Gần đây tâm lý thị trường giảm sút, Bitcoin và các đồng tiền chính đều dao động ở mức thấp, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ bị kẹt. Nhưng một cá nhân lớn ẩn danh lại có hành động ngược dòng — dùng 800 triệu vốn phân bổ thành nhiều lệnh mua các đồng coin trung bình trong 11 lĩnh vực khác nhau, kết hợp đòn bẩy 1.7 lần và mô hình vay vòng, cuối cùng đã thao túng vị thế 13,76 triệu, lợi nhuận chưa thực hiện 5,76 triệu. Chiến lược này thực sự đáng để phân tích kỹ hơn.

Tại sao chiến lược này lại khá ổn định? Trước hết là sự phân tán trong lựa chọn lĩnh vực. Không đặt tất cả trứng vào một rổ hot, mà mở rộng qua các lĩnh vực như mở rộng Layer-2, ứng dụng AI trên chuỗi, lưu trữ phi tập trung, v.v. Ưu điểm rõ ràng — nếu một lĩnh vực gặp rủi ro lớn, tác động chung đến toàn bộ vị thế sẽ giảm thiểu đáng kể.

Thứ hai là độ chính xác trong chọn mục tiêu. Tập trung vào các đồng coin có vốn lưu thông từ 50 triệu đến 2 tỷ USD, vừa đủ khả năng tăng trưởng, vừa tránh các đồng nhỏ có thanh khoản kém, dễ bị thao túng. Các đồng trung bình thường bị bỏ qua nhưng lại có tiềm năng phát triển.

Việc sử dụng đòn bẩy cũng có điểm cần chú ý. 1.7 lần không phải đòn bẩy quá liều lĩnh, kết hợp với việc dùng coin làm tài sản thế chấp để vay stablecoin rồi mở rộng vị thế theo vòng, vừa có thể nhân lợi nhuận, vừa giảm thiểu rủi ro cháy tài khoản. Quan trọng là không đặt hết tất cả vào một lần, mà phân từng đợt xây dựng vị thế để bắt đáy, hoàn toàn tránh được áp lực bán khi tâm lý thị trường cực kỳ bi quan.

Cách tiếp cận này phản ánh xu hướng lớn của thị trường năm 2026 — từ việc chỉ chơi lướt sóng chuyển dần sang thực sự ứng dụng giá trị. Nhắm vào các vùng giá trị thấp để ngược dòng, đó mới là logic của các nhà chơi chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, cũng cần cảnh báo. Các cá mập lớn nắm giữ có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá của các đồng nhỏ, rủi ro theo đuổi theo phong trào là không nhỏ, đừng để trở thành người nhận hàng. Nhà giao dịch bình thường vẫn nên tập trung vào phân tích cơ bản dự án và tiềm năng ứng dụng, như vậy mới có thể vượt qua các chu kỳ tăng giảm của thị trường.