Trong gần 8 năm hoạt động trong giới tiền điện tử, tôi đã trải qua những thời khắc giàu có đột biến cũng như vấp phải vô số sai lầm. Từ những ước mơ đầu tư đầy tham vọng ban đầu đến việc học cách thoát khỏi thị trường một cách tỉnh táo, điều lớn nhất tôi nhận ra không phải là những con số mà là một bộ triết lý giao dịch hiệu quả. Hôm nay, tôi xin chia sẻ chân thành những kinh nghiệm tích lũy được trong suốt những năm qua với các bạn.

Trước tiên, quy mô vốn của bạn quyết định giới hạn hoạt động của bạn. Nếu số vốn khởi đầu không quá 100.000, thì từ "full margin" (gồng lãi) nên được loại bỏ khỏi từ điển của bạn. Thực tế, một năm có thể bắt được một đợt sóng tăng trưởng chính đủ để làm nên thành công, phần còn lại chỉ là chờ đợi. Nhiều người cuối cùng thua cuộc vì không kiên nhẫn, luôn nghĩ rằng thị trường sẽ đến mà không thể bắt kịp, thực ra chính sự kiên nhẫn mới là tài sản quý giá nhất trong giao dịch.

Giới hạn nhận thức chính là giới hạn lợi nhuận của bạn. Dù chiến lược có thông minh đến đâu, nếu nằm ngoài phạm vi hiểu biết của chính bạn thì cũng vô nghĩa. Vì vậy, trước khi thực chiến, nhất định phải luyện tập tâm lý và sự dũng cảm trong môi trường mô phỏng. Ưu điểm lớn nhất của mô phỏng là có thể thua lỗ vô hạn lần, còn thực chiến một lần sai có thể là kết thúc.

Quy luật của tin vui còn tàn nhẫn hơn nhiều người nghĩ. Nếu ngày tin vui được công bố mà không có đợt tăng giá, tín hiệu này rất nguy hiểm. Nếu ngày hôm sau mở cửa cao hơn, hãy bán ra ngay, giữ chặt chỉ khiến bạn bị kẹt. Đây không phải là bi quan, mà là quan sát trung thực nhất về tâm lý thị trường.

Những ngày trước kỳ nghỉ lễ, lịch sử luôn dạy bạn một bài học quen thuộc. Giảm hoặc thoát hết vị thế trước kỳ nghỉ, đó không phải là bảo thủ mà là tôn trọng quy luật thị trường. Câu "trước kỳ nghỉ phải giảm" đã được kiểm chứng nhiều lần trong giới tiền điện tử.

Điểm tinh túy của giao dịch trung hạn là luôn giữ sẵn tiền mặt. Luân phiên mua bán thấp - bán cao, đừng mơ mộng ăn trọn một đợt sóng — đó là trò chơi của các nhà lớn, còn nhà nhỏ chơi kiểu đó chỉ có thiệt thân.

Giao dịch ngắn hạn thì phải khắt khe hơn nhiều. Chỉ nên chú ý đến những đồng coin có khối lượng giao dịch sôi động, biến động lớn, còn những đồng khác dù rẻ đến đâu cũng không nên chạm vào, vì vừa mất công sức vừa làm mòn tâm lý.

Nhịp giảm giá cũng có thể dự đoán được. Khi giảm chậm, phản ứng bật lên sẽ rất mệt mỏi, nhưng nếu tốc độ giảm nhanh, phản hồi tăng giá thường đến bất ngờ. Nắm bắt được nhịp điệu này sẽ giúp bạn tránh được nhiều sai lầm.

Dừng lỗ luôn là nguyên tắc sinh tồn hàng đầu. Mua sai thì phải nhận sai ngay lập tức, cắt lỗ sớm để hạn chế thiệt hại. Miễn là vốn còn sống, cơ hội vẫn còn đó. Đây không phải là đầu hàng, mà là giữ lại đạn dược cho cơ hội tiếp theo.

Khi giao dịch ngắn hạn, biểu đồ 15 phút là người bạn tốt nhất, phối hợp cùng chỉ số KDJ để tìm điểm mua bán, thường có thể bắt được nhiều cơ hội vàng. Tuy nhiên, công cụ chỉ là công cụ, hiểu tâm lý thị trường mới là điều quan trọng hơn cả khi đọc biểu đồ.