Trong thị trường tăng giá, mọi người đều là thiên tài, chỉ khi thị trường giảm giá mới có thể nhìn rõ ai thực sự đã sống sót. Tâm đắc của tôi chỉ có một câu — sống dựa vào kỷ luật, không dựa vào may mắn.

Sau năm năm lăn lộn trong thị trường này, tôi đã trải qua niềm vui nhân 50 lần trong một đêm, cũng đã nếm trải tuyệt vọng khi đòn bẩy bị thanh lý đến mức thức trắng đêm. Cuối cùng tôi nhận ra, những phương pháp thực sự có thể vượt qua chu kỳ luôn là những cách có vẻ "ngốc nghếch" đến mức không thể tin nổi. Logic dưới đây có thể sẽ bị người thông minh chế nhạo, nhưng nó thực sự đã giúp tôi biến tài khoản bắt đầu từ 3000 tệ thành hiện tại thành bảy số.

**Tâm lý là rào cản lớn hơn kỹ thuật gấp 100 lần**

Thuốc độc chết người nhất trong giới tiền điện tử không phải là giá giảm, mà chính là cảm xúc của chính bạn.

FOMO (sợ bỏ lỡ) là nguyên nhân chính dẫn đến thanh lý của phần lớn người chơi. Khi thị trường vừa tăng mạnh, nhóm chat đã bắt đầu hô "Nhanh lên, sắp bay rồi". Tôi cũng từng như vậy, đu theo đà tăng của SOL rồi lao vào, kết quả chỉ trong năm phút đã bị đảo chiều mất 30%. Sau đó tôi đặt ra một quy tắc bất di bất dịch: các đợt tăng mạnh trong phiên sáng (giờ châu Á) thường là dụ dỗ, còn phiên Âu Mỹ (sau 5 giờ chiều) mới là hướng đi thực sự. Quy tắc thời gian đơn giản này sau đó giúp tôi tránh được không biết bao nhiêu cái bẫy.

Thua lỗ liên tiếp? Đừng nghĩ đến việc "đánh trả đòn" để gỡ lại. Lúc đó, lựa chọn sáng suốt nhất là tắt phần mềm, đi ra ngoài đi bộ. Thị trường 24/24 luôn có cơ hội, cơ hội không bao giờ biến mất, nhưng tâm trạng con người thì có thể. Cách làm của tôi bây giờ là: mỗi ngày mở tối đa 3 vị thế, khi đạt lợi nhuận mục tiêu thì dừng lại, khi thua lỗ quá 2% trong ngày thì khóa sổ, nghỉ ngơi. Thà bỏ lỡ mười cơ hội còn hơn để mất một lần những giới hạn cần giữ vững.

**Quản lý vốn: Người chơi "all-in" cuối cùng đều thất bại trước bình minh**

Thị trường tiền điện tử hoàn toàn không tồn tại "mật mã làm giàu trong một đêm", chỉ có trò chơi xác suất. Điều bạn có thể làm là dùng quản lý vị thế đúng đắn để nâng cao tỷ lệ thắng.

Tôi áp dụng phương pháp "bốn đợt đạn" trong phân bổ vị thế. Vị thế ban đầu không bao giờ vượt quá 10% tổng vốn, sau khi đạt lợi nhuận đợt đầu mới xem xét tăng thêm. Ví dụ cụ thể là: nếu bạn có 100.000 vốn, vị thế ban đầu là 10.000. Khi xu hướng thực sự xác nhận, bổ sung thêm 20.000. Khi vượt qua các mức quan trọng, bổ sung cuối cùng 30.000. Điều quan trọng là: trước khi có lợi nhuận, tuyệt đối không tăng đòn bẩy. Lợi ích của cách làm này là gì? Ngay cả khi dự đoán sai, bạn tối đa mất 10%, còn nếu đúng, các lần tăng thêm sẽ kéo lợi nhuận lên rất đáng kể.

Về đòn bẩy, đây là điểm dễ gây thảm họa nhất cho người mới bắt đầu. Ngưỡng an toàn của tôi là: các đồng coin chính (như ETH, SOL) tối đa 5 lần đòn bẩy, coin nhỏ thì không dùng đòn bẩy hoặc tối đa 3 lần. Tại sao? Vì biến động của thị trường tiền điện tử vốn đã lớn, chỉ một tin tức không lường trước được cũng có thể khiến tài khoản đòn bẩy bị thanh lý trong thời gian rất ngắn. Tôi đã thấy quá nhiều người mất ngủ cả đêm vì đòn bẩy 10 lần, cảm giác đó thật không dễ chịu.

**Cách vận hành cụ thể?**

Dừng lỗ luôn là ưu tiên hàng đầu. Mỗi lần mở vị thế, tôi đều đặt sẵn mức dừng lỗ, và đó là dừng lỗ vật lý — thật sự sẽ bấm nút đóng. Không có chuyện "đợi xem có thể bật lại" kiểu may rủi, đó là logic của kẻ đánh bạc.

Chốt lời cũng rất quan trọng. Lợi nhuận nhỏ (3-5%) đủ để chốt một phần vị thế, vừa khóa lợi nhuận, vừa giảm thiểu rủi ro. Phần còn lại để chạy tiếp, nếu tiếp tục tăng bạn vẫn ăn được, còn nếu điều chỉnh giảm thì không bị lỗ.

Một chi tiết dễ bị bỏ qua là hướng đi của thị trường. Tôi không giao dịch nhiều trong thị trường sideway, vì như vậy chỉ dễ bị "cắt lỗ" liên tục. Tôi chờ đợi các cây nến rõ ràng xác định hướng rồi mới tham gia. Cách này tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều.

**Lời cuối**

Trong giới tiền điện tử, phổ biến nhất là những người nói "hôm qua còn dự đoán coin này 100 lần, hôm nay đã bị thanh lý". Vấn đề của họ không phải thiếu tầm nhìn, mà là thiếu kỷ luật. Người sống lâu dài thực sự là những người sẵn sàng từ bỏ một số cơ hội tưởng chừng lớn, vì họ hiểu rằng — sống sót chính là lợi thế lớn nhất.

Phương pháp này có thể không có gì hoa mỹ, nhưng sự ổn định chính là nền tảng của lợi nhuận. Từ 3000 tệ lên bảy số, không dựa vào một lần lợi nhuận đột biến, mà dựa vào việc không mắc phải sai lầm chết người trong từng lần giao dịch.