Giá đồng hôm nay: Tại sao kim loại này đang chiếm lĩnh tất cả các biểu đồ – và cách bạn hưởng lợi từ nó

Tình hình hiện tại – Đồng chì đang trong cuộc săn đuổi kỷ lục

Giá đồng hôm nay: Khả năng cao bạn đã nghe về điều này. Giá hiện tại tăng khoảng 5,55 USD mỗi pound (điều này tương đương khoảng 12.235 USD mỗi tấn), và điều này không phải là ngẫu nhiên. Chính việc Mỹ công bố thuế quan đối với đồng đã khiến giá tăng – và không phải giảm xuống.

Mức cao nhất trước đó là vào đầu tháng 7 năm 2025 ở mức 5,84 USD mỗi pound. Thật là một con số lớn. Nếu xem xét số liệu của 30 ngày qua, ta thấy mức tăng 14,28 %. Trong nửa năm thậm chí còn +29,03 %. Ai đã tham gia cách đây một năm có thể vui mừng với +20,44 %.

Điều gì đang tác động đến giá đồng hôm nay? Năm yếu tố quan trọng nhất

1. Sự thèm muốn của Trung Quốc quyết định cuộc chơi

Gần một nửa nhu cầu đồng toàn cầu đến từ Trung Quốc. Điều này không thể thương lượng. Khi ngành công nghiệp Trung Quốc hoạt động sôi động, giá đồng tăng. Khi chậm lại, tình hình u ám. Vì vậy, bạn nên theo dõi dữ liệu kinh tế Trung Quốc – chúng thường là chỉ báo sớm cho biến động giá đồng.

2. Yếu tố đô la Mỹ

Đồng đồng được giao dịch bằng USD. Một đồng đô mạnh làm tăng giá đồng cho người mua quốc tế, đô yếu làm giảm giá. Công thức đơn giản: Đô mạnh = cầu giảm, đô yếu = cầu tăng.

3. Năng lượng tái tạo như một xu hướng lớn

Điều này rất thú vị: Gió và năng lượng mặt trời cần từ 4 đến 12 lần lượng đồng so với các nguồn năng lượng truyền thống. Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự đoán rằng năng lượng tái tạo có thể chiếm 40 % nhu cầu đồng đến năm 2040. Đây là tín hiệu tích cực dài hạn cho đồng.

4. Xe điện và ô tô điện

Một chiếc ô tô điện cần khoảng 3 lần lượng đồng so với xe chạy động cơ đốt trong truyền thống. Càng nhiều xe điện lưu thông, càng cần nhiều đồng.

5. Lãi suất và kỳ vọng lạm phát

Lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của đầu tư đồng, lãi suất thấp hơn thúc đẩy cầu. Lạm phát? Nhiều người xem đồng như một lớp bảo vệ – khi kỳ vọng lạm phát cao, nhu cầu về kim loại này tăng.

Nhìn lại – Đồng đã hoạt động như thế nào kể từ năm 2001

2001-2011: Những năm bùng nổ Với việc Trung Quốc gia nhập WTO năm 2001, bắt đầu một kỳ tích. Giá đồng tăng từ 0,678 USD (tháng 12 năm 2001) lên 4,49 USD (tháng 2 năm 2011) – tăng 562 %. Được rồi, năm 2008 có một cú sập (xuống còn 1,39 USD), nhưng xu hướng tăng vẫn quá mạnh.

2011-2016: Thị trường gấu Đầu tư hạ tầng của Trung Quốc giảm dần, các mỏ mới tràn ngập thị trường đồng. Giá giảm từ 4,49 xuống còn 2,01 USD – giảm 55 %. Đau đớn, nhưng là phần của trò chơi.

2016-2025: Phục hồi và đạt đỉnh mới Từ 2016 trở đi, giá lại tăng trưởng. Các kích thích tài chính, lãi suất thấp, rồi đe dọa thuế quan – tất cả đẩy giá từ 2,01 USD lên mức hiện tại 5,55 USD. Tăng 181 %.

Cách giao dịch đồng – Các lựa chọn quan trọng nhất

Hợp đồng tương lai đồng (dành cho giới chuyên nghiệp)

COMEX và LME cung cấp các hợp đồng tiêu chuẩn. Vốn tối thiểu từ 6.000 đến 17.500 USD mỗi hợp đồng. Dành cho chuyên gia, nhưng cũng có hợp đồng nhỏ hơn cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

ETC – Con đường đơn giản

Với các sản phẩm như WisdomTree Copper ETC hoặc iPath Bloomberg Copper ETN, bạn có thể tham gia mà không cần lo lắng về chi tiết hợp đồng tương lai. Phí khá hợp lý (0,45–0,49 % mỗi năm).

Cổ phiếu khai thác mỏ

BHP Group, Southern Copper, Freeport-McMoRan, Rio Tinto – các công ty này hưởng lợi nhiều từ tăng giá đồng vì chi phí khai thác phần lớn cố định. Thêm nữa, nhiều công ty trả cổ tức đều đặn.

CFD cho Swing-Trader

Giao dịch nhanh chóng với CFD. Đòn bẩy làm tăng lợi nhuận, nhưng cũng đi kèm rủi ro. Không dành cho người yếu tim.

Đồng vật lý

Về lý thuyết có thể, nhưng thực tế không khả thi cho nhà đầu tư cá nhân. Chi phí lưu kho, vận chuyển, bảo hiểm – tăng vọt với số lượng nhỏ.

Cách giao dịch đồng thông minh – Các phương pháp thực tế

Theo xu hướng: Sử dụng trung bình động (50 ngày và 200 ngày) để xác định xu hướng. Khi đường nhanh cắt lên trên đường chậm, là thời điểm vào lệnh. Đơn giản, nhưng hiệu quả.

Sự kiện cơ bản: Theo dõi lịch kinh tế, đặc biệt dữ liệu Trung Quốc. Những thời điểm này thường là điểm vào tốt.

Quản lý rủi ro: Đây không phải là lựa chọn, mà là bắt buộc. Giới hạn vị thế tối đa 5 % vốn của bạn. Đặt lệnh dừng lỗ 2–3 % dưới giá vào. Ai bỏ qua sẽ thua.

Đa dạng hóa: Giao dịch đồng một mình có thể rủi ro. Các nhà phân tích Bloomberg khuyên nên giữ tỷ lệ 4–9 % trong danh mục như một lớp bảo vệ chống lạm phát.

Tiến tới tương lai – Dự báo cho năm 2025

Các nhà phân tích không thống nhất, nhưng phần lớn dự đoán giá từ 9.000 đến 11.000 USD mỗi tấn vào năm 2025:

• Goldman Sachs dự kiến trung bình 9.980 USD
• JP Morgan dự đoán H2 2025 đạt 10.400 USD, năm 2026 đạt 11.400 USD
• UBS lạc quan hơn, dự đoán 11.000 USD đến cuối năm 2025

Tuy nhiên: Các dự báo này đều trước khi có thông báo thuế quan của Mỹ. Chúng có thể sẽ được điều chỉnh tăng.

Kết luận – Giá đồng hôm nay trong bối cảnh

Giá đồng hôm nay đang ở một điểm then chốt. Một mặt, các xu hướng dài hạn như xe điện và năng lượng tái tạo thúc đẩy nhu cầu. Mặt khác, các yếu tố ngắn hạn như chính sách thương mại và kỳ vọng lãi suất tạo ra biến động.

Đối với nhà giao dịch, điều này có nghĩa là: Có cơ hội, nhưng cần chiến lược hợp lý và quản lý rủi ro chặt chẽ. Đặt cược mù quáng vào đồng sẽ sớm hoặc muộn sẽ dẫn đến thất bại nặng nề. Nếu tiếp cận thông minh, bạn có thể hưởng lợi từ xu hướng lớn này.

Các cơ hội đầu tư bao gồm ETC bảo thủ, CFD biến động cao, đến cổ phiếu khai thác mỏ cơ bản. Mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm – hãy tìm ra phương pháp phù hợp với hồ sơ của bạn.

Lưu ý: Giá nguyên liệu biến động mạnh và có thể gây thua lỗ. Giao dịch đòn bẩy rủi ro cao. Không bao giờ đầu tư nhiều hơn khả năng mất của bạn.