Cổ phiếu Autodesk giảm 1.46% khi thị trường đối mặt với những trở ngại lớn hơn

Cổ phiếu Autodesk (ADSK) giảm 1,46% đóng cửa ở mức $286,95 trong phiên giao dịch mới nhất, cho thấy khả năng chống chịu tốt hơn so với hiệu suất của thị trường chung. Trong khi S&P 500 giảm 1,56% và Nasdaq giảm 2,16%, công ty chuyên về phần mềm thiết kế này duy trì tốt hơn phần nào. Chỉ số Dow giảm 0,84%, thể hiện sự đa dạng trong động thái của các ngành.

Trước phiên hôm nay, ADSK đã gặp khó khăn với mức giảm 5,5% trong một khoảng thời gian gần đây, kém xa các đối thủ trong ngành Máy tính và Công nghệ, vốn tăng 0,27% trong cùng khoảng thời gian trong khi thị trường chung giảm 0,26%.

Mốc lợi nhuận sắp đến

Thị trường đang theo dõi chặt chẽ Autodesk trước khi công bố lợi nhuận quý ngày 25/11/2025. Công ty dự kiến báo cáo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu quý là $2,49, tăng trưởng đáng kể 14,75% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu dự kiến đạt $1,8 tỷ, tăng 14,95% so với cùng quý năm ngoái.

Trong cả năm tài chính, các ước tính đồng thuận dự báo lợi nhuận là $9,92 trên mỗi cổ phiếu với doanh thu $7,06 tỷ, lần lượt tăng trưởng 17,12% và 15,08% so với năm trước.

Các chỉ số định giá kể câu chuyện thú vị

Xét về mặt định giá, Autodesk đang giao dịch với tỷ lệ P/E dự phóng là 29,35, gần như phù hợp với trung bình P/E của ngành Phần mềm Internet là 29,35. Vị trí này cho thấy công ty được định giá hợp lý so với các đối thủ cùng ngành hơn là đang giao dịch với mức cao hoặc thấp đáng kể.

Tỷ lệ PEG — một chỉ số kết hợp cả tỷ lệ P/E của cổ phiếu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận dự kiến — hiện đứng ở mức 1,79 cho ADSK. Điều này so sánh tích cực với trung bình PEG của ngành Phần mềm Internet là 1,98, cho thấy định giá phản ánh đúng đà tăng trưởng của công ty một cách cân đối.

Vị thế ngành và cảm nhận của các nhà phân tích

Autodesk giữ xếp hạng Zacks Rank #3 (Hold), phản ánh vị thế trung lập trong khung phân tích. Các ước tính đồng thuận gần đây vẫn không thay đổi trong 30 ngày qua, cho thấy sự ổn định trong kỳ vọng ngắn hạn.

Ngành Phần mềm Internet, nơi Autodesk hoạt động, duy trì xếp hạng ngành Zacks là 64, nằm trong top 26% của tất cả các phân loại ngành. Nghiên cứu cho thấy các ngành hàng đầu thường vượt trội hơn các ngành xếp hạng thấp hơn khoảng 2 lần, nhấn mạnh lợi thế cạnh tranh của vị thế ngành mạnh mẽ trong kết quả hiệu suất cổ phiếu.