Cách thiết lập tham số KDJ ảnh hưởng đến kết quả giao dịch của bạn

Nhiều nhà giao dịch đã nghe nói về chỉ báo KDJ, nhưng không nhiều người thực sự hiểu các thông số KDJ. Bạn có biết? Liệu chỉ báo KDJ có thể giúp bạn kiếm lợi nhuận một cách hiệu quả hay không phần lớn phụ thuộc vào việc cài đặt thông số có hợp lý hay không. Bài viết này sẽ đi sâu vào các khái niệm cốt lõi của các thông số KDJ, phương pháp cài đặt và cách áp dụng chúng đúng cách trong thực chiến.

Tại sao các tham số KDJ lại quan trọng như vậy? Nhà giao dịch phải biết

Chỉ báo KDJ là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến nhất trên thị trường và được biết đến là thành viên quan trọng của “Ba kho báu của các nhà đầu tư bán lẻ”. Nhưng nhiều người mới bắt đầu không nhận ra một vấn đề chính: các thông số KDJ khác nhau tạo ra các tín hiệu giao dịch hoàn toàn khác nhau.

Các thông số trực tiếp xác định độ nhạy của chỉ số. Nếu các thông số được đặt quá thấp, các chỉ báo phản hồi chậm và dễ bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để tham gia thị trường; Nếu các thông số được đặt quá cao, tín hiệu sai sẽ thường xuyên được tạo ra, dẫn đến thua lỗ. Do đó, lựa chọn các thông số KDJ phù hợp là bước đầu tiên trong việc phát triển chiến lược giao dịch.

Logic đằng sau các tham số KDJ tiêu chuẩn (9,3,3).

Tổ hợp tham số KDJ phổ biến trên thị trường là (9, 3, 3), ba con số này đại diện cho điều gì?

Số đầu tiên, 9, đại diện cho khoảng thời gian, là cửa sổ thời gian để tính KDJ. Điều này có nghĩa là chỉ báo được tính toán dựa trên giá cao, thấp và đóng cửa của 9 ngày giao dịch gần nhất. Số thứ hai và thứ ba 3 đại diện cho hệ số làm mịn của các giá trị K và D, được sử dụng để loại bỏ nhiễu thị trường.

Khi chúng ta nói tính toán “Giá trị ngẫu nhiên chưa trưởng thành (RSV)”, công thức là: RSV = (Đóng cửa trong ngày - Giá thấp nhất trong 9 ngày qua) ÷ (Giá cao nhất trong 9 ngày qua - Giá thấp trong 9 ngày qua) × 100. Sau đó, bằng cách làm mịn, chúng ta nhận được:

• Giá trị K của ngày = 2/3 × giá trị K của ngày hôm trước + 1/3 × RSV của ngày
• Giá trị D của ngày = 2/3 × giá trị D của ngày hôm trước + 1/3 giá trị × K của ngày
• Giá trị J trong ngày = 3 × K giá trị trong ngày - 2 × giá trị D trong ngày

Tính toán này đảm bảo rằng chỉ báo phản ứng nhanh chóng với những thay đổi của thị trường mà không phản ứng thái quá. (9,3,3) kết hợp tham số là ổn định nhất trong giao dịch ngắn hạn và trung hạn.

Điều gì xảy ra nếu tôi thay đổi cài đặt tham số KDJ?

Các nhà giao dịch khác nhau chọn các thông số khác nhau tùy theo phong cách giao dịch của họ. Ví dụ: các nhà giao dịch nhanh có thể sử dụng (5,3,3) để làm cho chỉ báo nhạy cảm và nhạy hơn; Các nhà đầu tư dài hạn có thể sử dụng (15,5,5) hoặc cao hơn để làm mờ chỉ báo nhằm sàng lọc xu hướng thực.

Thông số càng nhỏ, đường cong KDJ càng dao động dữ dội và các tín hiệu mua và bán thường xuyên. Thông số càng lớn, đường cong KDJ càng mượt mà, giảm tín hiệu nhưng có khả năng tăng độ chính xác. Vấn đề là không có sự kết hợp chính xác tuyệt đối của các thông số, chỉ có sự kết hợp phù hợp nhất với thị trường hiện tại.

Ba dòng hoạt động như thế nào? Nắm bắt ý nghĩa của các giá trị K, D và J

Chỉ báo KDJ trình bày ba đường cong trên biểu đồ: đường K (đường nhanh), đường D (đường chậm) và đường J (đường nhạy cảm về hướng).

Nến đại diện cho giá trị ngẫu nhiên nhanh và nhạy cảm nhất. Đường D là đường trung bình động mượt mà của đường K, phản hồi chậm. Khi đường K cắt đường D lên trên, một “chữ thập vàng” được hình thành, thường là tín hiệu mua; Khi nến cắt đường D xuống dưới, một “điểm giao cắt tử thần” được hình thành, thường là tín hiệu bán.

Đường J được sử dụng để đo mức độ phân kỳ giữa đường K và đường D, khi đường J vượt quá 100, nó cho biết quá mua, và khi đường J dưới 10, nó cho thấy quá bán.

Trong giao dịch thực tế, chúng ta cũng có thể vẽ hai đường ngang 80 và 20 trên biểu đồ KDJ. Khi các đường K và D tăng trên 80 cùng một lúc, thị trường chuyển sang trạng thái quá mua; Khi các đường K và D giảm xuống dưới 20 cùng một lúc, thị trường sẽ chuyển sang trạng thái quá bán.

Sử dụng các thông số KDJ trong thực chiến: Xác định các tín hiệu chính

Vấn đề thực sự mà nhiều nhà giao dịch gặp phải khi sử dụng chỉ báo KDJ không phải là họ không hiểu chỉ báo mà là họ không biết cách sử dụng cài đặt tham số một cách chính xác để phát hiện các tín hiệu mạnh nhất.

Phân kỳ đỉnh và phân kỳ đáyĐây là khái niệm quan trọng nhất trong việc áp dụng các tham số KDJ. Khi giá cổ phiếu đạt mức cao mới nhưng thay vào đó KDJ giảm, đây được gọi là “phân kỳ hàng đầu” và là tín hiệu bán. Ngược lại, khi giá cổ phiếu chạm mức thấp mới nhưng KDJ tăng, đây được gọi là “phân kỳ đáy” và là tín hiệu mua. Hiện tượng này thường báo hiệu sự đảo ngược xu hướng.

Nhận dạng hình tháicũng là chìa khóa. Khi KDJ dưới 50, nó tạo thành đáy W hoặc đáy ba, cho thấy đáy đã hình thành và sắp tăng. Khi KDJ tạo thành đỉnh M hoặc đỉnh ba trên 80, điều đó có nghĩa là đỉnh đã hình thành và sự sụt giảm sắp xảy ra.

Hãy xem xét một trường hợp kinh điển: vào tháng 2 năm 2016, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đã giảm xuống mức thấp. Các nhà giao dịch thông minh nhận thấy rằng giá cổ phiếu thấp hơn theo sóng, nhưng chỉ báo KDJ cao hơn theo sóng - một phân kỳ đáy điển hình. Vào ngày 19 tháng 2, chỉ số Hang Seng mở cửa tăng 5,27%, và sau đó vào ngày 26 tháng 2, một đường chéo vàng thấp xuất hiện (đường K phá vỡ đường D trên 20) và các nhà đầu tư ngay lập tức tăng vị thế của họ. Khi tỷ giá death cross cao xảy ra vào ngày 29 tháng 4, các nhà giao dịch đã rời khỏi thị trường với lợi nhuận. Vào ngày 30 tháng 12, KDJ một lần nữa cho thấy mô hình hai đáy, các nhà đầu tư tham gia lại thị trường, và sau đó thị trường tăng giá bắt đầu. Trường hợp này thể hiện đầy đủ sức mạnh của tiêu chuẩn hóa cài đặt tham số KDJ (9,3,3) trong thực chiến.

Cạm bẫy của chỉ báo KDJ: Các thông số không khớp là công việc lãng phí

Nguyên nhân gốc rễ khiến nhiều nhà giao dịch thua lỗ là họ không hiểu đầy đủ những hạn chế của các thông số KDJ. Trước hếtCác chỉ số bị cùnVấn đề: Trong điều kiện thị trường cực kỳ mạnh hoặc yếu, các thông số KDJ tiêu chuẩn sẽ bị lỗi, thường xuyên gửi tín hiệu sai. Lúc này, bạn cần điều chỉnh các thông số hoặc kết hợp các chỉ số khác.

Thứ hai làĐộ trễ tín hiệu。 KDJ được tính toán dựa trên dữ liệu trong quá khứ và không thể phản ánh theo thời gian thực khi thị trường thay đổi nhanh chóng. Khi thị trường biến động hoặc đi ngang, KDJ rất có thể được tạo raTín hiệu sai, khiến các nhà giao dịch ra vào thường xuyên, làm tăng chi phí và rủi ro.

Quan trọng nhất, chỉ báo KDJ không nên được sử dụng một mình. Các nhà giao dịch thông minh luôn sử dụng KDJ kết hợp với các chỉ báo khác (chẳng hạn như RSI, MACD, khối lượng) để loại bỏ các tín hiệu sai và tăng tỷ lệ thắng của họ.

Kết luận: Nắm vững các thông số, làm chủ giao dịch

Chỉ báo KDJ được sử dụng rộng rãi chính xác vì nó đơn giản và hiệu quả. Nhưng sự đơn giản này cũng có thể dễ dàng đánh lừa các nhà giao dịch không hiểu sâu về nó. Việc lựa chọn, điều chỉnh và kết hợp các thông số KDJ xác định liệu bạn có thể thực sự thu được lợi nhuận từ thị trường hay không.

Các thông số KDJ tiêu chuẩn (9, 3, 3) phù hợp với hầu hết các nhà giao dịch ngắn hạn, nhưng không có thông số nào hoàn toàn chính xác. Trên thực tế, các nhà giao dịch nên linh hoạt điều chỉnh các thông số theo chu kỳ giao dịch, phong cách và thị trường mục tiêu của họ. Đồng thời, kết hợp KDJ với các công cụ phân tích kỹ thuật khác là cách đúng đắn để giảm rủi ro và tăng lợi nhuận.

Không bao giờ có những công cụ hoàn hảo trên thị trường vốn, chỉ có những nhà giao dịch sử dụng chúng một cách chính xác. Chỉ bằng cách nắm bắt được bản chất của các thông số KDJ và liên tục tối ưu hóa chúng kết hợp với kinh nghiệm thực tế, chúng ta mới có thể thực sự trở thành người chiến thắng trên thị trường.