Làm chủ Fibonacci: Dự đoán sóng xung lực bằng cách sử dụng phân tích hồi phục

Hiểu biết về động lực thị trường yêu cầu một cái nhìn sâu sắc vào các nguyên tắc của chuyển động giá. Bài viết này khám phá cách mà các đợt hồi có thể được sử dụng để dự đoán các sóng xung lực tiếp theo, rút ra cảm hứng từ nhiều lý thuyết phân tích kỹ thuật khác nhau.

Khái niệm về chu kỳ thị trường gợi ý rằng các thị trường tài chính di chuyển theo các mẫu lặp lại, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi tâm lý nhà đầu tư. Những chu kỳ này có thể được chia thành hai loại chính:

1. Chuyển Động Giá: Các mẫu năm sóng phù hợp với xu hướng chính ( thường được gán nhãn 1-5).

2. Chuyển động giá điều chỉnh: Các mẫu ba sóng di chuyển ngược lại với xu hướng ( thường được đánh dấu A-B-C).

Cấu trúc cơ bản của chu kỳ thị trường

Cấu trúc cơ bản bao gồm một mô hình xung năm sóng được theo sau bởi một mô hình điều chỉnh ba sóng. Mỗi sóng trong các mô hình này có những đặc điểm riêng biệt:

• Wave 1: Chuyển động giá ban đầu.

• Wave 2: Một sự điều chỉnh của sóng đầu tiên.

• Làn sóng 3: Thường là làn sóng mạnh mẽ nhất, vượt qua mức độ của Làn sóng 1.

• Sóng 4: Một động thái điều chỉnh chống lại xu hướng chính.

• Wave 5: Cú di chuyển cuối cùng theo hướng xu hướng.

Giai đoạn điều chỉnh tiếp theo bao gồm:

• Wave A: Một chuyển động phản xu hướng ban đầu.

• Wave B: Một sự điều chỉnh một phần của Wave A.

• Wave C: Sự tiếp diễn của chuyển động giá do Wave A khởi xướng.

Tỷ lệ Fibonacci trong Phân tích Thị trường

Các mức điều chỉnh và mở rộng trong phân tích thị trường liên quan chặt chẽ đến tỷ lệ Fibonacci. Các mức điều chỉnh phổ biến cho Sóng 2 bao gồm 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, và đôi khi là 0.91 của Sóng 1. Quy mô của sự điều chỉnh của Sóng 2 có thể cung cấp cái nhìn về quy mô tiềm năng của Sóng 3 và 5.

Tính toán mức hồi phục và mở rộng

1. Sóng 2 hồi lại 38.2% của Sóng 1 (0.382)

• Sóng 3: Một sự điều chỉnh nông 38.2% thường xảy ra trước khi có Sóng 3 kéo dài. Nó có thể di chuyển giữa 1.618 đến 2.618 lần chiều dài của Sóng 1, với phạm vi mục tiêu phổ biến nhất là 161.8% đến 261.8% của Sóng 1.

• Sóng 5: Sau một Sóng 3 kéo dài, Sóng 5 thường bằng chiều dài của Sóng 1. Tuy nhiên, Sóng 5 cũng có thể kéo dài, đặc biệt nếu Sóng 1 ngắn. Một sự kéo dài điển hình cho Sóng 5 có thể là 100% của Sóng 1 hoặc 61.8% của chiều dài kết hợp của Sóng 1 và 3.

2. Sóng 2 điều chỉnh 50% của sóng 1 (0.5)

• Sóng 3: Một sự điều chỉnh 50% vẫn cho thấy một Sóng 3 mạnh mẽ, mặc dù sự mở rộng có thể ít nổi bật hơn so với kịch bản 38.2%. Sóng 3 có thể thường mở rộng đến 1.618 lần chiều dài của Sóng 1.

• Giai đoạn 5: Sau một sự điều chỉnh 50% trong Giai đoạn 2 và một Giai đoạn 3 mở rộng, Giai đoạn 5 có thể bằng Giai đoạn 1 hoặc có thể 0.618 lần tổng chiều dài của Giai đoạn 1 và 3.

3. Sóng 2 hồi phục 61.8% của Sóng 1 (0.618)

• Sóng 3: Với mức điều chỉnh 61.8%, Sóng 3 dự kiến sẽ mở rộng, nhưng có thể không đạt được các mức mở rộng cực đoan như 2.618 lần chiều dài của Sóng 1. Một ước tính bảo thủ hơn có thể thấy Sóng 3 mở rộng đến 1.618 lần chiều dài của Sóng 1.

• Sóng 5: Nếu Sóng 3 kéo dài (mặc dù không mạnh mẽ như trong các kịch bản có các mức điều chỉnh nhỏ hơn), Sóng 5 có thể bằng Sóng 1 hoặc đo 0.618 lần khoảng cách từ điểm bắt đầu của Sóng 1 đến điểm kết thúc của Sóng 3.

4. Sóng 2 hồi phục 78.6% của Sóng 1 (0.786)

• Sóng 3: Một mức thoái lui sâu hơn 78.6% cho Sóng 2 cho thấy rằng Sóng 3 có thể có sự mở rộng hạn chế. Thông thường, Sóng 3 có thể đạt 1.272 đến 1.618 lần Sóng 1.

• Sóng 5: Nếu Sóng 3 không kéo dài đáng kể, Sóng 5 cũng có thể cho thấy sự mở rộng hạn chế. Trong kịch bản này, Sóng 5 có thể dao động từ 61.8% đến 100% của Sóng 1.

5. Sóng 2 hồi phục 91% của Sóng 1 (0.91)

• Sóng 3: Một mức điều chỉnh 91% của Sóng 1 được coi là một sự điều chỉnh rất sâu, giảm khả năng xảy ra một Sóng 3 mạnh. Trong trường hợp này, Sóng 3 có thể chỉ kéo dài khoảng 1.0 đến 1.272 lần Sóng 1.

• Sóng 5: Với một đợt điều chỉnh sâu và một Sóng 3 hạn chế, Sóng 5 có thể bằng hoặc ngắn hơn Sóng 1. Trong một số trường hợp, Sóng 5 thậm chí có thể không vượt qua đỉnh của Sóng 3.

Các yếu tố quan trọng để áp dụng thực tiễn

1. Đặc điểm của Sóng 3: Trong nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật, Sóng 3 hiếm khi là ngắn nhất so với Sóng 1 và 5. Một Sóng 2 nông thường xuất hiện trước một Sóng 3 kéo dài hơn.

2. Nguyên tắc thay thế: Nếu Sóng 2 là sắc nét ( ví dụ, 0.786 hoặc 0.91), Sóng 4 có khả năng là một sự điều chỉnh phẳng hoặc đi ngang, và ngược lại.

3. Khu vực hội tụ: Sử dụng các khu vực hội tụ Fibonacci để dự đoán các khu vực kết thúc. Ví dụ, sóng 5 kết thúc gần một khu vực hội tụ của 100% sóng 1 và 61.8% của các sóng 1 đến 3 kết hợp có thể là một mục tiêu có xác suất cao.

Những suy nghĩ cuối cùng

Mức độ phục hồi của Sóng 2 có ảnh hưởng đáng kể đến các khả năng mở rộng của Sóng 3 và 5 trong cấu trúc chu kỳ thị trường. Mặc dù mối quan hệ giữa các sóng này không cố định, việc hiểu các mức phục hồi và mở rộng Fibonacci có thể cung cấp cho các nhà giao dịch những hiểu biết quý giá để dự đoán chuyển động thị trường và các mục tiêu giá tiềm năng.

Bằng cách kết hợp phương pháp này với việc quan sát thị trường kỹ lưỡng và các công cụ phân tích kỹ thuật bổ sung, các nhà giao dịch có thể ước lượng tốt hơn các điểm kết thúc sóng và thiết lập các mức dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận phù hợp. Chiến lược toàn diện này nâng cao khả năng điều hướng các chu kỳ thị trường một cách hiệu quả.