Giải mã hình dạng đĩa và thân trong phân tích thị trường

Mô hình "Đĩa và Cán" là một công cụ phân tích kỹ thuật được công nhận rộng rãi, được sử dụng bởi các nhà đầu tư để phát hiện các xu hướng tiếp tục tăng tiềm năng. Cấu hình này, về mặt hình ảnh giống như một cái tách trà, cho thấy một giai đoạn ổn định giá, tiếp theo là một đợt tăng giá. Hiểu và xác định mô hình này có thể nâng cao đáng kể khả năng của một nhà giao dịch trong việc đưa ra các quyết định thị trường sáng suốt.

Giải phẫu của đĩa và hình thành cuống

Phát triển đĩa bay

Mô hình thường xuất hiện sau một xu hướng giá tăng. Thị trường sau đó trải qua một đáy tròn hoặc hình "U", biểu thị một giai đoạn hợp nhất mà các lợi nhuận trước đó được hấp thụ. Giai đoạn này được đặc trưng bởi sự giảm dần sau đó là một sự gia tăng ổn định, tạo hình cho hình dạng cái đĩa. Vành của cái đĩa được xác định bởi một ngưỡng kháng cự nơi giá ban đầu đã lùi lại và sau đó phục hồi về cùng một mức.

Tạo Stem

Sau khi hình thành đĩa, giá sẽ hình thành một thân, đại diện cho một giai đoạn củng cố ngắn hoặc giảm nhẹ. Giai đoạn này thể hiện một sự rũ bỏ cuối cùng của những người nắm giữ ít cam kết và thường kéo dài trong thời gian ngắn hơn so với giai đoạn đĩa. Trong quá trình hình thành thân, hoạt động giao dịch thường giảm, cho thấy áp lực bán giảm.

Giai đoạn bùng nổ

Sau khi hình thành thân, giá vượt qua mức kháng cự (đỉnh của cái chén ) với khối lượng tăng lên, báo hiệu sự phục hồi của xu hướng tăng trước đó. Sự bứt phá này đóng vai trò là điểm vào chính cho các trader muốn tận dụng đà tăng giá.

Giải thích hình thành đĩa và thân cây

Độ sâu và thời gian của đĩa

Một đĩa hình thành tốt nên có đáy tròn với độ sâu không vượt quá một phần ba của xu hướng tăng trước đó. Thời gian hình thành của đĩa có thể thay đổi, nhưng thời gian kéo dài thường chỉ ra các mô hình mạnh mẽ hơn.

Đặc điểm thân

Thân nên hình thành ở phần trên của đĩa và không nên hạ xuống dưới nửa chiều cao của đĩa. Những thân quá sâu có thể làm giảm độ tin cậy của mẫu. Một thân lý tưởng có độ dốc nhẹ xuống dưới và tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn.

Khảo sát Khối lượng

Khối lượng giao dịch đóng một vai trò quan trọng trong việc xác thực mô hình. Trong quá trình hình thành chiếc đĩa, khối lượng nên cao hơn ở bên trái của chiếc đĩa và dần dần giảm xuống về phía đáy. Khối lượng sau đó nên tăng lên trong quá trình tăng lên phía vành bên phải của chiếc đĩa. Cán nên hình thành giữa khối lượng giảm, với một sự tăng vọt khối lượng đáng kể trong quá trình bứt phá.

Thực hiện thực tế

Các nhà tham gia thị trường sử dụng mô hình Đĩa và Cuống để xác định các cơ hội mua tiềm năng. Dưới đây là cách áp dụng mô hình này trong phân tích thị trường:

1. Nhận diện mẫu: Tìm kiếm đĩa tròn theo sau là thân cốc trên biểu đồ giá. Đảm bảo rằng đĩa và thân cốc tuân thủ các đặc điểm về độ sâu và thời gian lý tưởng.

2. Xác minh khối lượng: Kiểm tra các mẫu khối lượng để xác nhận sự phù hợp với hành vi khối lượng điển hình của hình thành Chén và Thân.

3. Xác định điểm vào: Khởi động một vị thế dài khi giá vượt qua mức kháng cự của thân cây kèm theo khối lượng tăng lên.

4. Quản lý rủi ro: Đặt lệnh dừng lỗ một chút dưới thân để giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn.

5. Thiết lập mục tiêu: Đo độ sâu của đĩa và dự đoán nó lên trên từ điểm bứt phá để xác định mục tiêu lợi nhuận.

Mô hình Đĩa và Thân là một công cụ đáng tin cậy cho các nhà tham gia thị trường để xác định các tín hiệu tiếp tục tăng giá. Bằng cách hiểu cấu trúc của đĩa và thân, phân tích các mẫu khối lượng và thực hiện các chiến lược giao dịch thực tế, các nhà giao dịch có thể nâng cao khả năng đưa ra các quyết định thị trường có lợi nhuận. Việc thành thạo mô hình này đòi hỏi thực hành và quan sát cẩn thận, nhưng nó có thể là một sự bổ sung mạnh mẽ cho bất kỳ bộ công cụ phân tích nào của nhà giao dịch.