Tôi đã thử giao dịch rùa trong Tiền điện tử - Đây là trải nghiệm tồi tệ của tôi

Tôi luôn bị cuốn hút bởi các chiến lược giao dịch hứa hẹn loại bỏ cảm xúc ra khỏi phương trình. Khi tôi tình cờ phát hiện ra hệ thống Giao dịch Rùa từ những năm 1980, tôi đã ngay lập tức bị thu hút. Liệu phương pháp đã tồn tại hàng thập kỷ này có thực sự hiệu quả trong miền tây hoang dã của các thị trường tiền điện tử không? Tôi phải tự mình tìm hiểu.

Để tôi nói thẳng - chiến lược này không phải là viên ngọc quý như một số người nghĩ. Mặc dù khái niệm nghe có vẻ tuyệt vời trên giấy, nhưng thực tế đã đập vào tôi như một chiếc xe tải khi tôi đặt tiền thật vào.

Câu Chuyện Nguồn Gốc Của Rùa - Nhiều Tiếp Thị Hơn Phép Thuật?

Richard Dennis, người được cho là thiên tài giao dịch, tuyên bố rằng ông có thể dạy bất kỳ ai giao dịch có lãi bằng cách tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt. Ông được cho là đã biến 1.600 USD thành 350 triệu USD trong sáu năm - những con số mà thực sự có vẻ quá tốt để trở thành sự thật. Dennis đã chọn 14 người không có kinh nghiệm giao dịch và được cho là đã biến họ thành những thần đồng giao dịch.

Câu chuyện kể rằng ông đã gọi họ là "rùa" sau khi thăm các trang trại ở Singapore, nơi rùa được "nuôi nhanh chóng." Thật thuận tiện cho việc tiếp thị hệ thống của ông! Trong khi cựu "rùa" Russell Sands tuyên bố rằng họ đã kiếm được tổng cộng 175 triệu đô la trong năm năm, tôi nghi ngờ về những kết quả chưa được xác minh này.

Toàn bộ thí nghiệm cảm thấy như một câu chuyện được dệt nên một cách cẩn thận. Chắc chắn, một số người tham gia như Jerry Parker đã tìm thấy thành công, nhưng có bao nhiêu người thất bại? Bao nhiêu phần trăm trong số này là thiên kiến sống sót? Ngành tài chính rất thích những câu chuyện huyền thoại này - chúng bán sách và khóa học, nhưng hiếm khi mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch trung bình.

Những Quy Tắc Không Hoạt Động Trong Crypto

Tôi đã cố gắng theo dõi hệ thống rùa trong thị trường tiền mã hóa, và thật đau đớn. Nguyên tắc cơ bản nghe có vẻ đơn giản: xác định các điểm bứt phá, tuân theo các quy tắc cơ học để vào và ra, và loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch. Nhưng có một điều họ không nhấn mạnh đủ - hầu hết các điểm bứt phá đều là giả!

Tôi liên tục bị cắt lỗ khi giá tiền điện tử dao động theo những cách mà thị trường truyền thống không bao giờ có. Những quy tắc ban đầu như vào lệnh khi đạt đỉnh 20 ngày đã khiến tôi mua phải các đỉnh cục bộ liên tục. Ngay cả hệ thống bứt phá 55 ngày đã được điều chỉnh cũng cảm thấy như ném phi tiêu trong tình huống tiền điện tử đầy biến động.

Việc xác định kích thước vị trí dựa trên sự biến động có nghĩa là tôi liên tục điều chỉnh các vị trí, tạo ra một cơn ác mộng trong việc theo dõi hiệu suất. Và đừng để tôi bắt đầu về các quy tắc bán khống - hoàn toàn thảm họa trong xu hướng dài hạn chủ yếu là tăng giá của crypto.

Những khoản thua lỗ lớn nhất của tôi đến từ việc tuân theo quy tắc mù quáng

Hệ thống rùa yêu cầu phải nhận mọi tín hiệu mà không cần phân biệt. Điều này có thể hiệu quả trong các thị trường truyền thống, ít tương quan hơn, nhưng trong crypto? Hoàn toàn điên rồ. Khi Bitcoin giảm giá, mọi thứ đều giảm. Khi Bitcoin tăng giá, mọi thứ đều theo sau. Sự tương quan giữa các tài sản crypto làm cho khía cạnh đa dạng hóa của giao dịch rùa gần như vô giá trị.

Một giao dịch đặc biệt đau đớn xảy ra khi tôi vào một vị thế dài trên một đột phá 20 ngày, chỉ để thấy thị trường ngay lập tức đảo ngược và chạm vào mức dừng lỗ của tôi. Điều này xảy ra liên tục, làm cạn kiệt tài khoản của tôi với cái chết bởi một ngàn vết cắt.

Những gì thực sự có hiệu quả trong thị trường Crypto

Sau nhiều thất bại với phương pháp rùa thuần túy, tôi đã tìm thấy một số sửa đổi ít nhất đã giảm bớt tình trạng chảy máu:

• Sử dụng trung bình động thay vì bứt phá thuần túy
• Thử nghiệm với các khung thời gian ngắn hơn (30 phút đến 6 giờ biểu đồ)
• Đặt lệnh dừng dựa trên cấu trúc thị trường thực tế, không phải những con số tùy ý
• Rất chọn lọc về những tài sản tiền điện tử nào để giao dịch (tính thanh khoản rất quan trọng)

Bài học lớn nhất? Không có hệ thống cơ học nào từ thị trường hàng hóa thập niên 1980 có thể được áp dụng trực tiếp vào tiền điện tử mà không cần điều chỉnh lớn. Thị trường phát triển, và các chiến lược cũng phải phát triển cùng chúng.

Kiểm Tra Thực Tế Khắc Nghiệt

Dennis đã tự mình báo cáo mất một số tiền lớn trong cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán năm 1987 mặc dù có hệ thống của riêng mình. Điều này nói lên rất nhiều về những hạn chế của các phương pháp giao dịch cơ giới trong các điều kiện thị trường khắc nghiệt - điều mà crypto thường xuyên trải qua!

Các nền tảng giao dịch thúc đẩy những chiến lược này vì chúng tạo ra phí giao dịch bất kể bạn thắng hay thua. Trong khi đó, các nhà giao dịch mới vẫn tiếp tục theo đuổi giấc mơ về một hệ thống hoàn hảo không tồn tại.

Tôi đã học được qua kinh nghiệm đau thương rằng việc hiểu cấu trúc thị trường, thanh khoản và các yếu tố cơ bản quan trọng hơn rất nhiều so với việc mù quáng tuân theo những quy tắc đã có từ hàng thập kỷ. Hệ thống rùa có thể đã hoạt động trong một số điều kiện thị trường cho một số nhà giao dịch, nhưng nó còn xa mới là phổ quát.

Nếu bạn quyết tâm thử giao dịch rùa trong tiền điện tử, hãy chuẩn bị cho những đợt giảm giá đáng kể và sự thất vọng. Tốt hơn nữa, hãy nắm vững các nguyên tắc cốt lõi của quản lý rủi ro và giao dịch hệ thống trong khi điều chỉnh mọi thứ khác cho phù hợp với các đặc điểm độc đáo của thị trường tiền điện tử.

Sau cùng, hệ thống giao dịch có ích gì nếu nó làm cạn kiệt vốn của bạn trước khi bạn bắt được một xu hướng lớn có thể biến mọi thứ trở nên đáng giá?