globais, com os investidores a afastarem-se de ativos como Bitcoin e Ethereum. Os preços elevados do petróleo e as preocupações com a inflação influenciaram os ajustamentos de carteira, enquanto a pressão de venda de Bitcoin aumentou à medida que os detentores de curto prazo realizavam lucros. O mercado permanece sensível em contexto de sentimento baixo.

O Senado e a Casa Branca chegaram a um consenso sobre rendimentos de stablecoins, aliviando tensões entre empresas de criptografia e bancos. No entanto, questões por resolver permanecem, com líderes da indústria a instarem por ação legislativa rápida antes das eleições.

O Brasil adiou sua consulta sobre impostos cripto para 2027 devido a pressões eleitorais, apesar de implementar um imposto sobre ganhos de capital de 17,5% e classificar stablecoins como câmbio estrangeiro. A adoção de criptomoedas permanece robusta, com entradas significativas e crescimento.

O secretário do Tesouro americano Bassent afirmou sobre a questão nuclear do Irão que, após a experiência de aumentos de preços, eventualmente haveria uma queda, resultando em 50 anos de paz. Ele enfatizou que isto é para enfraqucer o regime iraniano e promover a segurança e prosperidade regionais.

O secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, defendeu os ataques às infraestruturas do Irão, afirmando que, por vezes, a escalada é necessária para aliviar a situação, e apoiou as ameaças de Trump contra o Estreito de Ormuz. Ao mesmo tempo, mencionou a possibilidade de controlar os centros petrolíferos do Irão e estratégias de pressão sobre o Irão através do relaxamento de sanções.

O mercado global de criptografia está em queda de 1,60% para $2.38T em meio ao agravamento das tensões entre EUA e Irão, com Bitcoin e Ethereum a registarem declínios. Notavelmente, algumas criptemoedas mais pequenas tiveram um crescimento significativo. Os sectores DeFi e NFT apresentam tendências mistas, enquanto surgem desenvolvimentos regulamentares.

Impactado pela subida dos preços da energia e pela tensão na situação do Médio Oriente, o custo de mineração de bitcoin aumentou, com o custo de produção atual em aproximadamente 88.000 dólares, mineradores com prejuízo próximo de 19.000 dólares por bitcoin, perda geral de 21%. A dificuldade de mineração da rede inteira diminuiu 7,8%, a taxa de hash recuou, e o mercado pode enfrentar pressão de venda.

a 22 de março, após Trump emitir um ultimato ao Irão, o Bitcoin caiu abaixo de 69.200 dólares, com uma queda de 24 horas de 2,2%. O sentimento do mercado afectou um declínio generalizado nos activos criptográficos principais, apesar da Reserva Federal manter as taxas de juro inalteradas, com os riscos de guerra a deixarem os traders cautelosos. Se o Irão não restaurar a passagem pelo Estreito de Ormuz, o conflito pode escalar, afectando o transporte global de energia.

Jane Street aumentou as suas participações em 20,60 milhões de ações de um ETF de prata no quarto trimestre de 2024, num recorde, tornando-se o maior detentor, após o qual o preço da prata desabou quase 30%, suscitando suspeitas de manipulação de mercado. Embora não haja evidência direta que suporte esta afirmação, o timing da exposição da posição e do colapso dos preços coincide, provocando discussão. Jane Street foi acusada de negociação com informação privilegiada, mas nega as acusações relevantes, com a sua influência no mercado e padrões de comportamento a continuarem sob escrutínio.

Nick Szabo enfatiza a importância da segurança com confiança minimizada do Bitcoin, alertando que o desenvolvimento descuidado poderia comprometer o seu valor. Também observa que o Bitcoin está começando a funcionar como uma moeda global, particularmente nas nações em desenvolvimento com moedas mais fracas.

O Irão emitiu novas notas de 10 milhões de riais esta semana, mas o poder de compra real é apenas cerca de 7 dólares, revelando graves problemas de inflação. Em resposta aos efeitos da guerra e das sanções, muitas pessoas enfrentaram filas longas nos bancos para levantar dinheiro. A recessão económica prolongada e a corrupção sistémica contribuíram ainda mais para a desvalorização do rial.

A 20 de março à tarde, ocorreu um roubo de ouro na Praça Península, Rua Chong An, Red Hill, Hong Kong. 73 barras de ouro foram roubadas, avaliadas em aproximadamente 100 milhões de dólares de Hong Kong. A polícia agiu rapidamente, conseguindo deter 5 suspeitos e recuperar todo o ouro.

Bitcoin recentemente tocou os 75 mil dólares, mas não conseguiu manter este nível, recuando para 74 mil dólares, refletindo uma postura cautelosa dos investidores face à próxima decisão de taxas de juro da Fed. Os riscos geopolíticos e os preços de energia elevaram a inflação, afetando as expectativas do mercado relativamente aos cortes de taxas, o que levou a um adiamento do corte de taxas até ao final do ano. A análise técnica mostra que o Bitcoin permanece forte, mas não confirmou uma rutura eficaz do nível de 75 mil dólares, com espaço limitado para subidas a curto prazo.

A Xinda Futures Research apontou que a tendência do ouro é influenciada pelo aumento dos preços de energia e pelas expectativas de taxas de juro, com o conflito no Médio Oriente a manter o petróleo bruto em níveis elevados, intensificando as preocupações de inflação no mercado e comprimindo os preços do ouro. O mercado espera que a Reserva Federal mantenha as taxas de juro inalteradas, mas a avaliação de Powell influenciará os julgamentos de políticas subsequentes.

A 22 de março, após Trump emitir um "ultimato de 48 horas", os preços do petróleo bruto subiram. Múltiplas posições alavancadas de Rune, fundador da Sky, geraram lucros, incluindo posições longas de WTI com alavancagem de 20x com ganhos não realizados de aproximadamente $155 mil, posições longas de Brent com alavancagem de 7x com ganhos não realizados de aproximadamente $130 mil, com o valor total da posição atingindo aproximadamente $11,55 milhões.

O presidente executivo da Ethereum Treasury Company, Tom Lee, manteve a projeção de fim de ano do S&P 500 em 7700 pontos em entrevista, considerando-a uma estimativa conservadora. Embora a guerra tenha causado impactos de curto prazo, pode ser benéfica para a economia americana a longo prazo, e o mercado pode passar de crise para oportunidade. Ele apontou que o mercado já sofreu ajustes e que os investidores já completaram o processo de redução de risco.

O Irão lançou na noite de 21 de março um ataque com mísseis contra as áreas próximas ao centro de investigação nuclear de Israel, causando pelo menos 7 feridos graves e 64 pessoas hospitalizadas. O sistema de defesa aérea israelita não conseguiu interceptar totalmente os mísseis, agravando a situação de ameaça. Este ataque é visto como uma retaliação pelos bombardeamentos israelitas às instalações nucleares do Irão, e a tensão geopolítica continua a aumentar. As Nações Unidas afirmam que, até o momento, não há anomalias de radiação, mas o risco ainda existe.

Trump emitiu um ultimato de 48 horas esta manhã (22), exigindo que o Irão abra completamente o Estreito de Ormuz, caso contrário, o exército dos EUA destruirá as centrais eléctricas do Irão; após a mensagem ser divulgada, o Bitcoin caiu rapidamente para 6,8 mil dólares, e o índice de Medo e Ganância caiu para 9, com o mercado em pânico extremo. （Antecedentes: O Irão disparou mísseis de médio alcance contra bases britânicas e dos EUA, sem atingir, mas com alcance de 4.000 quilómetros "duas vezes superior às inteligências"） （Contexto adicional: Lai Ching-te aprova: Centrais nucleares 2 e 3 "têm condições para reinício", a lacuna de energia de Taiwan na era da IA não consegue suportar） Índice de conteúdo do artigo Toggle O fogo do Médio Oriente já queima por mais de 4 semanas Bitcoin cai abruptamente para 6,8 mil, liquidações de 236 milhões de dólares Contagem regressiva de 48 horas, o mercado aguarda três respostas O presidente dos EUA, Trump, às 7h44 desta manhã (22), na sua plataforma de redes sociais Truth Soc

O Citigroup reduziu os preços-alvo para Bitcoin e Ethereum, demonstrando uma atitude conservadora em relação às perspectivas de médio prazo do mercado cripto. O preço-alvo do Bitcoin foi reduzido de 143.000 dólares para 112.000 dólares, enquanto o Ethereum foi reduzido de 4.304 dólares para 3.175 dólares, principalmente devido ao progresso lento da legislação cripto nos EUA. Apesar de ainda haver espaço para ganhos no próximo ano, o mercado pode permanecer volátil no curto prazo, particularmente com a valorização do Ethereum dependendo mais dos fundamentos.

O governo Trump já iniciou discussões sobre a possibilidade de negociações de paz com o Irão, embora se espere que os combates continuem durante duas a três semanas. Trump planeia terminar gradualmente a guerra, e o enviado especial está a considerar vias diplomáticas. No entanto, as condições de negociação propostas pelo Irão são bastante rigorosas, incluindo cessar-fogo e indenizações.