Cờ bò và cờ gấu: cách nhận biết và sử dụng trong giao dịch tiền điện tử

Những điểm chính

• Cờ trong phân tích kỹ thuật có thể chỉ ra tính hợp lý của việc mở các vị thế dài hoặc ngắn trên các thị trường có xu hướng.

• Cờ bò và cờ gấu là những mẫu hình tiếp diễn xu hướng được sử dụng rộng rãi, bao gồm ba yếu tố chính: cán cờ, cờ và điểm bứt phá.

• Các trader có thể kết hợp các cờ với các chỉ số khác, chẳng hạn như RSI, để đánh giá các mức quá mua hoặc quá bán của tài sản.

Việc phát hiện sớm xu hướng trong giao dịch tài sản kỹ thuật số cho phép các nhà giao dịch lên kế hoạch và thực hiện giao dịch hiệu quả hơn. Các mẫu đồ họa là một công cụ quan trọng được nhiều nhà phân tích kỹ thuật sử dụng để dự đoán biến động giá của tiền điện tử.

Các mô hình đồ họa tăng giá và giảm giá có thể báo hiệu sự tiếp tục hoặc đảo ngược của chuyển động giá. Cờ đặc biệt phổ biến trong phân tích kỹ thuật, vì chúng cung cấp thông tin quý giá về các xu hướng giá và các chuyển động tiềm năng trong tương lai. Các mô hình cờ, được hình thành từ các đường và hình trên biểu đồ giá, giúp xác định các xu hướng, sự bứt phá và đảo chiều trong tương lai.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét hai loại cờ - cờ bò và cờ gấu, cũng như giải thích cách các nhà giao dịch có thể áp dụng chúng.

Cờ bò và cờ gấu là gì

Cờ bò và cờ gấu là những mô hình tiếp diễn phổ biến nhất, thường hình thành khi có khả năng duy trì xu hướng hiện tại.

Cờ bò thường xuất hiện trong xu hướng tăng, khi dự đoán giá sẽ tiếp tục tăng. Cờ gấu thường được quan sát trong xu hướng giảm, khi dự đoán áp lực lên giá tài sản sẽ gia tăng.

Mỗi lá cờ bao gồm hai phần chính: cột cờ và chính lá cờ. Cột cờ đại diện cho sự chuyển động đáng kể lên hoặc xuống, tùy thuộc vào loại cờ - cờ tăng hoặc cờ giảm. Việc hình thành cột cờ thường đi kèm với sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch.

Sau khi hình thành thân nến, sẽ có giai đoạn tích lũy. Nó giống như một kênh song song đi lên hoặc đi xuống và tạo thành cờ trên biểu đồ.

Trong các mô hình tăng giá, trước tiên hình thành cột, sau đó là cờ; trong các mô hình giảm giá - ngược lại.

Cờ bò và cờ gấu: sự khác biệt chính

Đặc điểm

Cờ bò

Cờ gấu

Xu hướng thị trường

Hình thành trong xu hướng tăng, cho thấy sự tiếp diễn của nó.

Hình thành khi xu hướng giảm, tín hiệu cho sự giảm tiếp theo.

Chuyển động giá

Chuyển động đi lên mạnh mẽ (cán) với sự hợp nhất sau đó.

Chuyển động giảm mạnh (cán) với sự hợp nhất tiếp theo.

Hướng đột phá

Lên: sự bứt phá trên đường kháng cự của lá cờ.

Xuống: sự phá vỡ dưới đường hỗ trợ của cờ.

Điểm vào

Khi bứt phá ngưỡng trên của cờ.

Khi đột phá vào biên dưới của cờ.

Tính toán giá mục tiêu

Đo chiều cao của cột và cộng vào mức phá vỡ.

Đo chiều cao của cột và trừ nó khỏi mức đột phá.

Đặt lệnh dừng lỗ

Dưới giới hạn dưới của cờ ( là đường hỗ trợ ).

Trên giới hạn trên của cờ (đường kháng cự).

Khối lượng và tâm lý

Khối lượng tăng mạnh khi bứt phá lên, chỉ ra động lực tăng giá.

Khối lượng tăng mạnh khi phá vỡ xuống, điều này cho thấy áp lực gấu.

Mức điều chỉnh

Thường từ 38,2% đến 50% chiều cao của cột.

Thông thường từ 38,2% đến 50% chiều cao của cột.

Các yếu tố xác nhận

RSI đang tiến gần đến vùng quá mua, nhưng xác nhận xu hướng tăng.

RSI đang tiến gần đến vùng quá bán, nhưng xác nhận xu hướng giảm.

Rủi ro của sự bứt phá sai

Sự bứt phá nhẹ lên trên với khối lượng thấp có thể chỉ ra sự đảo chiều của xu hướng.

Sự bứt phá yếu xuống dưới với khối lượng thấp có thể báo hiệu một sự đảo chiều.

Cách giao dịch theo mô hình cờ bò

Các mô hình cờ có thể cung cấp thông tin hữu ích để dự đoán các mức giá tiềm năng để vào và ra khỏi giao dịch. Cờ cũng cho phép đánh giá quy mô tiềm năng của sự tăng hoặc giảm giá. Đối với cả cờ tăng và cờ giảm, chuyển động giá sau khi phá vỡ hoặc đảo chiều mạnh thường tương ứng với kích thước của cột cờ.

Trong giai đoạn hợp nhất của xu hướng tăng, giá tạo thành một hình chữ nhật với một đường kháng cự ở phía trên và một đường hỗ trợ song song ở phía dưới.

Nhận diện mẫu cờ tăng giá, các nhà giao dịch xác định điểm vào lệnh. Điểm bứt phá nằm ở chỗ nến phá vỡ biên giới trên của cờ. Khu vực này phục vụ như một điểm vào cho người mua. Mục tiêu cho cờ tăng giá là tỷ lệ tăng trưởng bằng chiều cao của cột, được cộng thêm vào điểm bứt phá.

Để giảm thiểu tổn thất tiềm năng, một số nhà giao dịch cũng đặt lệnh dừng lỗ ở đáy cờ, tại điểm thấp nhất của giai đoạn tích lũy, vì luôn có rủi ro thua lỗ nếu giá di chuyển không có lợi cho giao dịch.

Một số nhà giao dịch dựa vào chiều cao của cột để đặt mục tiêu lợi nhuận. Để xác định mục tiêu lợi nhuận, nhà giao dịch phải đo chiều cao của cột từ phần dưới lên phần trên, sau đó cộng nó vào giá bứt phá.

Cách giao dịch theo mô hình cờ gấu

Để xác định điểm vào lệnh trên mẫu cờ giảm, các nhà bán lẻ trừ chiều cao của cột từ giá phá vỡ. Điều này xảy ra khi giá của tài sản giảm xuống dưới giới hạn dưới của cờ.

Để hạn chế tổn thất tiềm ẩn, một số nhà giao dịch thiết lập lệnh dừng lỗ ở mức cao nhất của chuyển động cờ ( tại điểm cao nhất của giai đoạn hợp nhất ) trong trường hợp giá di chuyển theo hướng ngược lại.

Để tính toán chiều cao của cột cờ, cần trừ điểm thấp nhất của cột từ điểm cao nhất của nó. Giai đoạn hợp nhất trong mô hình của cả cờ bò và cờ gấu lý tưởng không nên vượt quá 50% kích thước của cột cờ. Giai đoạn điều chỉnh trên 50% có thể chỉ ra sức mạnh của xu hướng không đủ.

Ngoài ra, giai đoạn điều chỉnh thường chiếm khoảng 38,2% từ mức tối đa của chuyển động - điểm cao nhất của cột.

Khi tìm kiếm điểm vào lệnh cho vị thế bán, một số nhà giao dịch chờ đợi xác nhận của xu hướng giảm thay vì chỉ đặt lệnh sau khi giá phá vỡ dưới đường hỗ trợ của cờ. Điều này giúp tránh các tín hiệu giả và tổn thất tiềm ẩn.

Để hạn chế tổn thất trong trường hợp giá bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại, có thể sử dụng lệnh dừng lỗ. Thông thường, các nhà giao dịch đặt lệnh dừng lỗ ở trên đường kháng cự của cờ.

Ví dụ

Giả sử bạn đang giao dịch cặp ETH/USDT trên biểu đồ hàng ngày và nhận thấy sự hình thành của mẫu cờ gấu. Đường dưới của cờ nằm ở mức 2 500 $, đường trên ở mức 2 800 $.

Là một nhà giao dịch bảo thủ, bạn quyết định đặt mục tiêu lợi nhuận dựa trên khoảng cách giữa các đường xu hướng song song trên cờ. Trong trường hợp này, chênh lệch giữa hai đường là 300 $, vì vậy bạn cộng số tiền này vào mức giá tại điểm vào lệnh ở mức phá vỡ, là 2 400 $.

Vì vậy, mục tiêu giá là 2700$.

Để quản lý rủi ro, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ ở trên đường kháng cự của cờ, chẳng hạn như ở mức 2 900$. Nếu giá di chuyển theo hướng ngược lại, lệnh dừng lỗ sẽ được kích hoạt, giới hạn tổn thất tiềm năng.

So sánh cờ và cờ hiệu

Không ít nhà giao dịch nhầm lẫn cờ với pennant - một dạng khác của mô hình tiếp diễn, cho rằng xu hướng rất có khả năng sẽ tiếp tục sau khi hợp nhất.

Cũng giống như cờ, cờ hiệu cũng có cột. Trong khi giai đoạn củng cố của cờ là hình chữ nhật, cờ hiệu tạo thành một hình tam giác, trong đó giai đoạn củng cố được hình thành bởi hai đường hội tụ.

Làm thế nào để tránh tín hiệu sai từ cờ

Cờ bò và cờ gấu có thể là công cụ quý giá trong phân tích kỹ thuật để xác định mức giá mục tiêu trên các thị trường theo xu hướng. Tuy nhiên, chúng không đảm bảo lợi nhuận dự đoán, vì có thể xảy ra sự bứt phá giả. Sự bứt phá giả xảy ra khi giá của tài sản tiền điện tử phá vỡ ranh giới chính của cờ, nhưng sau đó nhanh chóng rút lui.

Đầu tiên cần xác định sự hiện diện của một xu hướng bền vững. Điều này có thể được chứng minh bằng cờ bò trên thị trường với sự quan tâm đang gia tăng, cũng như cờ gấu hình thành trong xu hướng với động lực đang suy yếu. Khối lượng cũng rất quan trọng, vì sự bứt phá thường đi kèm với những chuyển động mạnh.

Lưu ý rằng các nhà giao dịch thường sử dụng các kết hợp chỉ báo. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) thường được áp dụng cùng với các cờ tăng và giảm để đánh giá tình trạng quá mua hoặc quá bán của tài sản tiền điện tử.

Kết luận

Việc nắm bắt các cờ bò và cờ gấu có thể cung cấp thông tin quý giá trong việc xác định các cơ hội đột phá tiềm năng trên các thị trường theo xu hướng. Những mô hình tiếp diễn này cung cấp cái nhìn về động lực giá và các điểm vào và ra có thể, nhưng không nên được sử dụng một cách cô lập. Sự kết hợp của cờ với các chỉ báo khác, chẳng hạn như khối lượng giao dịch và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), giúp xác nhận các xu hướng và giảm thiểu rủi ro của các đột phá giả.

Giống như trong tất cả các chiến lược giao dịch, quản lý rủi ro đóng vai trò then chốt: việc đặt lệnh dừng lỗ và duy trì kích thước vị thế hợp lý giúp hạn chế thua lỗ. Bằng cách tìm hiểu các sắc thái của những mẫu hình này và tích hợp chúng vào chiến lược giao dịch, người dùng sẽ có thể tự tin hơn khi định hướng trên các thị trường tiền điện tử.