Các quy tắc vàng trong giao dịch ngoại hối: Nắm vững cách sử dụng đúng chuỗi Fibonacci

Tại sao các nhà giao dịch đều sử dụng Fibonacci?

Trong thị trường ngoại hối, có rất nhiều công cụ phân tích kỹ thuật, nhưng tại sao dãy Fibonacci lại được tôn vinh? Câu trả lời rất đơn giản—nó cung cấp một khung dự đoán giá dựa trên quy luật tự nhiên. Khung này xuất phát từ một dãy số cổ xưa: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765……

Điểm đặc biệt của dãy số này là mỗi số là tổng của hai số đứng trước nó. Khi bạn chia một số trong dãy cho số đứng trước nó, bạn sẽ liên tục nhận được tỷ lệ gần bằng 1.618—đây chính là tỷ lệ vàng nổi tiếng. Ví dụ: 1597 ÷ 987 ≈ 1.618, 610 ÷ 377 ≈ 1.618.

Dãy Fibonacci chuyển hóa thành tín hiệu giao dịch như thế nào?

Ba số phái sinh từ tỷ lệ vàng

Dãy Fibonacci không chỉ cho ra con số ma thuật 1.618, mà còn sinh ra các tỷ lệ quan trọng khác:

Tỷ lệ 0.618: Khi bạn chia một số cho số đứng sau nó (ví dụ 144 ÷ 233 ≈ 0.618), kết quả là nghịch đảo của nó. Đây là nền tảng toán học của mức điều chỉnh 61.8%.

Tỷ lệ 0.382: Khi chia một số cho số lớn hơn nó hai lần (ví dụ 55 ÷ 89 ≈ 0.382), kết quả gần bằng 0.382. Đây là nguồn gốc của mức điều chỉnh 38.2%.

Chính vì các con số này xuất hiện phổ biến trong tự nhiên và vũ trụ, các nhà giao dịch nhận thấy chúng cũng có thể chỉ ra điểm đảo chiều của giá trong thị trường tài chính.

Tại sao công cụ toán học thế kỷ 13 này vẫn còn hiệu quả ngày nay?

Ngay từ thế kỷ 13, nhà toán học người Ý Leonardo Pisano (biệt danh Fibonacci) đã đưa tỷ lệ vàng vào thế giới phương Tây. Nhưng mãi đến khi các nhà giao dịch hiện đại phát hiện ra rằng các tỷ lệ này có thể dự đoán các mức hỗ trợ và kháng cự của giá tài sản, Fibonacci mới thực sự trở thành công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng.

Ứng dụng thực chiến: Các mức Fibonacci retracement

Khi nào dùng retracement, khi nào dùng extension?

Nhiều người mới nhầm lẫn hai khái niệm này. Nói đơn giản:

Retracement dùng để tìm điểm vào lệnh—khi giá tăng rồi điều chỉnh hoặc giảm rồi bật lại, các mức retracement cho biết các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Extension dùng để đặt mục tiêu chốt lời—khi bạn đã xác nhận vào lệnh, các mức extension cho biết giá có thể tăng hoặc giảm đến đâu.

Cách vẽ cụ thể như thế nào?

Lấy vàng làm ví dụ. Giả sử vàng tăng từ 1681 USD lên 1807.93 USD, mức tăng 126.93 USD này là cơ sở tham chiếu của bạn.

Dựa trên dãy Fibonacci, bạn có thể tính ra năm mức retracement quan trọng:

• Mức 23.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.236) = 1777.97 USD
• Mức 38.2%: 1807.93 - (126.93 × 0.382) = 1759.44 USD
• Mức 50%: 1807.93 - (126.93 × 0.5) = 1744.47 USD
• Mức 61.8%: 1807.93 - (126.93 × 0.618) = 1729.49 USD
• Mức 78.6%: 1807.93 - (126.93 × 0.786) = 1708.16 USD

Khi giá chạm các mức này, thường sẽ tạm dừng, bật lại hoặc đảo chiều—bởi vì thị trường có nhiều nhà giao dịch đặt lệnh tại các mức Fibonacci này.

Logic giao dịch trong xu hướng tăng

Khi cặp tiền mạnh lên rồi bắt đầu điều chỉnh, nhà giao dịch cần xác định hai điểm:

• Điểm A: điểm thấp bắt đầu của xu hướng tăng
• Điểm B: đỉnh của xu hướng tăng

Khi giá điều chỉnh từ điểm B, nó sẽ tìm hỗ trợ tại các mức Fibonacci 61.8% hoặc 38.2%, nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua tại các vị trí này, kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng.

Logic trong xu hướng giảm

Ngược lại. Khi giá giảm mạnh rồi bật lại:

• Điểm A: điểm cao bắt đầu của xu hướng giảm
• Điểm B: điểm thấp của xu hướng giảm

Giá bật lên chạm các mức Fibonacci có thể trở thành mức kháng cự. Nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán tại 61.8% hoặc 38.2%, hoặc đặt lệnh bán xuống dưới điểm B.

Mức extension: từ vào lệnh đến thoát lệnh toàn diện

Extension Fibonacci là gì?

Nếu retracement giải quyết câu hỏi “điểm vào lệnh ở đâu”, thì extension giải quyết câu hỏi “điểm thoát lệnh ở đâu”.

Các mức extension dựa trên tỷ lệ 1.618, gồm các mức phổ biến: 100%, 161.8%, 200%, 261.8% và 423.6%.

Quy tắc xác nhận ba điểm

Khi dùng extension, cần xác nhận ba điểm giá:

Trong xu hướng tăng:

• X: đáy giá
• A: đỉnh giá
• B: mức retracement Fibonacci nào đó

Khi B xác nhận (thường là mức 61.8% hoặc 50%), nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua. Sau đó, có thể đặt lệnh chốt lời từng phần tại các mức extension như 161.8%, 261.8%. Khi giá chạm điểm C (mục tiêu extension), xem xét đóng lệnh.

Trong xu hướng giảm:

• X: đỉnh giá
• A: đáy giá
• B: mức retracement Fibonacci

Đặt lệnh bán tại B, dựa trên các mức extension để dự đoán độ giảm của giá.

Các điểm cần nhớ trong thực chiến Fibonacci

Đừng quá phụ thuộc vào một công cụ duy nhất

Dù Fibonacci mạnh mẽ, nhưng không phải là thần thánh. Nhà giao dịch nên kết hợp với đường xu hướng, trung bình động, mô hình nến và các công cụ kỹ thuật khác để tăng độ tin cậy của tín hiệu. Ví dụ, khi giá gặp mức 61.8% retracement cùng với đường xu hướng tăng, tín hiệu hỗ trợ sẽ mạnh hơn.

Môi trường thị trường rất quan trọng

Trong thị trường xu hướng mạnh, các mức Fibonacci có hiệu quả cao nhất. Nhưng trong thị trường sideway hoặc không rõ hướng, giá có thể liên tục kiểm tra các mức này, gây ra tín hiệu giả. Nhà giao dịch cần điều chỉnh linh hoạt theo trạng thái thị trường.

Xác nhận nhiều khung thời gian

Đừng chỉ xem một khung thời gian. Nếu Fibonacci trên khung giờ và khung ngày trùng hợp hoặc chồng lên các mức hỗ trợ/kháng cự khác, độ tin cậy của các mức này sẽ cao hơn.

Tóm lại

Dãy Fibonacci vì sao vẫn giữ vững vị thế trong giao dịch ngoại hối? Chính vì nó cung cấp một khung khách quan dựa trên toán học và quy luật tự nhiên. Các mức retracement giúp nhà giao dịch xác định hỗ trợ, kháng cự, điểm vào lệnh; các mức extension giúp đặt mục tiêu chốt lời, lên kế hoạch thoát lệnh.

Nhưng hãy nhớ, bất kỳ công cụ kỹ thuật nào cũng chỉ là xác suất. Fibonacci có thể nâng cao tỷ lệ thắng, nhưng không thể đảm bảo chính xác 100%. Quản lý rủi ro, kiểm soát vốn và tâm lý là yếu tố quyết định thành bại cuối cùng. Nắm vững Fibonacci chỉ là bước đầu trên con đường thành công trong giao dịch.