Trong nhiều năm chinh chiến trong giới tiền điện tử, nếu có ai hỏi tôi kẻ thù lớn nhất trong giao dịch là ai, tôi sẽ không do dự mà nói — chính là chính tôi.

Nhiều người nghĩ rằng khó khăn trong giao dịch nằm ở việc dự đoán chính xác hoặc tìm ra chỉ số thần kỳ nào đó. Thực ra không phải vậy. Sân chơi thực sự không nằm trên biểu đồ mà nằm trong đầu bạn. Bạn đang đấu tranh với lòng tham, nỗi sợ hãi, sự bốc đồng của chính mình, đó mới là trận chiến cốt lõi của giao dịch.

Vậy làm thế nào để chiến thắng? Tôi đã thử dựa vào kỷ luật đơn thuần, kết quả là nhận ra ý chí này không thể tin cậy được, nó luôn cạn kiệt. Vì vậy, bạn phải thiết kế một hệ thống phản nhân tính, từ nhiều góc độ để kiểm soát chính cái tôi không nghe lời đó.

**Lớp thứ nhất: Thay cảm giác bằng quy tắc**

Quy tắc giao dịch giống như bộ não bên ngoài của bạn. Nhưng quy tắc này phải đáp ứng ba điều kiện.

Thứ nhất là định lượng. Đừng nói những câu như "Hôm nay tôi cảm thấy sẽ tăng" hoặc "đồng coin này trông có vẻ tốt". Những thứ đó là rác. Quy tắc của bạn phải chính xác đến từng điều kiện. Ví dụ: khi giá trên biểu đồ 4 giờ cao hơn đường trung bình 20 ngày, đồng thời biểu đồ 1 giờ hình thành mô hình engulfing tăng, thì vào lệnh. Quy tắc như vậy mới có thể thực thi.

Thứ hai là toàn diện. Từ khoảnh khắc mở vị thế, bạn phải biết điểm dừng lỗ đặt ở đâu, khi nào thêm vào, làm thế nào để chốt lời. Quy tắc phải bao phủ toàn bộ vòng đời của giao dịch, để trả lời mọi câu hỏi bạn có thể đặt ra, chứ không phải đến lúc quan trọng mới vội vàng.

Thứ ba là rõ ràng. In ra các quy tắc cốt lõi, dán trước mặt máy tính của bạn. Mỗi lần đặt lệnh, giống như phi công kiểm tra thiết bị trước khi cất cánh, lần lượt xác nhận từng điều. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng chính cái "ngớ ngẩn" đó có thể cứu mạng bạn.

**Lớp thứ hai: Rèn luyện khả năng nhận biết**

Tiếp theo là học cách quan sát cảm xúc của chính mình, chứ không phải bị cảm xúc chi phối.

Khi bạn cảm thấy bốc đồng muốn đặt lệnh, hãy dừng lại, đếm ba giây. Hỏi chính mình: Đây có phải là quyết định dựa trên quy tắc, hay vì thấy người khác kiếm tiền mà sốt sắng? Thị trường có thực sự gửi tín hiệu, hay lòng tham của tôi lại đang rục rịch?

Luyện tập lâu dài như vậy, bạn sẽ dần trở thành người quan sát cảm xúc của chính mình chứ không phải bị động theo cảm xúc. Cảm xúc vẫn sẽ đến, nhưng bạn có thể nhìn rõ chúng, sẽ không bị chúng điều khiển nữa.

**Lớp thứ ba: Thiết kế môi trường**

Cuối cùng là thay đổi môi trường giao dịch của bạn. Ý nghĩa là gì? Là làm cho việc làm đúng trở thành lựa chọn dễ nhất.

Ví dụ, nếu bạn dễ bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu trong nhóm, hãy rời nhóm. Nếu bạn thường xem biểu đồ vào giữa đêm rồi thao tác lung tung, hãy xóa app khỏi điện thoại, chỉ giao dịch trên máy tính. Nếu bạn thường dùng đòn bẩy quá mức, hãy giảm tham số rủi ro của tài khoản để hệ thống tự bảo vệ bạn.

Ý chí tự kiểm soát của con người cuối cùng cũng sẽ cạn kiệt, nhưng sự hạn chế của môi trường thì liên tục. Nhà giao dịch thông minh không phải người có ý chí mạnh nhất, mà là người biết tận dụng lực bên ngoài tốt nhất.

Cơ bản, giao dịch chính là chơi trò chơi tâm lý. Bạn không chiến thắng thị trường, mà là chính cái tôi luôn muốn bắt đáy, luôn muốn mua đỉnh, luôn muốn đặt cược tất tay. Xây dựng quy tắc, rèn luyện khả năng nhận biết, thiết kế môi trường — ba chiều này tạo thành một hệ thống tự kiểm soát hoàn chỉnh. Kiên trì áp dụng phương pháp này, bạn mới có khả năng sống sót qua giao dịch và còn kiếm được tiền.