Xu hướng khối lượng giá (PVT): Hướng dẫn toàn diện về chỉ báo động lực mạnh mẽ này

Xu hướng giá và khối lượng là gì?

Xu hướng giá khối lượng (PVT) là một chỉ báo kỹ thuật dựa trên động lượng tinh vi được thiết kế để đo lường dòng tiền trong các thị trường tài chính. Nó hoạt động như một công cụ quan trọng cho các nhà giao dịch đang tìm cách hiểu áp lực mua và bán thông qua mối quan hệ giữa các chuyển động giá và khối lượng giao dịch. Khác với các chỉ báo khối lượng truyền thống, PVT cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn bằng cách kết hợp cả độ lớn của các thay đổi giá và các khối lượng giao dịch tương ứng.

PVT có những điểm tương đồng với chỉ báo On Balance Volume (OBV), vì cả hai đều tích lũy khối lượng giao dịch để theo dõi dòng tiền. Tuy nhiên, PVT áp dụng một phương pháp tinh vi hơn. Trong khi OBV đơn giản chỉ cộng hoặc trừ toàn bộ khối lượng giao dịch hàng ngày dựa trên việc giá đóng cửa cao hơn hay thấp hơn, PVT áp dụng một phương pháp tỷ lệ. Nó chỉ cộng hoặc trừ một phần của khối lượng hàng ngày, được tính theo tỷ lệ phần trăm thay đổi giá so với giá đóng cửa trước đó. Sự tinh tế toán học này cho phép PVT nắm bắt những động thái thị trường tinh vi mà các chỉ báo khác có thể bỏ lỡ.

Các nhà giao dịch chủ yếu sử dụng PVT cho hai mục đích thiết yếu: xác nhận các xu hướng thị trường hiện có và xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng thông qua sự phân kỳ giữa hành động giá và sự chuyển động của chỉ báo.

Công thức toán học và tính toán

Công thức tính PVT tuân theo một công thức toán học chính xác:

PVT = [((GiáĐóngHiệnTại - GiáĐóngTrước) / GiáĐóngTrước) × KhốiLượng] + PreviousPVT

Công thức này có thể được chia thành những thành phần sau:

• Tỷ lệ phần trăm thay đổi giá: (GiáĐóngCửaHiệnTại - GiáĐóngCửaTrướcĐó) / GiáĐóngCửaTrướcĐó
• Tỷ lệ phần trăm này nhân với khối lượng hiện tại: × Khối lượng
• Đã thêm vào giá trị PVT trước đó: + PreviousPVT

Phép tính tạo ra một đường tích lũy tăng lên khi khối lượng điều chỉnh theo giá vào các ngày tăng vượt quá khối lượng vào các ngày giảm, và giảm xuống khi điều ngược lại xảy ra. Bằng cách theo dõi những chuyển động này, các nhà giao dịch có thể xác định sự thay đổi trong động lực mua và bán trước khi chúng trở nên rõ ràng chỉ qua hành động giá.

Hiểu biết về các Nguyên tắc Cốt lõi của PVT

Chỉ báo Xu hướng Khối lượng Giá hoạt động như một thước đo đáng tin cậy về động lượng và áp lực thị trường. Sự di chuyển của nó phản ánh sự cân bằng tiềm ẩn giữa người mua và người bán trong thị trường:

• Khi PVT tăng, điều đó cho thấy áp lực mua đang gia tăng khi khối lượng điều chỉnh giá trong các ngày tăng vượt qua khối lượng trong các ngày giảm.
• Khi PVT giảm, điều này cho thấy áp lực bán gia tăng khi khối lượng điều chỉnh giá trong các ngày giảm vượt quá khối lượng trong các ngày tăng.

Lý thuyết cơ bản đằng sau PVT là khối lượng thường đi trước các chuyển động giá. Nguyên tắc này làm cho PVT trở nên đặc biệt có giá trị trong việc dự đoán những thay đổi tiềm năng của thị trường. Các trader nâng cao sử dụng PVT theo nhiều cách:

1. Xác nhận xu hướng: Khi giá và PVT di chuyển theo cùng một hướng, điều đó cho thấy có sự tin tưởng mạnh mẽ vào xu hướng hiện tại.
2. Phân tích độ phân kỳ: Khi giá tạo ra mức cao/thấp mới nhưng PVT không xác nhận, điều này có thể báo hiệu một sự đảo chiều xu hướng tiềm năng.
3. Đánh giá Hỗ trợ/Kháng cự: PVT có thể giúp xác định các mức giá quan trọng nơi áp lực mua hoặc bán đã thay đổi trong lịch sử.

Hiệu quả của PVT xuất phát từ khả năng lọc bỏ tiếng ồn thị trường bằng cách tập trung vào mối quan hệ giữa những biến động giá có ý nghĩa và khối lượng tương ứng của chúng. Điều này giúp các nhà giao dịch phân biệt giữa những biến động lớn của thị trường và những biến động tạm thời, cho phép đưa ra các quyết định giao dịch thông minh hơn trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau.