Trong nhiều năm chinh chiến trên thị trường tiền điện tử, tôi ngày càng hiểu rõ những quy tắc tưởng chừng đơn giản nhưng thường bị bỏ qua nhất, và cũng là những quy tắc quyết định bạn có lời hay lỗ.

**Xu hướng là vua, chống xu hướng đồng nghĩa với tự sát**

Nhiều người luôn nghĩ rằng "Tôi có cái nhìn độc đáo" để thực hiện giao dịch ngược chiều, kết quả thì sao? Sức mạnh của thị trường vượt xa dự đoán cá nhân. Khi thị trường đi lên, hãy xem các đường trung bình 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày có lần lượt xếp theo thứ tự tăng dần không — đó là tín hiệu tăng giá, lúc này chỉ nên mua vào, không nên bán khống; khi thị trường đi xuống, các đường trung bình lần lượt giảm, thì nên chờ đợi, đừng cố bắt đáy; trong giai đoạn tích lũy, hãy giao dịch nhỏ để thử, chờ đến khi xu hướng rõ ràng xuất hiện.

**Bảo vệ vốn là giới hạn đầu tiên**

Con số này có đáng sợ không? Mất 30% thì cần tăng 43% để hòa vốn, mất 50% thì phải gấp đôi để lấy lại. Đó chỉ là vấn đề toán học, còn áp lực tâm lý còn lớn hơn nhiều. Vì vậy, cần đặt lệnh cắt lỗ trước — có thể dựa theo mức kỹ thuật (ví dụ phá vỡ đường trung bình 5 ngày hoặc đáy cũ), hoặc theo tỷ lệ phần trăm (mất 5% thì thoát). Khi chạm mức cắt lỗ, hãy rời khỏi thị trường không do dự, đừng mơ tưởng chờ đợi sự phục hồi.

**Kiểm soát vị thế là nền tảng của tâm lý**

Giao dịch toàn bộ vốn sẽ biến bạn thành nô lệ của thị trường, còn giữ ít hơn sẽ bỏ lỡ cơ hội. Trong xu hướng tăng, giữ 50-70% vốn; trong giai đoạn đi ngang, giữ 30-50%; trong giảm giá, giữ không quá 10% hoặc chỉ thử nghiệm. Không nên đặt quá 30% vốn vào một đồng coin hoặc cổ phiếu, như vậy mới có thể giữ được lý trí trong biến động. Khi đã kiểm soát tốt vị thế, tâm lý sẽ ổn định hơn.

**Xu hướng chính vs bẫy ít người chú ý**

Tại sao các xu hướng nóng lại hấp dẫn? Vì có chính sách hỗ trợ, dòng tiền tập trung, hiệu ứng kiếm lời mạnh. Còn những cổ phiếu ít người biết đến thì sao? Không phải là không có cơ hội, mà là thiếu sự chú ý, khối lượng giao dịch thấp (trung bình hàng ngày dưới 50 triệu), đà tăng rất yếu. Đừng bị tâm lý "săn hàng hớ" làm mờ mắt, cổ phiếu ít người chú ý chính là ít người chú ý, hãy tránh xa chúng.

**Tham lam và sợ hãi là hai mặt của thị trường**

Đỉnh của thị trường thường xuất hiện khi "ngay cả ông bà tôi cũng mở tài khoản để chơi coin" — lúc này nhà đầu tư nhỏ lẻ đều tham lam cực độ; đáy thì là khi "mọi người ngày nào cũng chửi thị trường này tệ thế nào" — lúc này tâm lý sợ hãi đạt đỉnh. Vì vậy, khi toàn bộ ngành hào hứng, liên tục tăng trần, hãy từ từ giảm vị thế; khi khối lượng giao dịch cực kỳ teo tóp, tâm trạng bi quan cực độ, lại là thời điểm để từ từ phân bổ.

**Điều cuối cùng: Giới hạn nhận thức chính là giới hạn lợi nhuận**

Tiền ổn định đều đến từ phạm vi nhận thức của bạn. Nếu bạn hiểu về cổ phiếu tiêu dùng, hãy tập trung vào tiêu dùng; nếu nghiên cứu về giao dịch ngắn hạn, hãy chuyên sâu vào đó; nếu có kinh nghiệm đầu tư giá trị, hãy làm theo. Hình thành hệ thống giao dịch của riêng bạn, biết rõ mình đang làm gì. Những lĩnh vực bạn không hiểu, dù có nóng đến đâu cũng đừng đụng vào, không bị thị trường chi phối cảm xúc — đó mới là dấu hiệu của nhà giao dịch chín chắn.