Giao dịch quyền chọn hiệu suất cao trong CRCL, OKLO và XYZ—Những gì dữ liệu tiết lộ

Thị trường quyền chọn đang sôi động với hoạt động đáng kể trên ba thành phần của Russell 3000 hôm nay, báo hiệu những sự dịch chuyển vị thế đáng chú ý trong giới giao dịch. Dưới đây là những điểm đáng chú ý.

Circle Internet Group Inc (CRCL) Dẫn đầu

Cổ phiếu loại A của Circle thu hút sự chú ý lớn từ các hợp đồng phái sinh với 144.928 hợp đồng quyền chọn đã được giao dịch cho đến nay—tương đương khoảng 14,5 triệu cổ phiếu khi tính theo hệ số nhân 100 cổ phiếu mỗi hợp đồng. Khối lượng này chiếm 74,1% tổng doanh số giao dịch hàng ngày điển hình của CRCL là 19,6 triệu cổ phiếu trong tháng qua.

Hợp đồng hoạt động nhiều nhất là quyền chọn mua $90 strike đáo hạn ngày 12 tháng 12 năm 2025, đã có 10.548 hợp đồng được giao dịch (khoảng 1,1 triệu cổ phiếu cơ sở). Hoạt động tập trung này trong một kỳ hạn và mức giá duy nhất cho thấy các nhà giao dịch đang định vị cho các kỳ vọng về biến động giá cụ thể hướng tới cuối năm.

Oklo Inc (OKLO) Thể hiện vị thế phòng thủ

Các quyền chọn của OKLO đã xử lý 90.027 hợp đồng hôm nay, tương đương khoảng 9,0 triệu cổ phiếu cơ sở hoặc 70,8% khối lượng trung bình hàng ngày của cổ phiếu là 12,7 triệu. Tuy nhiên, câu chuyện ở đây khác với CRCL: giao dịch chiếm ưu thế là quyền chọn bán $20 strike đáo hạn ngày 15 tháng 1 năm 2027, với 6.411 hợp đồng (641.100 cổ phiếu).

Sự tập trung vào quyền chọn bán này cho thấy các nhà giao dịch đang phòng ngừa rủi ro giảm giá hoặc thể hiện tâm lý bi quan với khung thời gian mở rộng đến tận năm 2027, gợi ý về những mối quan tâm dài hạn trong vị thế.

Block Inc (XYZ) Hoàn tất bộ ba

XYZ đã thu hút 62.153 hợp đồng quyền chọn (6,2 triệu cổ phiếu cơ sở), chiếm 66,8% khối lượng trung bình hàng tháng là 9,3 triệu cổ phiếu. Điểm đáng chú ý là quyền chọn mua $65 strike đáo hạn ngày 19 tháng 12 năm 2025, ghi nhận 8.101 hợp đồng hoặc khoảng 810.100 cổ phiếu cơ sở.

Giống như CRCL, sự tập trung vào quyền chọn mua này báo hiệu các cược tăng giá phù hợp với khung thời gian cuối năm.

Bối cảnh rộng hơn

Ba cổ phiếu này đã thu hút sự chú ý của cả nhà chuyên nghiệp lẫn nhà đầu tư cá nhân, với các chiến lược khác nhau nổi lên ở mỗi cổ phiếu. Trong khi CRCL và XYZ cho thấy sự thống trị của quyền chọn mua, gợi ý niềm tin vào khả năng tăng giá, thì sự tập trung vào quyền chọn bán của OKLO lại kể một câu chuyện thận trọng hơn. Các nhà quan sát thị trường theo dõi các tên tuổi do các nhà đầu tư nổi bật như Nelson Peltz nắm giữ thường xuyên để ý đến hoạt động phái sinh chính xác như thế này như một thước đo về vị thế có thông tin.

Đối với các nhà giao dịch muốn khám phá sâu hơn về quyền chọn của CRCL, OKLO hoặc XYZ qua các kỳ hạn khác nhau, dữ liệu chi tiết về mức giá và ngày đáo hạn vẫn có sẵn qua các nền tảng theo dõi quyền chọn chuyên biệt.

Lưu ý: Phân tích này trình bày các quan sát thị trường và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Các quan điểm được thể hiện mang tính phân tích và không nên xem là sự ủng hộ cho bất kỳ vị thế giao dịch nào.