Việc khó nhất trong giao dịch không phải là nhìn đúng xu hướng, mà là biết khi nào nên dừng lại trước lợi nhuận. Câu này nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế rất ít trader có thể làm được điều đó.

Chúng ta đều đã nghe câu "xu hướng là bạn của bạn", nhưng bạn bè thì là bạn bè, còn thực sự kiếm tiền cùng nó không nhiều. Vấn đề thường không nằm ở việc nhận diện sai, mà ở chỗ thực thi thiếu kiên định — khi nên giữ thì lại buông, khi nên cắt lỗ lại cố chấp không rời khỏi vị trí.

Tôi ví hai phương pháp giao dịch chính thống như việc ăn cá. Theo xu hướng giống như chỉ ăn phần cá giữa béo nhất, còn muốn ăn từ đầu đến đuôi thì khác. Người thứ nhất cần bỏ qua phần đầu và đuôi, còn người thứ hai muốn ăn hết toàn bộ. Không ai hơn ai, quan trọng là bạn rõ mình đang ăn phần nào, và công cụ, phương pháp phù hợp với điều đó.

Những người theo xu hướng nghiêm ngặt theo quy tắc, phải chờ xu hướng xác nhận rõ — thường là khi hình thành bốn điểm chính và vượt qua đỉnh cao trước đó — mới vào lệnh. Nhìn qua có thể tưởng là bắt đỉnh, nhưng thực ra đó là sự trung thành với hệ thống.

Nhưng bí mật thực sự nằm ở phần thoát lệnh. Khi đường xu hướng bị phá lần đầu, giảm một nửa khối lượng vị thế; lần thứ hai bị phá thì thoát hoàn toàn. Cách làm này có ý nghĩa gì? Bạn chắc chắn sẽ bỏ lỡ đợt tăng cuối cùng, và cũng sẽ thu hồi một phần lợi nhuận đã có.

Nghe có vẻ thiệt thòi, nhưng theo góc nhìn khác, chính điều này là điểm hay của xu hướng theo dõi: dùng những khoản giảm nhỏ để đổi lấy cơ hội duy trì xu hướng. Nếu bạn không thể chấp nhận mất mát nhỏ này, rất khó để sống sót trong thị trường đơn chiều thực sự.

Trong đợt tăng giá Bitcoin năm 2024, tôi đã mắc phải sai lầm này — bán quá sớm, kết quả là sau đó giá còn tăng gần 40%. Bài học đó đập mạnh vào tôi: những người mong muốn kiếm từng đồng lợi nhuận cuối cùng thường không giữ được phần lớn lợi nhuận thuộc về mình.

Giao dịch theo sóng là một phương pháp khác, muốn ăn toàn bộ từ đầu đến cuối. Điều này đòi hỏi bạn phải thao tác chính xác tại mọi đỉnh đáy, nhưng thị trường chưa bao giờ phối hợp như vậy.