Hôm qua tôi thấy một bức ảnh chụp tài khoản của một trader, trong lòng tôi cảm thấy rối bời. Câu chuyện như thế này gần như xảy ra hàng ngày trong thị trường tiền điện tử.

Tôi đã kiểm tra nhanh dữ liệu thanh lý gần đây - trong tổng số 19,1 tỷ của một nền tảng giao dịch, nhà đầu tư nhỏ lẻ chiếm tới 80%. Logic của nhiều người rất đơn giản: theo chân vốn lớn để mua, chắc chắn sẽ không sai chứ? Nhưng họ đã bỏ qua một điểm chết người nhất: quy mô vốn quyết định sự tự tin trong việc chống lại rủi ro.

Những nhà đầu tư lớn nắm giữ hàng chục triệu U, việc giảm 20% đối với họ chỉ là sự biến động con số trên sổ sách, họ sẽ kiên nhẫn chờ đợi sự phục hồi. Còn đối với những người chơi với số vốn nhỏ thì sao? Sau khi vào lệnh toàn bộ, nếu giảm 10%, có thể sẽ kích hoạt thanh lý mạnh, thậm chí không có cơ hội để hòa vốn.

Tôi đã hoạt động trong thị trường này 8 năm, đã thấy rất nhiều trường hợp bị cháy tài khoản vì theo dõi mù quáng. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một vài nguyên tắc sinh tồn cho các nhà giao dịch với vốn nhỏ - hãy nhớ rằng, điều chúng ta cần không phải là làm giàu nhanh chóng, mà là trước tiên sống sót.

**Điều 1: Mỗi vị trí không vượt quá 5%**

Đây là quy tắc sắt của tôi. Dù có đánh giá cao đồng tiền nào đến đâu, số tiền đầu tư một lần tuyệt đối không được vượt quá 5% tổng vốn.

Tính toán: Giả sử tài khoản có 50.000 U, mỗi giao dịch tối đa đầu tư 2.500 U. Ngay cả khi sử dụng đòn bẩy 2 lần, nếu thị trường dao động ngược 10% kích hoạt cắt lỗ, thì thua lỗ chỉ có 500 U, chỉ chiếm 1% tổng vốn. Mức thua lỗ này hoàn toàn nằm trong giới hạn chịu đựng, sẽ không gây tổn hại nghiêm trọng.