Nhiều nhà giao dịch đã trải qua hiện tượng kỳ lạ này — vừa mới vào lệnh thì giá giảm, bắt đáy lại bị kẹp, thậm chí vị trí cắt lỗ còn bị xuyên thủng một cách rất khéo léo. Dần dần, họ bắt đầu nghi ngờ liệu mình có phải là "chỉ số phản hướng bẩm sinh" hay bị thị trường đặc biệt nhắm vào.

Nhưng thực ra, không có gì thần bí ở đây cả, cũng không phải do số phận xui xẻo. Nói đơn giản là, chính là do bạn đã chọn sai nhịp điệu vào ra.

Hãy nghĩ xem, khi nào bạn muốn đặt lệnh nhất? Thường là khi thấy thị trường tăng mạnh, mọi người xung quanh đều đang bàn tán, hoặc khi tài khoản đang giảm sâu, trong lòng không thể chịu nổi nữa. Những khoảnh khắc này nghe có vẻ rất bình thường, nhưng chính xác là lúc cảm xúc dâng cao nhất — tâm lý theo đuổi đuổi giá cao nhất, sợ hãi sâu nhất. Bạn nghĩ mình đang đưa ra quyết định, thực ra đã bị biến động giá kéo đi từ lâu rồi.

Mỗi mức giá trên thị trường đều không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, mà đều là kết quả của sự tập hợp của nhiều giao dịch tạo thành sự đồng thuận. Điểm mua bạn chọn thường là nơi mà nhiều người cũng vừa mới đuổi theo. Vị trí cắt lỗ vội vàng của bạn thường chính là nơi có áp lực bán ra mạnh nhất, tâm lý hoảng loạn nhất. Khi cảm xúc bình tĩnh trở lại, giá tự nhiên sẽ bật lên — đây không phải là thị trường đang chơi xấu bạn, chỉ là chu kỳ cảm xúc đã kết thúc mà thôi.

Các nhà lớn và tổ chức định lượng đã sớm nhìn thấu điều này. Họ hoàn toàn không cần biết bạn là ai, chỉ cần nắm rõ thói quen thao tác của phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ là đủ. Khi bị rung lắc, bị làm sạch, những người bị cảm xúc chi phối tự nhiên sẽ bị loại bỏ, còn những người giữ vững quy tắc thì sống lâu hơn.

Vì vậy, bạn nghĩ rằng mình "luôn làm ngược lại" thực ra không phải do khả năng phán đoán hướng đi kém. Vấn đề là, bạn quá dễ bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn — không có kế hoạch rõ ràng vào ra, thiếu kiên nhẫn, vừa thấy giảm giá là hoảng loạn, thấy tăng mạnh là vội vàng đu theo. Cách vận hành này, xác suất cao là sẽ thiệt thòi.

Đây cũng là lý do tại sao phân tích dữ liệu và chiến lược định lượng lại quan trọng đến vậy. Không phải vì chúng có thể thần kỳ dự đoán xu hướng tương lai, mà là giúp bạn giảm thiểu ảnh hưởng của cảm xúc. Khi bạn theo đúng quy tắc vào ra, không để cảm xúc chi phối theo biến động lợi nhuận thua lỗ theo thời gian thực, tỷ lệ thắng sẽ tự nhiên tăng lên. Quy tắc sẽ bảo vệ bạn, giúp bạn giữ bình tĩnh khi cảm xúc điên cuồng nhất.

Nói thẳng ra: Thị trường chưa từng nhắm vào bất kỳ cá nhân nào, quy luật vận động của giá chính là theo chiều hướng của bản chất con người đa số. Bạn càng nóng vội, càng dễ bị quét sạch; bạn càng giữ được bình tĩnh, càng ít bị mắc bẫy.