Phân phối so với Tích lũy: Trò chơi ẩn của các thị trường tài chính

Tôi đã giao dịch nhiều năm nay, và cho tôi nói bạn điều này - hiểu về phân phối và tích lũy không chỉ là một bài tập học thuật. Nó giống như việc biết khi nào cá mập đang ăn mà khi nào chúng đang tập hợp con mồi. Sự khác biệt là rất lớn cho ví của bạn.

Khi tôi lần đầu tiên bắt đầu giao dịch, tôi đã mất hàng nghìn vì tôi không thể thấy những gì đang xảy ra bên dưới bề mặt. Những tay chơi lớn đang phân phối tài sản của họ ngay khi tôi đang mua! Nói về việc trở thành kẻ ngốc ở bàn.

Trò Chơi Phân Phối: Khi Tiền Thông Minh Bán Đổ lên Người Bán Lẻ

Phân phối là khi những ông lớn đang bán túi của họ cho những nhà giao dịch bán lẻ như chúng ta. Tôi đã chứng kiến điều này xảy ra vô số lần - giá cả có vẻ ổn định, truyền thông thổi phồng tài sản, và mọi người đều nói về "đến mặt trăng" trong khi các nhà đầu tư tổ chức l quietly thoát ra.

Bạn có thể nhận ra nó qua việc tăng khối lượng trong những ngày giảm, những mô hình đầu và vai lén lút đó, hoặc các đỉnh đôi mà khiến những người mua lạc quan bị mắc kẹt. Tôi đã bị tổn thương vì phớt lờ những tín hiệu này nhiều hơn tôi muốn thừa nhận.

Phần gây tức giận nhất? Khi mà sự phân phối trở nên rõ ràng, thường thì đã quá muộn. Những nhà đầu tư thông minh đã rời bỏ bạn với những gánh nặng của họ.

Tích lũy: Nơi Tiền Thật Được Kiếm

Bây giờ, tích lũy là nơi kiếm tiền thực sự. Đây là lúc các tổ chức mua tài sản với giá rẻ trong khi các nhà đầu tư bán lẻ đang bận rộn liếm láp những vết thương từ cú sụp đổ cuối cùng.

Tôi nhớ đã theo dõi việc tích lũy Bitcoin vào đầu năm 2019 - các phương tiện truyền thông gọi crypto là đã chết, nhưng khối lượng giao dịch lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Những ông lớn đang gom đồng trong khi giá cả hầu như không biến động. Vài tháng sau, giá cả đã bùng nổ.

Có những dấu hiệu nếu bạn chú ý - việc mua vào tăng lên khi giá giảm, sự phân kỳ tăng giá trên RSI, và những tam giác tăng đẹp mắt đó. Khi tôi thấy những mô hình này bây giờ, số dư tài khoản của tôi cảm ơn tôi.

Cách tôi sử dụng kiến thức này

Tôi đã hoàn toàn thay đổi chiến lược giao dịch của mình xoay quanh những khái niệm này. Thay vì mua theo FOMO khi tài sản tràn ngập trên phương tiện truyền thông, tôi tìm kiếm các giai đoạn tích lũy sau những cú sụt giảm lớn - đó là nơi ẩn chứa những cơ hội thực sự.

Quản lý rủi ro cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Tôi đặt các mức dừng chặt chẽ hơn trong các giai đoạn phân phối và cho các vị trí nhiều không gian hơn để thở trong giai đoạn tích lũy.

Các nền tảng giao dịch sẽ không nói với bạn điều này, nhưng việc kết hợp những mô hình này với các chỉ báo khác đã cứu vớt danh mục đầu tư của tôi nhiều lần. Tôi nhớ đã phát hiện ra phân phối trong Ethereum trong chu kỳ trước và bán hầu hết vị thế của mình. Những người bạn của tôi đã bỏ qua các dấu hiệu đó đã chứng kiến lợi nhuận của họ bay hơi.

Phân phối và tích lũy không chỉ là những khái niệm học thuật - chúng là nhịp đập của tâm lý thị trường. Làm chủ chúng, và bạn sẽ cuối cùng hiểu tại sao bạn thường xuyên ở phía sai của các giao dịch.

Nhưng này, đừng chỉ tin vào lời tôi. Thị trường sẽ dạy bạn bài học này cuối cùng - theo cách này hay cách khác.