Trong thị trường tiền mã hóa, để duy trì lợi nhuận ổn định, thay vì theo đuổi việc bắt đáy chính xác và thoát đỉnh đúng thời điểm, tốt hơn hết là sử dụng kỷ luật để khóa chặt xu hướng. Sau nhiều năm thực chiến, tôi đã tổng hợp được một khung giao dịch sáu chiều, chia sẻ với những bạn muốn tránh rủi ro một cách ổn định tại đây.

**Chiều thứ nhất: Tập trung vào dòng chảy tích cực, lọc bỏ nhiễu**
Hàng ngày xem lại bảng xếp hạng tăng trưởng, chú trọng các mã duy trì hoạt động liên tục trong nửa tháng gần đây. Thị trường coin đa dạng, phần lớn thiếu sự hỗ trợ về vốn, trở thành "coin zombie". Các mã hoạt động tích cực tự mang theo ký ức về vốn, khi xu hướng khởi động lại sẽ dễ hình thành sức mạnh cộng hưởng. Thà bỏ lỡ còn hơn tiêu hao vào các loại tài sản thanh khoản thấp.

**Chiều thứ hai: Định hướng theo biểu đồ tháng, không chống lại xu hướng**
MACD vàng trên biểu đồ tháng là tham chiếu cốt lõi. Loại tín hiệu tần suất thấp này có thể chính xác định hướng chuyển biến trung dài hạn. Những pha mua đáy tưởng chừng là bắt đáy, thực ra là đối đầu ngược xu hướng. Tôn trọng xu hướng để chiếm lợi thế xác suất, còn những biến động ngắn hạn cứ để nó trôi qua.

**Chiều thứ ba: Kiểm tra lại trên biểu đồ ngày, xác nhận vào lệnh qua khối lượng**
Dù biểu đồ tháng tích cực, cũng đừng vội mua đuổi, chờ giá kiểm tra lại về đường trung bình 60 ngày và đi kèm khối lượng lớn mới hành động. Đường trung bình thể hiện chi phí trung bình, khối lượng lớn xác nhận sự đồng thuận của dòng tiền — vị trí luôn ưu tiên hơn giá, còn khối lượng mới là bằng chứng xác thực một vị trí có hợp lý hay không.

**Chiều thứ tư: Phá vỡ mức hỗ trợ thì thoát, giữ vững giới hạn dưới**
Chưa phá vỡ đường trung bình 60 ngày thì tiếp tục nắm giữ, khi phá vỡ hiệu quả thì lập tức thoát ra. Cắt lỗ là cái giá cần thiết để bảo vệ vốn, đừng mơ tưởng về sự phục hồi. Chính nhờ thực thi quy tắc này, tôi đã nhiều lần tránh khỏi rủi ro cực đoan. Sống lâu dài quan trọng hơn việc kiếm lợi nhanh trong ngắn hạn.

**Chiều thứ năm: Chia nhỏ chốt lời, từ chối lòng tham**
Lợi nhuận tạm thời 30% giảm một nửa vị thế, lợi nhuận 50% thì bán hết toàn bộ. Vào lệnh cần chính xác, thoát lệnh cần bình tĩnh. Mơ mộng ăn hết cả đợt sóng thường dẫn đến việc mất hết lợi nhuận. Trong thị trường biến động dữ dội này, việc bảo toàn vốn mới là chiến lược tối ưu.

**Chiều thứ sáu: Nguyên tắc cắt lỗ bất biến, không thể dao động**
Nếu giá liên tục 3 ngày không thể đứng trên đường trung bình 60 ngày, hoặc xuất hiện phá vỡ giảm khối lượng lớn, phải cắt lỗ không điều kiện. Phá vỡ kỹ thuật chính là tín hiệu rủi ro, sau đó tìm lý do dựa trên phân tích cơ bản chỉ là vô ích. Sống đủ lâu, mới có cơ hội kiếm tiền.

Hệ thống giao dịch nói chung chính là phương tiện thực thi nhận thức, cốt lõi của khung là dùng quy tắc để cách ly những điểm yếu của con người như tham lam, may rủi. Khoảng cách giữa nhà đầu tư nhỏ lẻ và các nhà giao dịch chuyên nghiệp không nằm ở kiến thức nắm giữ, mà ở khả năng thực thi kiên định. Thị trường vận hành tuần hoàn, chỉ có giao dịch có hệ thống mới liên tục nắm bắt cơ hội. Đặt lợi nhuận ổn định làm mục tiêu, còn hơn là trở nên giàu có trong một đêm.