Là một người lính kỳ cựu đã lăn lộn trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số suốt mười năm, tôi đã chứng kiến vô số người từ bình thường trở nên giàu có, cũng như chứng kiến nhiều người khác từ tràn đầy hy vọng trở thành trắng tay. Những trải nghiệm này đã giúp tôi nhận ra rằng, trong thị trường biến động không ngừng này, kiểm soát rủi ro mới là chìa khóa cho sự tồn tại lâu dài.

Một người bạn đã từng thắc mắc tại sao anh ấy lại đầu tư hết sức nhưng vẫn thua lỗ. Khi xem lại hồ sơ giao dịch của anh ấy, tôi phát hiện ra rằng anh đã dùng 95% số vốn để mở vị thế mua với đòn bẩy 10 lần mà không đặt lệnh dừng lỗ. Kết quả là chỉ với một cú điều chỉnh 3% của thị trường, tài khoản của anh đã bị xóa sạch. Trường hợp này minh họa rõ ràng rằng việc sử dụng toàn bộ vốn không đồng nghĩa với việc được bảo vệ an toàn, mà ngược lại có thể trở thành cạm bẫy chết người.

Sau mười năm tìm tòi, tôi đã rút ra ba quy tắc sinh tồn:

Đầu tiên, giao dịch một lần không vượt quá 20% tổng vốn. Như vậy, ngay cả khi phán đoán sai, tổn thất cũng sẽ không quá nghiêm trọng.

Thứ hai, hãy kiểm soát nghiêm ngặt mức lỗ trong một lần không vượt quá 3%. Ví dụ, khi sử dụng 2000U với đòn bẩy 10 lần, tôi sẽ đặt lệnh dừng lỗ ở mức 1,5%, mức lỗ tối đa không vượt quá 3% tổng vốn.

Cuối cùng, trong thị trường dao động, hãy giữ quan sát và không vào lệnh mù quáng. Ngay cả khi đã vào lệnh, cũng tuyệt đối không vì lợi nhuận tạm thời mà thêm vào vị thế một cách bốc đồng.

Chiến lược toàn kho thực sự nên là sự thử nghiệm thận trọng kết hợp với quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Tôi đã hướng dẫn một người hâm mộ thường xuyên bị cháy tài khoản áp dụng phương pháp "20% vị thế + 3% dừng lỗ", chỉ trong ba tháng, anh ấy đã tăng 5000U lên 8000U. Điều này đã giúp anh ấy nhận ra rằng bí quyết của toàn kho nằm ở chỗ tìm kiếm chiến thắng trong sự ổn định, chứ không phải là cược tất cả.

Mười năm trải nghiệm thị trường đã khiến tôi hiểu sâu sắc: dù là giao dịch toàn bộ hay từng phần, chúng chỉ là công cụ giao dịch, cốt lõi của việc kiếm lời nằm ở việc quản lý vị thế hiệu quả. Chỉ khi kiểm soát được bản thân, bạn mới có thể tồn tại lâu dài trong thị trường khắc nghiệt này. Kiểm soát rủi ro không phải là gông cùm hạn chế lợi nhuận, mà là đảm bảo bạn có thể tiếp tục tham gia trò chơi.

Bây giờ, tôi đã từ một người mới mẻ mò mẫm trong bóng tối, trở thành một người dẫn đường cầm đèn sáng. Chiếc đèn này sẽ tiếp tục chiếu sáng con đường phía trước, bạn có muốn theo dõi không?