Bài học 4 - Xu hướng trên thị trường tiền điện tử: Phân tích và ứng dụng thực tế

Hiểu biết về chuyển động của thị trường là điều cực kỳ quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch thành công - khi nào nên vào vị trí, ra khỏi vị trí hoặc giữ lại tài sản.

Trong tài liệu này, chúng ta sẽ phân tích các loại xu hướng chính, phương pháp nhận diện đảo chiều và những khái niệm quan trọng nhất của phân tích kỹ thuật như pivot, fractal và đường xu hướng.

Xu hướng là gì và tại sao nó quan trọng?

Trong thế giới tài chính, xu hướng là hướng đi chiếm ưu thế của giá tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Giá không bao giờ di chuyển theo một đường thẳng hoàn hảo, mà tạo ra những mẫu hình nhất định cho thấy hướng chung của thị trường.

Quan trọng: Giao dịch ngược lại với xu hướng chủ đạo làm tăng khả năng thua lỗ, trong khi giao dịch theo hướng xu hướng sẽ tăng đáng kể cơ hội thành công.

Ba loại xu hướng thị trường chính

Xu hướng tăng (Thị trường bò )

Đặc điểm:

• Hình thành các đỉnh và đáy cao hơn một cách liên tiếp
• Áp lực mua của người tiêu dùng
• Tăng trưởng bền vững của giá tài sản

Chiến lược giao dịch: Trong xu hướng tăng, chiến lược tối ưu là tìm kiếm điểm vào lệnh mua trong các đợt điều chỉnh. Hãy chờ đợi giá quay lại các mức hỗ trợ quan trọng hoặc đường xu hướng tăng để có điểm vào thị trường thuận lợi nhất.

Xu hướng giảm ( Thị trường gấu )

Đặc điểm:

• Hình thành các đỉnh và đáy thấp hơn một cách tuần tự
• Sự thống trị của người bán trên thị trường
• Giảm dần giá của tài sản

Chiến lược giao dịch: Trong điều kiện xu hướng giảm, cần tìm kiếm cơ hội bán ra, sử dụng các đợt hồi giá lên các mức kháng cự hoặc lên đường xu hướng giảm.

Xu hướng bên ( Phẳng )

Đặc điểm:

• Chuyển động giá trong phạm vi hạn chế
• Thiếu phương hướng rõ ràng
• Thời kỳ hợp nhất hoặc tích lũy

Cách xác định xu hướng đi ngang:

• Các mức hỗ trợ và kháng cự thường xuyên được chạm đến
• Giảm khối lượng giao dịch mà không có xu hướng rõ ràng
• Sự không chắc chắn trên thị trường trong khi chờ đợi một sự kiện quan trọng

Chiến lược giao dịch: Trong xu hướng đi ngang, có thể áp dụng hai chiến thuật: (1) giao dịch từ các ranh giới của phạm vi hoặc (2) chờ đợi sự bứt phá của ranh giới để vào theo hướng của xu hướng mới đang hình thành.

Làm thế nào để nhận biết sự đảo chiều xu hướng?

Không có xu hướng nào kéo dài mãi mãi. Vào một thời điểm nhất định, nó có thể đảo chiều và thay đổi hướng đi. Để xác định khả năng đảo chiều, cần chú ý đến các tín hiệu sau:

☑️ Vi phạm cấu trúc xu hướng: Nếu trong xu hướng tăng bắt đầu hình thành các mức cao hơn và thấp hơn thấp hơn, điều này chỉ ra sự suy yếu của áp lực mua.

☑️ Đột phá các mức quan trọng: Sự phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng trong xu hướng tăng hoặc kháng cự trong xu hướng giảm có thể báo hiệu sự thay đổi hướng đi.

☑️ Khối lượng giao dịch: Nếu sự phá vỡ xảy ra với sự gia tăng đáng kể về khối lượng, khả năng đảo chiều thực sự sẽ cao hơn nhiều.

Pivôt: Cấu trúc chính để xác nhận sự đảo chiều

Pivott là một cấu trúc đồ họa giúp xác nhận sự thay đổi hướng của xu hướng. Nó được hình thành bởi ba chuyển động giá liên tiếp:

Điểm Pivot Tăng: Thấp nhất → Cao nhất → Thấp hơn cao nhất → Phá vỡ mức cao trước đó. Cấu trúc này chỉ ra khả năng đảo chiều xu hướng lên.

Pivot Giảm: Đỉnh → Đáy → Đỉnh thấp hơn → Phá vỡ đáy trước đó. Cấu trúc này báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng xuống.

Ứng dụng thực tiễn: Pivot là một trong những công cụ đáng tin cậy nhất để xác định các điểm vào và thoát tối ưu từ các vị thế. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng pivot để mở vị thế theo hướng của xu hướng mới đang hình thành với tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận tiềm năng thuận lợi.

Đường xu hướng: Các mức hỗ trợ và kháng cự động

Đường xu hướng là một công cụ cơ bản trong phân tích kỹ thuật, hiển thị trực quan hướng đi chính của giá cả. Nó kết nối các điểm quan trọng chiến lược trên biểu đồ, chẳng hạn như các cực trị của giá, cho phép giải thích rõ hơn về chuyển động của tài sản.

Các loại đường xu hướng:

Đường xu hướng tăng (LTA): Kết nối các mức tối thiểu liên tiếp tăng, tạo ra hỗ trợ động cho giá.

Đường xu hướng giảm (LTB): Kết nối các mức cao giảm dần, tạo ra kháng cự động.

Ứng dụng thực tiễn: Sự phá vỡ đường xu hướng tăng thường được hiểu là tín hiệu cho thấy sự suy yếu của chuyển động tăng và khả năng đảo chiều xuống. Tương tự, sự phá vỡ đường xu hướng giảm có thể chỉ ra sự suy yếu của áp lực gấu và khả năng đảo chiều lên.

Phân đoạn: Thị trường trong các khung thời gian khác nhau

Fractal là một mẫu lặp lại xuất hiện trên các khoảng thời gian khác nhau. Hiểu được bản chất fractal của thị trường là điều cực kỳ quan trọng cho phân tích toàn diện.

Ví dụ: Điểm pivot tăng trên biểu đồ theo giờ chỉ có thể là một sự điều chỉnh trong phạm vi xu hướng giảm toàn cầu trên khung thời gian hàng ngày. Do đó, luôn cần phân tích nhiều khoảng thời gian trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

Loại fractal:

Fractal lên (tăng ): Chỉ ra tối đa cục bộ tiềm năng và khả năng quay đầu xuống. Hình thành từ đỉnh với hai nến thấp hơn ở hai bên.

Fractal giảm (giảm dần): Báo hiệu hỗ trợ tiềm năng và sự đảo chiều có thể xảy ra. Đặc trưng bởi một mức tối thiểu được bao quanh bởi hai nến cao hơn.

Dấu hiệu kết thúc xu hướng giảm

Xác định thời điểm chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng có thể mang lại lợi thế đáng kể cho nhà giao dịch. Các tín hiệu chính báo hiệu sự kết thúc của thị trường gấu bao gồm:

✅ Phá vỡ đường xu hướng giảm quan trọng (LTB). ✅ Hình thành đỉnh tăng. ✅ Tăng đáng kể khối lượng mua sắm. ✅ Sự xuất hiện của các mô hình đồ họa đảo chiều cổ điển, chẳng hạn như đáy đôi hoặc đầu và vai đảo ngược.

Lời khuyên thực tế: Để xác nhận sự đảo ngược, hãy sử dụng sự kết hợp của nhiều tín hiệu. Một tín hiệu đơn lẻ có thể là sai, nhưng sự trùng hợp của nhiều yếu tố sẽ tăng cường độ tin cậy của dự đoán.