Hiểu rõ về các mức dừng lỗ và chốt lời: Cách tính toán chúng vào năm 2025

Nhìn nhanh:

Các mức dừng lỗ và chốt lời là những khái niệm quan trọng cho các nhà giao dịch đang tìm cách xác định thời điểm thoát. Chúng hoạt động trong cả thị trường truyền thống và tiền điện tử. Các nhà phân tích kỹ thuật rất yêu thích chúng.

Bắt đầu

Thời điểm thị trường là một điều khó khăn. Tìm ra khi nào nên thoát ra? Còn khó khăn hơn. Đó là lúc mức dừng lỗ và chốt lời phát huy tác dụng.

Đây là các mục tiêu giá mà bạn đặt ra trước. Không cần phải đoán. Chúng giúp giữ cho cảm xúc được kiểm soát. Rất quan trọng để không mất sạch.

Những cấp độ này là gì vậy?

Một lệnh dừng lỗ (SL) nằm dưới giá vào của bạn. Nó là lối thoát của bạn khi mọi thứ trở nên tồi tệ.

Take-profit (TP)? Đó là đường chiến thắng của bạn. Khi giá chạm vào đó, bạn sẽ thu về lợi nhuận.

Bạn không cần phải nhìn chằm chằm vào biểu đồ cả ngày. Nhiều nền tảng cho phép các lệnh này chạy tự động. Đặt chúng và quên đi. Thật tuyệt.

Tại Sao Phải Bận Tâm Đến Những Cấp Độ Này?

Quản lý rủi ro

Các mức này phản ánh những gì đang xảy ra trên thị trường ngay bây giờ. Đặt chúng đúng cách có nghĩa là bạn đang phát hiện ra những cơ hội tốt. Và những rủi ro có thể chấp nhận được.

Chúng có thể cứu lấy danh mục đầu tư của bạn. Bảo vệ những gì bạn đã xây dựng. Nhiều nhà giao dịch thề bằng chúng. Không có gì đáng ngạc nhiên.

Cảm xúc là kẻ giết chết danh mục đầu tư

Chúng ta đều là con người. Nỗi sợ hãi, lòng tham, sự hoảng loạn - chúng làm rối loạn tâm trí của bạn.

Cấp độ cài sẵn giúp bạn tránh khỏi cả đống rắc rối đó. Giao dịch khi đang có cảm xúc? Công thức cho thảm họa.

Toán học Rủi ro-Phần thưởng

Đây là nơi mọi thứ trở nên thú vị. Những mức này giúp tính toán tỷ lệ rủi ro-phần thưởng của bạn.

Tỷ lệ thấp hơn thì tốt hơn. Điều đó có nghĩa là bạn có khả năng thu lợi nhiều hơn là mất mát. Công thức đơn giản:

Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng = (Giá vào - Giá dừng lỗ) / (Giá chốt lời - Giá vào)

Phương Pháp Tính Toán

Không có "cách đúng duy nhất" để thiết lập các mức này. Có vẻ như các nhà giao dịch có sở thích riêng của họ. Dưới đây là một số cách tiếp cận:

Hỗ trợ và Kháng cự

Đây là các vùng giá mà người mua và người bán thường va chạm.

Đặt lệnh chốt lời của bạn trên mức kháng cự. Đặt lệnh dừng lỗ của bạn dưới mức hỗ trợ. Không phải khoa học tên lửa, nhưng nó hiệu quả.

Trung bình động

Chúng làm mượt chuyển động giá. Lọc bỏ tiếng ồn.

Một số nhà giao dịch đặt lệnh dừng lỗ dưới các đường trung bình động dài hạn. Không hoàn toàn rõ lý do tại sao điều này lại hoạt động tốt như vậy, nhưng nhiều người vẫn tin vào nó.

Chiến lược phần trăm

Một số người giữ mọi thứ thật đơn giản. "Tôi sẽ cắt lỗ khi giảm 5%. Lợi nhuận khi tăng 10%."

Không cần chỉ báo phức tạp. Chỉ cần toán cơ bản và kỷ luật.

Các Công Cụ Khác

RSI cho bạn biết nếu một cái gì đó đang bị mua quá mức hoặc bán quá mức. Bollinger Bands theo dõi độ biến động. MACD nhìn vào động lượng.

Tất cả đều hợp lý để thiết lập các điểm thoát của bạn.

Kết thúc

Hầu hết các nhà giao dịch kết hợp và điều chỉnh các phương pháp này. Bất cứ điều gì giúp bạn ngủ vào ban đêm.

Những mức này không đảm bảo thành công. Thị trường đôi khi rất kỳ lạ. Nhưng chúng cung cấp cấu trúc. Một khung cho các quyết định.

Xác định điểm ra của bạn là một thực hành tốt. Có thể thậm chí là cần thiết. Bản thân bạn trong tương lai sẽ cảm ơn bạn.