Cơ sở đọc biểu đồ K để phân tích thị trường thành công

Điều gì là biểu đồ thanh và tại sao nó quan trọng đối với các nhà giao dịch

Biểu đồ thanh, cũng được biết đến với tên gọi biểu đồ K, có tên gọi như vậy nhờ vào hình dạng đặc trưng của các thanh. Mỗi thanh trên biểu đồ như vậy hiển thị động thái giá trong một khoảng thời gian nhất định. Kỹ năng đọc và diễn giải biểu đồ thanh là một kỹ năng cơ bản cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư, vì chúng cung cấp thông tin quý giá về tâm lý thị trường và những biến động giá có thể xảy ra.

Các loại nến chính và ý nghĩa của chúng trong giao dịch

1. Nến tăng (tăng giá)

Đường liền dưới nến — giá mở cửa của kỳ, đường liền trên nến — giá đóng cửa. Các đường thẳng đứng ở trên và dưới cho thấy giá cao nhất và thấp nhất của kỳ. Khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, điều này chỉ ra sự tăng giá của tài sản trong kỳ xem xét.

Giá trị thị trường: sự áp đảo của người mua (bò ) trên thị trường. Càng dài thân nến tăng, áp lực tăng giá càng mạnh.

2. Nến giảm (gấu)

Trong trường hợp này, đường liền ở trên là giá mở cửa của kỳ, còn đường liền ở dưới là giá đóng cửa. Các đường thẳng đứng cũng biểu thị giá cao nhất và thấp nhất của kỳ. Khi giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa, điều này có nghĩa là giá của tài sản đã giảm.

Giá trị thị trường: sự thống trị của người bán (gấu). Càng dài thân nến giảm, áp lực của người bán lên thị trường càng mạnh.

3. Doji (biểu đồ thanh)

Như tên gọi đã chỉ ra, giá mở cửa và giá đóng cửa hầu như bằng nhau hoặc chênh lệch không đáng kể. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa một chút, điều này sẽ được hiển thị bằng nến tăng; ngược lại, sẽ là nến giảm.

Giá trị thị trường: sự cân bằng sức mạnh giữa người mua và người bán, sự do dự của thị trường, thường báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.

4. Mariboza (biểu đồ thanh không bóng)

Đây là một cây nến không có đường thẳng đứng ( bóng nến ) ở một hoặc cả hai đầu. Marubozu tăng cho thấy giá mở cửa là thấp nhất và giá đóng cửa là cao nhất, điều này chỉ ra sự tăng trưởng liên tục của giá trong suốt thời gian. Marubozu giảm cho thấy sự giảm liên tục.

Giá trị thị trường: chuyển động giá mạnh theo một hướng, sự thống trị rõ rệt của một bên trên thị trường.

5. Búa và treo cổ

Bóng nến dài ở dưới, bóng nến ngắn hoặc không có ở trên. Búa và người treo cổ có hình dạng giống nhau, nhưng được diễn giải khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh: búa xuất hiện trong xu hướng giảm và báo hiệu khả năng đảo chiều lên, trong khi người treo cổ xuất hiện trong xu hướng tăng và cảnh báo về khả năng đảo chiều xuống.

Giá trị thị trường: khi hình thành này xuất hiện sau một thời gian tăng trưởng kéo dài, cần phải cẩn thận; nếu sau khi giảm — chú ý đến khả năng đảo chiều tiềm năng.

6. Búa đảo ngược và bia mộ

Những hình thái này là sự đối lập của búa và người treo cổ: bóng trên dài và bóng dưới ngắn hoặc không có.

Giá trị thị trường: giống như trong trường hợp của búa và bị treo, giá trị phụ thuộc vào ngữ cảnh và vị trí trong xu hướng.

7. Đường Doji

Tất cả bốn giá (mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất) đều bằng nhau. Tình huống này thường xảy ra khi bắt đầu giao dịch, khi giá đạt đến mức tăng trưởng hoặc giảm giá.

Giá trị thị trường: sự do dự cực đoan của thị trường hoặc hạn chế sự biến động.

Ứng dụng thực tế trong phân tích biểu đồ thanh

Làm thế nào để phân tích hiệu quả biểu đồ thanh:

1. Diễn giải màu sắc: Nến tăng thường được tô màu một màu ( chẳng hạn như màu xanh ), nến giảm - một màu khác ( chẳng hạn như màu đỏ ). Độ dài của thân nến cho biết cường độ của chuyển động giá.

2. Khối lượng giao dịch: Biểu đồ thanh dưới đồ thị cho thấy khối lượng giao dịch trong mỗi khoảng thời gian. Cột càng cao, khối lượng giao dịch càng lớn, điều này cho thấy sự quan trọng hơn của biến động giá.

3. Đường trung bình động: Trên biểu đồ thường hiển thị các đường trung bình động cho các khoảng thời gian khác nhau:

   • Đường màu xám — trung bình động 5 kỳ
   • Đường màu tím - trung bình động 10 kỳ
   • Đường vàng - trung bình động 20 kỳ
   • Đường màu xanh — trung bình trượt 30 kỳ

Các khía cạnh chính của phân tích:

1. So sánh nến và khối lượng: Bằng cách so sánh động lực của nến với sự thay đổi của khối lượng, có thể xác định xem chuyển động giá hiện tại đang tăng cường hay suy yếu.

2. Chuỗi nến: Một chuỗi nến đồng hướng cho phép đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại.

3. Đuôi dài: Đuôi dài phía trên cho thấy giá đã đạt đến mức cao nhất và đã giảm; đuôi dài phía dưới chỉ ra việc đạt đến mức thấp nhất với sự bật lên sau đó.

Cách sử dụng phân tích thanh trong chiến lược giao dịch

Phân tích biểu đồ thanh có thể so sánh với việc nghiên cứu tâm lý thị trường. Mục tiêu chính của việc đầu tư là kiếm lợi nhuận, nhưng nỗi sợ rủi ro cũng là phản ứng tự nhiên của con người. Các mô hình nến phản ánh tâm lý tập thể của các nhà đầu tư trên thị trường và cho phép dự đoán các kịch bản có khả năng xảy ra của chuyển động giá.

Để giao dịch hiệu quả, bạn nên:

1. Nghiên cứu các hình thức từ nhiều thanh, có thể chỉ ra các sự đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng

2. Kết hợp phân tích nến với các chỉ báo khác để có được tín hiệu chính xác hơn

3. Cân nhắc khung thời gian của biểu đồ — một hình thức giống nhau có thể mang ý nghĩa khác nhau ở các khoảng thời gian khác nhau.

4. Thực hành nhận diện các mẫu trên dữ liệu lịch sử trước khi áp dụng trong giao dịch thực tế

Bằng cách nắm vững các nguyên tắc cơ bản của việc đọc biểu đồ thanh, bạn sẽ có thể tự tin hơn trong việc định hướng trên các thị trường tài chính và đưa ra các quyết định giao dịch có cơ sở hơn.