Theo dõi lợi nhuận tuần này: 5 cổ phiếu chính cần theo dõi trong mùa báo cáo

Chu kỳ lợi nhuận đang trở nên sôi động hơn khi các công ty lớn thuộc S&P 500 chuẩn bị công bố kết quả hàng quý. Trong khi các tổ chức tài chính đã chiếm lĩnh các tiêu đề, các nhà đầu tư nên mở rộng tầm mắt đến nhiều lĩnh vực hơn trong tuần này—bao gồm vận tải, y tế, truyền thông và hàng không. Trong số những tên nổi bật là Netflix, tiếp tục thu hút sự chú ý đáng kể của thị trường mặc dù xu hướng đa dạng hóa công nghệ rộng hơn.

Bối cảnh thị trường

Với mùa báo cáo lợi nhuận đang diễn ra sôi động, các cổ phiếu đáng chú ý trong tuần này thuộc nhiều ngành khác nhau. Netflix vẫn là tâm điểm, đã thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ suốt năm 2024 và đạt mức cao kỷ lục mới. Câu hỏi đặt ra là: liệu các tên vốn hóa lớn này có thể duy trì đà tăng của mình giữa bối cảnh thị trường biến động?

Ngành Y tế: Xuất sắc trong vận hành

Abbott Laboratories (ABT) dẫn đầu ngành dược phẩm tuần này với thành tích đáng kể về độ tin cậy lợi nhuận. Trong năm năm qua, Abbott chỉ gặp thất bại một lần—vào năm 2021 trong giai đoạn gián đoạn do đại dịch. Đó là một tỷ lệ nhất quán đáng chú ý. Cổ phiếu duy trì mức định giá tương đối ổn định, trong mô hình hợp nhất suốt những năm gần đây với biến động nhỏ hàng năm là -0.3%. Hiện đang giao dịch với P/E dự phóng là 22x, câu hỏi đặt ra là liệu gã khổng lồ y tế này có thể cuối cùng thoát khỏi mô hình giao dịch ngang và thắp lại sự hứng thú của nhà đầu tư hay không.

Ngành Công nghiệp & Vận tải: Các cơ hội phục hồi

Union Pacific Corporation (UNP) đại diện cho lĩnh vực vận tải, mặc dù hiệu suất gần đây cho thấy cần thận trọng. Nhà điều hành đường sắt này đã không đáp ứng kỳ vọng trong quý trước, phá vỡ chuỗi thắng bốn quý liên tiếp. Ngành vận tải rộng lớn hơn đang chịu áp lực, với cổ phiếu giảm 0.7% hàng năm do các yếu tố cơ bản của ngành gặp khó khăn. Giao dịch với P/E dự phóng là 19.5x, Union Pacific có thể hấp dẫn các nhà đầu tư theo chiều ngược lại, đặt cược vào sự phục hồi của ngành.

Hàng không & Du lịch: Chỉ số phục hồi

American Airlines Group Inc. (AAL) đã thể hiện khả năng thực thi vững chắc, báo cáo hai quý liên tiếp vượt lợi nhuận tích cực với tỷ lệ hụt lợi nhuận tổng thể chỉ hai lần kể từ năm 2021. Hãng hàng không này đã hưởng lợi từ nhu cầu du lịch quốc tế duy trì, với cổ phiếu tăng 41% trong năm qua. Điều đặc biệt đáng chú ý là định giá: American Airlines giao dịch với chỉ 7.3x lợi nhuận dự phóng—rẻ hơn đáng kể so với các đối thủ cùng ngành hàng không. Câu hỏi thực sự là: ngành này có duy trì đà thuận lợi đến năm 2025 không?

Công nghệ y tế: Các nhà biểu diễn hàng đầu

Netflix, Inc. (NFLX) và Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) đại diện cho hai cực của phạm vi định giá trong số các cổ phiếu đáng chú ý tuần này.

Netflix đã tích lũy chuỗi thắng ba quý ấn tượng, chỉ gặp hai lần hụt lợi nhuận trong ba năm qua. Cổ phiếu của gã khổng lồ streaming đã tăng 79% hàng năm nhưng vẫn duy trì mức P/E dự phóng hợp lý là 36.7x—cho thấy niềm tin của thị trường vào tăng trưởng trong tương lai.

Intuitive Surgical là lựa chọn có giá cao cấp, đã báo cáo bảy quý liên tiếp vượt lợi nhuận tích cực với chỉ hai lần hụt trong năm năm. Gần đây, công ty đã công bố trước kết quả Q4 mạnh mẽ với doanh thu hệ thống DaVinci tăng 36% so với quý trước, nhờ sức mạnh về giá cả và hiệu quả vận hành. Cổ phiếu đã tăng vọt 65.1% trong năm qua và hiện đang giao dịch ở mức cao kỷ lục mới với định giá P/E dự phóng là 75.4x. Các nhà đầu tư sớm đặt câu hỏi liệu mức giá hiện tại có còn chỗ cho sự tăng giá thêm nữa hay không.

Nhận định đầu tư

Danh sách lợi nhuận tuần này mang đến nhiều cơ hội đa dạng về định giá và ngành nghề. Netflix và Intuitive Surgical đại diện cho các câu chuyện tăng trưởng ở các mức giá khác nhau, trong khi Abbott và American Airlines phù hợp với các nhà đầu tư chú trọng giá trị. Union Pacific mang đến một cơ hội đầu tư ngược chiều trong lĩnh vực vận tải. Tất cả các cổ phiếu này phản ánh các động thái đa dạng của thị trường hiện tại—cân bằng giữa đà tăng trưởng và cơ hội giá trị trong bối cảnh bất ổn kinh tế.