Sử dụng Stop Loss và Take Profit: Công cụ quản lý rủi ro thiết yếu cho giao dịch tiền điện tử

Lệnh Dừng Lỗ và Chốt Lợi Nhuận là gì

Mỗi nhà giao dịch tiền điện tử đều dựa vào các công cụ quản lý rủi ro quan trọng – Lệnh Dừng Lỗ và Lệnh Chốt Lợi. Những cơ chế tự động này cho phép các giao dịch đóng lại với lợi nhuận hoặc thua lỗ, ngay cả khi bạn không có mặt tại trạm giao dịch. Bài viết này khám phá những gì lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lợi là, cách chúng hoạt động, và cách triển khai chúng một cách hiệu quả trên các nền tảng giao dịch.

Hiểu biết về các nguyên tắc Dừng lỗ và Chốt lời

Hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử đều cung cấp cho người dùng khả năng tạo "đơn hàng chờ." Hai khía cạnh chính cần xem xét ở đây:

• Tự động ( không phải là mở hoặc đóng vị trí thủ công )
• Thời điểm chính xác khi lệnh được thực hiện

Lệnh dừng lỗ và chốt lời cho phép giao dịch thực hiện mà không cần sự can thiệp trực tiếp của nhà giao dịch, cho phép họ vắng mặt về mặt thể chất trên thị trường trong khi vẫn duy trì quyền kiểm soát.

Cơ chế Dừng lỗ

Dừng lỗ, theo nghĩa đen là "dừng các khoản lỗ," là một cơ chế bảo vệ gắn liền với các vị trí hiện có. Mục đích chính của nó là giảm thiểu rủi ro.

Hãy xem xét kịch bản này: Bạn mua một loại tiền điện tử với giá 1000 đô la. Bạn sẵn sàng chấp nhận một khoản lỗ tối đa là 20%. Bằng cách nhập các tham số này vào hệ thống, nếu thị trường đi ngược lại vị trí của bạn và giá giảm nhanh chóng, lệnh dừng lỗ được cấu hình đúng của bạn sẽ tự động tạo một lệnh bán khi giá trị tài sản đạt $800 đại diện cho khoản lỗ 20% (.

Ví dụ:

Bạn mua tiền điện tử tại ) và đặt ngưỡng chấp nhận rủi ro của bạn ở mức 20%. Bằng cách cấu hình một lệnh dừng lỗ ở mức $800, vị thế sẽ tự động đóng lại nếu giá giảm xuống mức này. Điều này thực sự kiểm soát mức độ rủi ro của bạn và ngăn chặn các khoản lỗ lớn.

$1000 Cơ chế chốt lời

Lệnh chốt lời, như tên gọi cho thấy, cho phép bạn "chốt lời" ở một mức đã được xác định trước. Tương tự như các lệnh dừng lỗ trong các vị thế bán, lệnh chốt lời bổ sung cho các vị thế đã mở sẵn. Mục tiêu chính của chúng là thiết lập một mức lợi nhuận mục tiêu.

Sử dụng ví dụ trước đó: Bạn mua cùng một loại tiền điện tử với giá 1000 đô la, nhưng bây giờ bạn đang nhắm đến lợi nhuận 20%. Do đó, bạn đặt lệnh chốt lời ở mức 1200 đô la. Khi giá thị trường tăng đến mức này, giao dịch sẽ tự động thực hiện, đảm bảo lợi nhuận của bạn.

Ví dụ:

Sau khi mua một đồng xu với ### với lợi nhuận mong muốn là 20%, bạn đặt một lệnh chốt lời ở mức 1200 đô la. Khi giá đạt ngưỡng này, lệnh sẽ tự động được thực hiện, đảm bảo lợi nhuận của bạn mà không cần sự can thiệp của bạn.

$1000 Sự khác biệt chính giữa các loại lệnh này

Lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời chỉ chia sẻ hai đặc điểm chung - chúng đều là lệnh chờ được sử dụng để đóng vị thế. Sự khác biệt chính nằm ở chức năng của chúng: dừng lỗ giảm thiểu tổn thất, trong khi chốt lời đảm bảo lợi nhuận tối đa.

Tỷ lệ Rủi ro-Phần thưởng giữa Dừng lỗ và Chốt lời

Các nhà giao dịch sử dụng nhiều tỷ lệ giữa mức dừng lỗ và chốt lời, luôn áp dụng độ chính xác toán học:

• Tỷ lệ 1:1 – tỷ lệ dừng lỗ và chốt lời bằng nhau ###như trong ví dụ của chúng tôi – 20%(
• Tỷ lệ 1:2 – trong đó giá trị đầu tiên là 10% và giá trị thứ hai là 20%

Các tùy chọn tỷ lệ phổ biến nhất bao gồm 1:3, 1:2 và 2:1. Không có tỷ lệ "đúng" hoặc cài đặt dừng lỗ lý tưởng nào cho tất cả các điều kiện thị trường. Mỗi nhà giao dịch phải phát triển chiến lược và kết hợp công cụ riêng dựa trên khả năng chịu rủi ro và phân tích thị trường của họ.

Thực hiện Dừng Lỗ và Chốt Lợi Nhuận trên Các Nền Tảng Giao Dịch

Cả hai công cụ được áp dụng để mở các vị thế nhằm khóa lợi nhuận hoặc hạn chế thua lỗ. Bước đầu tiên là mở một vị thế cơ bản. Chuỗi hành động như sau:

• Chọn cặp giao dịch
• Xác định số lượng tiền điện tử mong muốn và tổng giá mua
• Đặt mức dừng lỗ và chốt lời theo chiến lược của bạn ) ví dụ, -5% và +10%(

Bạn có thể chọn công cụ nào để kích hoạt - chỉ dừng lỗ, chỉ chốt lời, hoặc cả hai đồng thời.

) Thiết lập lệnh chốt lợi nhuận

Để thiết lập một lệnh chốt lời, bạn cần sử dụng loại lệnh dừng giới hạn. Trong terminal giao dịch, chọn loại lệnh "giới hạn" để bán. Điền vào hai trường: giá ### trong ví dụ của chúng tôi, 1100 đơn vị ( và số lượng ) trong trường hợp này, 1(. Sau đó nhấn nút "bán". Điều này cấu hình hệ thống để khi giá trị tiền điện tử đạt 1100 đơn vị, 1 đồng sẽ tự động được bán ở mức giá này.

) Cấu Hình Đúng Các Lệnh Dừng Lỗ

Đối với cấu hình cắt lỗ, sử dụng lệnh "dừng-giới hạn" để bán. Bạn sẽ cần hoàn thành ba trường:

• "Dừng lại" – giá mà lệnh bán được kích hoạt ###950 đơn vị trong ví dụ của chúng tôi(
• "Giới hạn" – giá mà tại đó việc bán sẽ được thực hiện ) cũng 950 đơn vị trong ví dụ này (
• "Số lượng" – số lượng tiền điện tử để bán )một đơn vị(

Cần lưu ý rằng hai trường đầu tiên là giống nhau trong ví dụ này. Các chuyên gia khuyên không nên thực hành điều này do rủi ro trượt giá, điều này có thể ngăn cản việc thực hiện lệnh. Để cấu hình lệnh dừng lỗ đúng cách, hãy đặt các giá trị này với khoảng cách nhỏ giữa chúng.

Những Sai Lầm Thường Gặp Khi Đặt Lệnh Dừng Lỗ và Chốt Lợi Nhuận

Mặc dù sự đơn giản của những công cụ này, không phải ai cũng biết cách cấu hình đúng các lệnh dừng lỗ hoặc hoàn toàn hiểu cách thức chốt lợi nhuận hoạt động trong thực tế. Người mới bắt đầu thường mắc phải một số sai lầm "cổ điển".

Lỗi đầu tiên và phổ biến nhất là không đặt lệnh dừng lỗ. Nguyên nhân khác nhau – một số nhà giao dịch tin rằng họ sẽ liên tục theo dõi các chuyển động của thị trường, trong khi những người khác lại quá tự tin vào phân tích của họ đến nỗi họ coi thiệt hại tài chính là điều không thể xảy ra. Tuy nhiên, những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, bao gồm cả các sự kiện bất khả kháng, khiến lệnh dừng lỗ trở thành giải pháp tốt nhất để bảo vệ vốn chính của bạn.

Sai lầm đáng kể thứ hai là nỗi sợ đặt một "lệnh dừng lỗ lớn". Một số nhà giao dịch ngần ngại mất ngay cả phần nhỏ nhất trong số tiền của họ, vì vậy họ đặt các tham số mâu thuẫn với các nguyên tắc quản lý tiền hợp lý. Hãy nhớ rằng số tiền bạn gửi là vốn làm việc cần hoạt động với hiệu suất tối đa. Các vị trí có lệnh dừng lỗ quá chặt thường đóng lại nhanh chóng, dẫn đến những tổn thất liên tục do sự biến động của thị trường.

Khía cạnh thứ ba là tính cảm xúc. Chúng ta đã mô tả một phần các tình huống mà các nhà giao dịch liên tục thay đổi các thông số khi chứng kiến sự biến động giá. Cả người mới bắt đầu và các chuyên gia đều nên được hướng dẫn bởi tư duy lý trí và chiến lược thay vì nỗi sợ hãi.

) Tại sao chốt lời là điều thiết yếu cho người mới bắt đầu

Người mới, những người dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hơn là quyết định logic, nên tuyệt đối sử dụng lệnh chốt lời. Thú vị là, vấn đề ngược lại xảy ra ở đây. Khác với những người sợ hãi về lợi nhuận tiêu cực, một số nhà giao dịch tin rằng họ không nên giới hạn lợi nhuận của mình. Họ cố gắng tối đa hóa lợi nhuận nhanh chóng bằng mọi cách có thể. Chiến lược này thường dẫn đến thua lỗ vì giá không thể tăng mãi mãi. Một sự điều chỉnh chiến lược cần thiết có thể được coi là một bước lùi tạm thời, trong khi hy vọng về việc lợi nhuận liên tục tăng lên dẫn đến những hành động ngày càng liều lĩnh.

Đây là nơi chức năng chốt lời hoạt động như một yếu tố hạn chế, tạo điều kiện cho việc đóng vị trí bất kể hoàn cảnh. Khi một lệnh đã được đóng, bạn có thể tạo lệnh tiếp theo, dựa trên lợi nhuận từ giao dịch trước.

Ưu điểm và Nhược điểm của Lệnh Dừng Lỗ và Lệnh Chốt Lợi

Chúng tôi đã xem xét cách hoạt động của lệnh dừng lỗ. Bây giờ hãy làm nổi bật những ưu điểm và nhược điểm của nó. Lợi ích bao gồm khả năng quyết định trước mức giá bạn sẵn sàng bán tài sản, từ đó tránh được tổn thất. Thêm vào đó, công cụ này cho phép bạn rời khỏi máy tính của mình bằng cách tự động hóa quy trình giao dịch. Nhược điểm chính là trong khi hạn chế thâm hụt ngân sách, bạn không thể đảm bảo lợi nhuận tối đa. Do đó, làm việc trong sự phối hợp với lệnh chốt lời là cần thiết, điều này có những đặc điểm riêng của nó. Lợi thế chính của lệnh chốt lời là ngăn chặn cảm xúc kiểm soát cá nhân. Nó cũng loại bỏ công việc giao dịch thủ công. Nhược điểm là khả năng tăng giá sau khi giao dịch kết thúc, mặc dù bạn có thể giải quyết điều này bằng cách điều chỉnh chỉ số của mình kịp thời.

Suy Nghĩ Cuối Cùng

Dừng lỗ và Chốt lời là công cụ không thể thiếu cho mỗi nhà giao dịch tiền điện tử. Chúng tự động hóa quá trình giao dịch, giảm thiểu thua lỗ và bảo đảm lợi nhuận. Để tối đa hóa lợi ích của chúng, điều quan trọng không chỉ là hiểu dừng lỗ và chốt lời là gì, mà còn phải áp dụng chúng một cách chính xác trong thực tiễn trong khi tránh những sai lầm phổ biến.