Đánh giá kỹ thuật tài sản trong bối cảnh thắt chặt thanh khoản: Phân tích xu hướng của Chỉ số USD, Vàng, Bitcoin và Ethereum

Bối cảnh thị trường：Ảnh hưởng của chính phủ đình trệ đến cấu trúc thanh khoản

Chính phủ Mỹ đình trệ đã gây ra phản ứng dây chuyền, Bộ Tài chính buộc phải rút lượng lớn vốn từ thị trường để duy trì chi tiêu hàng ngày, dẫn đến tài khoản TGA trong ba tháng qua hút hơn 7000 tỷ USD tiền mặt. Động thái này tạo ra hiệu ứng tương tự như việc tăng lãi suất, khiến tổng lượng thanh khoản dư thừa trên thị trường đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2020. Vào thứ Ba (4 tháng 11), chỉ số sợ hãi VIX tăng hơn 10%, toàn bộ thị trường tiền điện tử giảm mạnh, phản ánh rõ ràng sự chuyển biến tâm lý của nhà đầu tư.

Điều đáng chú ý là, nếu chính phủ đình trệ kết thúc vào khoảng tuần thứ hai của tháng 11, Bộ Tài chính sẽ phát hành trở lại hàng nghìn tỷ USD thanh khoản, khi đó kỳ vọng rủi ro thị trường sẽ dần được phục hồi.

Chỉ số USD: Cuộc chiến phòng thủ tại ngưỡng trăm

Chỉ số USD đã tăng liên tiếp trong năm ngày giao dịch qua, trở lại mức 100. Tuy nhiên, quanh mức 100.5 xuất hiện kháng cự mạnh, thị trường cần thận trọng với khả năng phục hồi ngắn hạn thiếu lực.

Khoảng thời gian trước và sau ngày 5 tháng 11 trở thành cửa sổ kỹ thuật quan trọng của chỉ số USD. Nếu USD thành công vượt qua ngưỡng 100, khả năng tiếp theo là thử thách các mức 100.3 và thậm chí 101.30. Ngược lại, nếu không thể giữ vững mức 100, sẽ có nguy cơ quay trở lại xu hướng giảm trung hạn.

Vị trí quan trọng của chỉ số USD

• Hỗ trợ: 100.0, 99.2, 97.7
• Kháng cự: 100.5, 101.5, 103.0

Vàng: Đáy phục hồi dần ổn định

Vàng tăng 0.99% vào thứ Tư (5 tháng 11), chạm mức cao 3978.6 USD. Trong ngắn hạn, vùng 3900 đến 3930 tạo thành mức hỗ trợ vững chắc, cộng thêm việc chưa phá vỡ đường góc Gann 2/1, các phân tích kỹ thuật cho thấy khả năng phục hồi ngắn hạn đang hình thành.

Nếu vàng thành công giữ vững ngưỡng 4000, khả năng tiếp tục hồi phục hướng tới 4050 hoặc thậm chí 4100 USD là khả thi. Tuy nhiên, để thay đổi xu hướng giảm gần đây một cách căn bản, cần phải phá vỡ thành công mức 4110 USD.

Vị trí quan trọng trên biểu đồ ngày của vàng

• Hỗ trợ: 3930, 3900, 3760
• Kháng cự: 4000, 4110, 4200

Ethereum: Dấu hiệu yếu đi đã rõ

Ethereum giảm 8.79% vào thứ Ba, thấp nhất chạm 3055 USD, gần ngưỡng tâm lý 3000 USD. Đáng chú ý hơn, Ethereum đã phá vỡ đường dưới của kênh giảm, hình thành xu hướng giảm gia tốc, trong ngắn hạn chưa thấy đáy.

Giá Ethereum hiện tại là 2.95K, chỉ còn cách hỗ trợ 3000 USD vài bước chân. Nếu trong quá trình phục hồi bị cản tại 3700, khả năng thị trường sẽ tiếp tục thử thách các mức 3000 hoặc 2700 USD. Để đảo chiều xu hướng giảm, cần phải phá vỡ thành công kháng cự 3900.

Vị trí quan trọng trên biểu đồ ngày của Ethereum

• Hỗ trợ: 3050, 3000, 2700
• Kháng cự: 3700, 3900, 4000

Bitcoin: Ngưỡng 10 vạn tiếp tục bị thử thách

Bitcoin giảm 4.77% vào thứ Ba, thấp nhất 98898 USD, một lần nữa phá vỡ ngưỡng 10 vạn. Dù sau đó nhanh chóng phục hồi trên mức 10 vạn, các tín hiệu giảm vẫn tiếp diễn, hình thành xu hướng giảm mới, khả năng cao là không giữ vững được ngưỡng 10 vạn.

Giá Bitcoin hiện tại là 87.57K, đã có sự điều chỉnh rõ rệt so với phân tích ban đầu. Nếu phục hồi bị cản tại 104500, khả năng thị trường sẽ tiếp tục thử thách các mức 10 vạn và 90000 USD hỗ trợ. Để thay đổi xu hướng tiêu cực, cần phải vượt lại trên 104500 USD trong ngắn hạn.

Vị trí quan trọng trên biểu đồ ngày của Bitcoin

• Hỗ trợ: 100000, 90000, 80000
• Kháng cự: 104500, 110000, 114000

Tổng thể, trong môi trường thanh khoản thu hẹp, các tài sản đều đối mặt với các ngưỡng kỹ thuật quan trọng, tiến trình giải quyết đình trệ của chính phủ sẽ là biến số then chốt ảnh hưởng đến xu hướng chung của thị trường.