Nắm bắt cơ hội đầu tư an ninh mạng trong làn sóng AI—Phân tích chiến lược của các cổ phiếu hàng đầu về an ninh mạng

Trong thời đại chuyển đổi số ngày càng nhanh, an ninh thông tin đã trở thành tài sản cốt lõi của doanh nghiệp. Cùng với việc ứng dụng AI ngày càng phổ biến, từ thành phố thông minh đến xe tự lái, hầu như tất cả các thiết bị kết nối đều đối mặt với các mối đe dọa an ninh tiềm tàng. Chính vì vậy, ngành công nghiệp an ninh mạng đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử, các doanh nghiệp hàng đầu đầu tư vào lĩnh vực này không chỉ có thể chia sẻ lợi ích từ sự tăng trưởng của ngành mà còn nắm bắt cơ hội thời đại.

Khoảng trống an ninh trong thời đại AI

Để hiểu giá trị đầu tư vào ngành công nghiệp an ninh mạng, trước tiên cần hiểu rõ bối cảnh phát triển của nó. Từ “ngữ điệu” trong thư tín cổ đại đến các thuật toán mã hóa phức tạp của hiện đại, bản chất của an ninh mạng luôn không thay đổi—bảo vệ thông tin khỏi bị đánh cắp. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của kỷ nguyên máy tính lượng tử, hệ thống mật mã truyền thống đang đối mặt với những thử thách chưa từng có.

Tốc độ tính toán tăng vọt khiến việc phá mã trở nên khả thi, trong khi dữ liệu lưu trữ trên đám mây của doanh nghiệp lại có giá trị không nhỏ. Mâu thuẫn này đã thúc đẩy thị trường tìm kiếm các giải pháp an ninh mạng. Theo thống kê, quy mô thị trường an ninh mạng toàn cầu năm ngoái đạt 240,27 tỷ USD, dự kiến đến năm 2026 sẽ tăng lên 345,4 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm lên tới 9,5%. Điều quan trọng hơn là con số này vẫn tiếp tục mở rộng, vì các phương thức tấn công của hacker ngày càng tinh vi, các doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư lớn để phòng tránh rủi ro.

Tại sao nên đầu tư vào các doanh nghiệp hàng đầu về an ninh mạng thay vì các công ty nhỏ

Nhà đầu tư khi chọn cổ phiếu liên quan đến an ninh mạng cần nhận thức rõ một nguyên tắc: ưu tiên các doanh nghiệp hàng đầu. Điều này không chỉ vì liên quan đến an ninh quốc gia, các ngành đều có xu hướng mua sắm từ các nhà cung cấp lớn, đáng tin cậy, mà còn vì lĩnh vực an ninh mạng đòi hỏi liên tục đổi mới công nghệ và đầu tư vốn. Các doanh nghiệp hàng đầu có khả năng R&D mạnh mẽ hơn, vị thế dẫn đầu về công nghệ khó bị phá vỡ, uy tín thương hiệu cũng đắt giá hơn, do đó rủi ro cũng được kiểm soát tốt hơn.

Phân tích các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cổ phiếu an ninh mạng

Cisco Systems（CSCO）：Chuyển đổi ngoạn mục từ phần cứng sang dịch vụ

Thành lập năm 1984, Cisco Systems là nhà lãnh đạo toàn cầu trong lĩnh vực hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin. Tháng 9 năm 2023, công ty đã chi 28 tỷ USD để mua lại nhà cung cấp an ninh mạng lớn Splunk, thương vụ này tượng trưng cho sự chuyển hướng chiến lược của họ—từ nhà cung cấp phần cứng mạng đơn thuần trở thành doanh nghiệp hướng dịch vụ.

Splunk chuyên về quản lý dữ liệu và an ninh, kết hợp với lợi thế truyền tải mạng của Cisco, tạo ra môi trường đám mây an toàn và hiệu quả hơn cho khách hàng. Trong bối cảnh bùng nổ AI tạo sinh, tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp chính là cơ sở dữ liệu. Thông qua sự hợp nhất này, Cisco không chỉ có thể bảo vệ an toàn dữ liệu lưu trữ mà còn đảm bảo tính toàn vẹn của quá trình truyền tải, thậm chí cung cấp thiết bị chuyên dụng cho AI để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Về dài hạn, mặc dù CSCO thiếu sức bật ngắn hạn, nhưng nền tảng vững chắc khiến đây là lựa chọn ưu tiên của nhà đầu tư thận trọng.

Fortinet（FTNT）：Ngựa chiến tăng trưởng trong thị trường EDR

Thành lập năm 2000, Fortinet chuyên phục vụ các doanh nghiệp, máy chủ và chính phủ. Sản phẩm chủ lực FortiGate NGFW của họ là tường lửa mạng được triển khai rộng rãi nhất toàn cầu. Tỷ lệ thâm nhập phần mềm diệt virus đã đạt 95%, tuy nhiên tỷ lệ ứng dụng của Endpoint Detection and Response (EDR) mới chỉ là 20%, điều này cho thấy còn nhiều không gian mở rộng thị trường.

Cùng với sự tiến bộ của công nghệ tự động hóa AI, giá trị của EDR trong việc thu thập dữ liệu nhanh chóng, nhận diện hoạt động khả nghi và hỗ trợ phản ứng khẩn cấp sẽ ngày càng rõ nét. Mặc dù gần đây cổ phiếu bị áp lực do tốc độ tăng trưởng chậm lại, nhưng điều này lại tạo cơ hội mua vào ở mức thấp cho nhà đầu tư, khi nhu cầu EDR do phổ biến AI sẽ là động lực trong tương lai.

Crowdstrike（CRWD）：Người đi đầu trong ứng dụng AI

Crowdstrike tự xưng là “người tiên phong trong AI ứng dụng”, CEO George Kurtz thừa nhận công ty đã sử dụng AI từ khi thành lập, có hơn mười năm kinh nghiệm. So với nhiều nhà sản xuất mới gia nhập lĩnh vực AI, CRWD có lợi thế đi đầu, khiến các doanh nghiệp có xu hướng hợp tác với họ hơn.

Hiện hơn một nửa các doanh nghiệp trong danh sách Fortune 500 sử dụng dịch vụ của CRWD, trong ngành ngân hàng, nơi bảo vệ dữ liệu cá nhân và dòng tiền là nghiêm ngặt nhất, 75% trong top 20 ngân hàng lớn nhất cũng là khách hàng của họ. Công ty tự tin về tăng trưởng doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) 30% trong năm nay, dựa trên sự mở rộng không ngừng của các kịch bản ứng dụng AI—từ xây dựng cơ sở dữ liệu xe tự lái đến triển khai hệ thống thông minh, CRWD sẽ là đối tác hợp tác hàng đầu.

Lập luận đầu tư theo xu thế

Hiện tại, kinh tế toàn cầu đang đối mặt với áp lực suy thoái, các ngành có khả năng duy trì tăng trưởng nhanh và ổn định sẽ thu hút dòng vốn. Ngành an ninh mạng ngày càng trở nên quan trọng nhờ sự phát triển của AI, đây là xu hướng chắc chắn của thời đại. Trong tương lai, mọi thiết bị thành phố thông minh, liên lạc của xe tự lái, dòng dữ liệu giao dịch tài chính đều dựa vào bảo vệ an ninh mạng. Trong bối cảnh lớn này, các cổ phiếu hàng đầu về an ninh mạng sẽ tiếp tục phát huy động lực tăng trưởng, mang lại lợi ích về tài chính và mở rộng tầm nhìn cho nhà đầu tư.