Khi bắt đầu giao dịch hợp đồng, tôi cũng rơi vào cái bẫy phổ biến đó — nghiên cứu các chỉ số trên biểu đồ nến, vẽ liên tục các đường xu hướng, Fibonacci, MACD, RSI, thức trắng đêm theo dõi thị trường, sợ bỏ lỡ bất kỳ biến động nào. Kết quả là tài khoản bị sụt giảm, tâm trạng ngày càng tiêu cực.

Cho đến khi lần thứ 5 bị thanh lý, tôi mới hiểu rõ mức độ điên rồ trong cách làm của mình.

Tại sao nhiều trader thường xuyên bị thanh lý? Không phải do thiếu trí tuệ, mà là bị mắc vào cùng một cái bẫy lặp đi lặp lại: phí giao dịch và trượt giá do giao dịch quá nhiều ăn hết lợi nhuận; sau khi thua lỗ, không cam lòng, điên cuồng gấp thêm vị thế, cuối cùng càng thua lỗ càng nặng; nhìn vào vị thế giảm giá mà mơ về sự phục hồi, không chủ động đặt lệnh dừng lỗ. Tôi cũng đã từng ngu ngốc như vậy.

Điểm ngoặt đến khi tôi hoàn toàn thay đổi chiến lược. Tôi đặt ra ba quy tắc không thể phá vỡ: chỉ giao dịch tại các vị trí quan trọng — không đoán đỉnh hoặc đáy, chỉ vào khi xu hướng rõ ràng qua các cú phá vỡ hoặc điều chỉnh; chỉ cân nhắc thêm vào khi đang có lợi nhuận — tuyệt đối không thêm vào bằng cách gộp lỗ, để lợi nhuận hiện có tiếp tục sinh lời; đặt sẵn lệnh dừng lỗ — mức lỗ tối đa cho mỗi lệnh là 2% vốn.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thị trường mỗi giây đều cố gắng lôi kéo bạn phá vỡ những quy tắc này.

Chìa khóa thực sự nằm ở việc thay đổi kỳ vọng về thị trường. Tôi không còn theo đuổi lợi nhuận hàng ngày nữa, mà chờ đợi những cơ hội có xác suất cực cao. Trong 80% thời gian giao dịch, tôi giữ vị thế trống để quan sát, chỉ dành 20% thời gian để ra tay, và chỉ hành động khi tín hiệu rõ ràng nhất. Sau khi kiếm được lợi nhuận, tôi bảo vệ vốn, không để lòng tham khiến số tiền đã có bị mất trở lại.

Và thế là, từ tài khoản bắt đầu với 5000 USD, tôi dần tăng lên 130.000 USD.

Mọi người thường xem giao dịch hợp đồng như một trò chơi may rủi, nhưng những trader hiểu biết thực sự biết rằng đây là vấn đề xác suất. Thị trường không phải ngày nào cũng mang đến cơ hội thắng cao, học cách chờ đợi mới là kỹ năng tối cao. Mỗi lần thua lỗ là chi phí không thể tránh khỏi của giao dịch, quan trọng là kiểm soát nó trong phạm vi có thể chấp nhận. Những lợi nhuận nhỏ bé và việc kiểm soát chặt chẽ các khoản lỗ, theo thời gian cộng dồn, sẽ tạo ra sự đột phá về chất lượng.

Nếu bạn vẫn đang trong vòng lặp bị thanh lý liên tục, thử áp dụng phương pháp này: giảm mạnh tần suất giao dịch, thực hiện dừng lỗ không điều kiện, đừng để lỗ nhỏ biến thành lỗ lớn, bảo vệ lợi nhuận tạm thời, kiên nhẫn chờ đợi thị trường thưởng cho kỷ luật của bạn.

Điều quan trọng nhất chính là — quy tắc trước, tâm lý sau, dữ liệu là thước đo.