Cổ phiếu Cardinal Health tăng tốc vượt thị trường: Các chỉ số chính nhà đầu tư nên theo dõi

Cardinal Health (CAH) cổ phiếu đã tăng đà trong phiên giao dịch mới nhất, tăng 1.93% lên mức 202.95 đô la—vượt xa mức tăng 0.88% của chỉ số S&P 500 rộng lớn hơn. Chỉ số Dow tăng 0.38% trong khi Nasdaq tập trung vào công nghệ tăng 1.31%. Tuy nhiên, sức mạnh gần đây này che giấu một tháng đầy thử thách đối với nhà phân phối chăm sóc sức khỏe, đã giảm 4.23% trong 30 ngày qua, kém xa mức tăng 1.2% của ngành Y tế và chậm hơn mức tăng 2.48% của S&P 500.

Triển vọng lợi nhuận: Đà tăng trưởng mạnh mẽ phía trước

Thông báo lợi nhuận sắp tới sẽ rất quan trọng đối với các nhà đầu tư đánh giá đà tăng của CAH. Thống nhất dự báo của Phố Wall dự đoán công ty sẽ báo cáo EPS quý là 2.31 đô la, tăng trưởng mạnh 19.69% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu dự kiến còn ấn tượng hơn với 64.07 tỷ đô la, phản ánh mức tăng 15.94% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong toàn bộ năm tài chính, các nhà phân tích dự báo EPS đạt 9.86 đô la và tổng doanh thu 258.58 tỷ đô la—cả hai đều cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, với EPS tăng 19.66% và doanh thu tăng 16.18% so với kỳ trước.

Đánh giá định giá: Vị thế cao cấp

Khi xem xét các chỉ số định giá, Cardinal Health có tỷ lệ P/E dự phóng là 20.19, thể hiện mức cao hơn đáng kể so với trung bình ngành là 17.72. Tỷ lệ PEG của cổ phiếu hiện tại là 1.45, một chỉ số giúp định hình giá trị so với dự kiến tăng trưởng lợi nhuận. Ngành Ngành Vật tư Y tế - Nha khoa trung bình có tỷ lệ PEG là 2.36, cho thấy CAH giao dịch ở mức định giá hấp dẫn hơn so với hồ sơ tăng trưởng của mình.

Ngành Ngành Vật tư Y tế - Nha khoa rộng lớn hơn có Xếp hạng Ngành Zacks là 151, nằm trong 39% thấp nhất của hơn 250 ngành được theo dõi. Xếp hạng này phản ánh rằng các ngành hàng đầu vượt trội hơn các ngành xếp hạng thấp hơn khoảng 2 lần.

Tâm lý nhà phân tích và Đánh giá cổ phiếu

Các điều chỉnh dự báo gần đây cung cấp cái nhìn về vị thế của các nhà phân tích. Trong tháng qua, dự báo EPS trung bình của CAH đã giảm 0.17%, cho thấy sự thận trọng nhẹ nhàng từ cộng đồng nghiên cứu. Hiện tại, Cardinal Health được xếp hạng Zacks là #3 (Hold), placing it in a neutral category within the rating framework. The Zacks Rank system, which scores from #1 (Mua mạnh), trong khi các cổ phiếu xếp hạng #5 (Strong Sell), has demonstrated strong performance historically—#1 trung bình mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm là +25% kể từ năm 1988.

Khi các nhà đầu tư theo dõi Cardinal Health trong các phiên giao dịch sắp tới, các chỉ số cơ bản này và các chỉ số tâm lý sẽ vẫn là các tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá quỹ đạo ngắn hạn của cổ phiếu.