Mô Hình Wyckoff: Hướng Dẫn Dành Cho Nhà Giao Dịch

Richard D. Wyckoff đã tạo ra phương pháp phân tích kỹ thuật này vào những năm 1930. Nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay - thật ấn tượng khi bạn nghĩ về điều đó. Gần một thế kỷ sau, các nhà giao dịch vẫn dựa vào những ý tưởng của ông về xu hướng giá và khối lượng để dự đoán nơi mà thị trường có thể đi.

Các thị trường tiền điện tử dường như tuân theo các mô hình tương tự như các thị trường truyền thống. Hãy cùng khám phá cách tiếp cận cổ điển này và xem nó hoạt động như thế nào bây giờ.

Cơ Bản Về Mô Hình Wyckoff

Phương pháp này giả định rằng bạn có thể dự đoán thị trường bằng cách nhìn vào giá cả cùng với dữ liệu khối lượng. Nó thật sự thú vị. Tiền thông minh - những nhà đầu tư tổ chức lớn - chính là những người điều khiển mọi thứ.

Ba ý tưởng chính ở đây:

Thao Túng Thị Trường

Các nhà đầu tư lớn thao túng thị trường. Họ làm điều này để xây dựng vị thế mà không gây tiếng ồn. Tuy nhiên, họ để lại dấu vết. Các mô hình xuất hiện.

Cung và cầu

Người mua và người bán tạo ra năng lượng. Khi họ không cân bằng, giá cả sẽ di chuyển. Đơn giản như vậy.

Tác động của tổ chức

Tiền thông minh là quan trọng nhất. Theo dõi những gì họ làm thông qua xu hướng giá và khối lượng. Bạn có thể thấy điều gì sẽ đến tiếp theo.

Bốn Giai Đoạn của Wyckoff

Chu kỳ toàn bộ có bốn phần. Biết những điều này.

Giai đoạn tích lũy

Di chuyển giá theo chiều ngang. Buồn tẻ với hầu hết mọi người. Nhưng bên dưới? Các nhà đầu tư lớn đang âm thầm mua vào. Ít biến động. Thường xảy ra sau những đợt giảm lớn.

Giai đoạn Đánh dấu

Mua vào cuối cùng vượt qua bán ra. Giá bứt phá. Xu hướng tăng bắt đầu. Những lần điều chỉnh xảy ra. Đây là cơ hội để tham gia. Đôi khi thị trường tạm dừng - họ gọi đó là "tái tích lũy". Sau đó, nó lại leo lên.

Giai đoạn Phân phối

Sau khi giá tăng nhiều, những nhà đầu tư thông minh bắt đầu bán. Không phải tất cả cùng một lúc. Họ rất khôn ngoan. Các khoảng giá phát triển. Những người mới mua trong khi các chuyên gia bán. Cái bẫy cổ điển.

Giai đoạn Markdown

Bán ra chiếm ưu thế. Giá giảm. Đôi khi chúng bật lên - đừng bị lừa. Cuối cùng, việc bán ra mạnh mẽ bắt đầu. Giá rơi mạnh. Thị trường chạm đáy.

Nhận diện Phân phối Wyckoff

Mô hình này báo hiệu sự chuyển đổi từ tăng sang giảm. Không nên nhầm lẫn với việc tái tích lũy. Hãy tìm:

• Nhiều giao dịch nhưng giá cả hầu như không thay đổi. Đó là áp lực bán.
• Giá đang gặp khó khăn để tạo ra mức cao mới.
• Khối lượng giảm trong các đợt tăng giá, tăng trong các đợt giảm giá.
• Giá không thể phá vỡ kháng cự.
• Sụt giảm mạnh với khối lượng lớn, phục hồi yếu sau đó.

Sử dụng Wyckoff hôm nay

Để làm cho điều này hoạt động ngay bây giờ:

• Hãy kiên nhẫn. Nghiêm túc.
• Học cấu trúc thị trường. Nó không phải lúc nào cũng rõ ràng.
• Chú ý đến khối lượng. Nó nói lên sự thật.
• Sử dụng các công cụ khác nữa. Đường xu hướng giúp.
• Quan sát những gì các tổ chức làm. Họ để lại manh mối.

Cách giao dịch với Wyckoff

Ý tưởng giao dịch:

1. Hãy đảm bảo rằng giai đoạn đã được xác nhận trước khi tham gia.
2. Theo dõi năm bước của Wyckoff. Kiểm tra cung/cầu, đặt mục tiêu, biết thị trường đang ở đâu, đánh giá sức mạnh, thời gian vào lệnh.
3. Đặt lệnh dừng chặt. Dưới hỗ trợ trong xu hướng tăng. Trên kháng cự trong xu hướng giảm.
4. Đừng vào cược tất cả ngay lập tức. Xây dựng vị thế dần dần.
5. Đặt mục tiêu dựa trên các khoảng trước.

Phương pháp Wyckoff dường như nắm bắt được điều gì đó thiết yếu về các thị trường. Nó không hoàn hảo - không có gì là hoàn hảo. Nhưng nó cung cấp cho bạn một khung để hiểu tại sao giá cả lại di chuyển theo cách chúng làm. Điều đó rất có giá trị cho dù bạn đang giao dịch cổ phiếu, crypto, hay bất cứ điều gì khác.