Cách tiến hành Phân tích kỹ thuật trong thị trường Tiền điện tử

Phân tích kỹ thuật đã được sử dụng trong các thị trường chứng khoán truyền thống từ lâu trước khi sự xuất hiện của tài sản kỹ thuật số. Hiện nay, nó đang được sử dụng tích cực trên thị trường tiền điện tử. Các nguyên tắc cơ bản của phương pháp giao dịch này vẫn chủ yếu không thay đổi, với các đổi mới lớn xảy ra trong các công cụ và phần mềm tối ưu hóa công việc của một nhà giao dịch.

Lý thuyết phân tích kỹ thuật trong thị trường tiền điện tử

Đối với những người không quen thuộc với thị trường tiền điện tử, biểu đồ giá có thể có vẻ thay đổi một cách hỗn loạn. Những người ủng hộ phân tích cơ bản thường tuyên bố rằng việc sử dụng phân tích kỹ thuật khiến cho việc xác định lý do thay đổi giá và dự đoán các biến động trong tương lai là không thể. Tuy nhiên, phân tích kỹ thuật dựa trên một lý thuyết cơ bản hoàn toàn rằng động lực giá phụ thuộc vào tâm lý của các nhà tham gia thị trường. Trong các tình huống tương tự, con người cư xử theo cùng một cách, và sự cân bằng giữa cung và cầu hình thành dưới ảnh hưởng của các bản năng con người—hành vi bầy đàn, lòng tham, sự hưng phấn, nỗi sợ, sự hoảng loạn, v.v.

Trong trường hợp này, hành động của từng nhà giao dịch không quan trọng. "Tâm lý đám đông" đang hoạt động ở đây là yếu tố chính thúc đẩy giá của bất kỳ tài sản nào. Hiểu những quy trình này cho phép các nhà giao dịch dự đoán sự biến động của tỷ giá.

Mục tiêu của Phân tích Kỹ thuật Tiền điện tử

Phân tích kỹ thuật là quá trình nghiên cứu thông tin về sự biến động giá của một loại tiền điện tử hoặc bất kỳ tài sản nào khác. Mục tiêu chính là tìm ra các điểm giá trên biểu đồ nơi người mua sẵn sàng mua và người bán sẵn sàng bán. Những mức giá này được gọi là mức hỗ trợ và kháng cự. Khi giá tiến gần đến một trong những mức này, "hành vi" của nó thay đổi theo một trong hai kịch bản:

• Nhảy và đảo chiều theo hướng ngược lại
• "Đột phá" của dấu hiệu tiếp theo là một xung lực mạnh mẽ để tiếp tục chuyển động

Trong khi đó, một "breakout" cũng có thể là sai, khi giá vượt quá mức một chút và sau đó quay trở lại theo hướng ngược lại.

Bằng cách xác định thành công những mức này, một nhà giao dịch có thể mở các vị thế theo hướng thuận lợi—mua một loại tiền điện tử trước khi giá của nó bắt đầu tăng và bán trước khi giá của nó bắt đầu giảm.

Tùy thuộc vào chiến lược, các yếu tố bổ sung có thể được xem xét trong phân tích—ví dụ, khối lượng giao dịch, số lượng vị trí mở, số lượng lệnh đã thực hiện, v.v.

Nguyên tắc cơ bản của phân tích kỹ thuật tiền điện tử

Có ba nguyên tắc chính của phân tích kỹ thuật trong tiền điện tử.

Lịch sử lặp lại chính nó

Quy tắc này dựa trên cùng một tâm lý đám đông. Nếu những người tham gia thị trường phản ứng giống nhau với những tình huống giống nhau, điều đó có nghĩa là phản ứng của họ đã hiển thị trên các biểu đồ và lặp lại theo chu kỳ. Các nhà giao dịch cố gắng xác định các mẫu trong dữ liệu lịch sử để dự đoán những thay đổi trong tương lai.

Tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến giá đều đã được bao gồm trong biểu đồ

Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật, giá hiện tại đã tính đến tất cả các sự kiện và yếu tố có thể ảnh hưởng đến nó, bao gồm:

• Công nghệ, tiếp thị và triển vọng dự án
• Sự kiện chính trị và kinh tế
• Các sự cố do thiên nhiên hoặc con người gây ra

Dưới ảnh hưởng của những yếu tố này, giá đã ổn định ở mức hiện tại. Nói cách khác, tỷ giá hối đoái hiện tại của tiền điện tử tương ứng với giá thực của nó.

Giá di chuyển theo xu hướng

Một sự dao động trên biểu đồ có thể là tình cờ. Một chuỗi các dao động trong một khoảng thời gian đã là một xu hướng—hướng mà giá của một loại tiền điện tử đang di chuyển. Tuy nhiên, mỗi chuyển động cuối cùng sẽ kết thúc, và giá sẽ di chuyển theo một hướng khác. Xu hướng bản thân không giống như một đường thẳng: nó là một khoảng nhất định của các mức tối thiểu và tối đa liên tiếp.

Xu hướng có thể được chia thành ba loại chính:

• Lateral (sideways)—giá dao động quanh mức hiện tại mà không có sự biến động đáng kể
• Tăng—một chuỗi dao động trong đó mỗi mức tối đa tiếp theo vượt quá mức trước đó.
• Giảm—mỗi đáy tiếp theo thấp hơn đáy trước đó

Nhiệm vụ của nhà giao dịch là xác định xu hướng hiện tại và dự đoán sự kết thúc hoặc thay đổi của nó theo thời gian.

Đặc điểm của Giao dịch Tiền điện tử Dựa trên Phân tích Kỹ thuật

Giao dịch tiền điện tử dựa trên phân tích kỹ thuật tuân theo những quy tắc này:

• Tất cả các loại tiền điện tử đều giống nhau. Đối với một trader, không quan trọng họ giao dịch gì: nếu họ thấy một tình huống thích hợp trên biểu đồ, họ sẽ mở một giao dịch.
• Hướng đi không quan trọng. Một trader chuyên nghiệp có thể kiếm tiền từ cả giá tiền điện tử tăng và giảm.
• Không có đáy cũng như trần. Dù giá tiền điện tử có tăng bao nhiêu, nó có thể tăng nhiều hơn nữa. Và ngược lại: dù tỷ lệ có giảm bao nhiêu, chúng có thể giảm nhiều hơn nữa.
• Từ chối sự suy đoán. Mục đích của phân tích kỹ thuật không phải là xác định lý do cho sự tăng hoặc giảm giá ( ngoại trừ tâm lý đám đông ).
• Từ chối hỗ trợ các dự án. Nhà giao dịch không "hy vọng vào điều tốt nhất," "tin vào đội ngũ," "muốn hỗ trợ dự án," v.v.
• Bỏ qua các yếu tố cơ bản. Nhà giao dịch không nghiên cứu các dự án, công nghệ của chúng, các đặc điểm phát triển, phương pháp kinh doanh, v.v.
• Bỏ qua bối cảnh tin tức. Nếu một sự kiện xảy ra và ảnh hưởng đáng kể đến giá của một loại tiền điện tử, nhà giao dịch đơn giản ngừng giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.

Nếu một nhà giao dịch vi phạm bất kỳ quy tắc nào trong số này, họ không giao dịch theo phân tích kỹ thuật.

Khung thời gian

Khung thời gian là khoảng thời gian được sử dụng để tính toán sự biến động giá: ví dụ, phút, 15 phút, giờ, 12 giờ, ngày, tuần, tháng. Chuỗi các khoảng thời gian này tạo thành một biểu đồ.

Tùy thuộc vào khung thời gian mà nhà giao dịch sử dụng, có một số chiến lược tồn tại:

• Scalping—với những giao dịch như vậy, các vị thế có thể giữ mở trong khoảng thời gian từ vài phút đến một giờ, hiếm khi lâu hơn.
• Giao dịch trong ngày—giao dịch intraday. Thông thường, các vị thế vẫn mở trong vài giờ, hiếm khi hơn một ngày.
• Giao dịch lướt sóng—các giao dịch được mở từ một ngày đến vài tuần.
• Giao dịch trung hạn—một nhà giao dịch có thể giữ một vị thế mở từ vài tuần đến một năm.
• Giao dịch dài hạn—phương pháp này được sử dụng bởi các nhà đầu tư thụ động, những người duy trì vị thế của họ trong một năm hoặc lâu hơn.

Trong những khoảng thời gian ngắn, các nhà giao dịch không chỉ phân tích biểu đồ mà còn xem xét sổ lệnh để xác định tâm trạng hiện tại của đám đông.

Các loại biểu đồ giá

Giao diện trao đổi cho phép bạn tạo biểu đồ giá theo nhiều cách khác nhau. Do đó, thông tin giống nhau được hiển thị theo nhiều cách khác nhau.

Biểu đồ đường

Biểu đồ như vậy được xây dựng dưới dạng một đường cong nối các điểm cuối của các khoảng thời gian ( phút, giờ, ngày, v.v. ). Một đường như vậy không hiển thị giá trị tối đa và tối thiểu trong một khoảng thời gian. Người ta cho rằng nó không cung cấp đủ thông tin cho phân tích kỹ thuật và do đó hiếm khi được sử dụng trong thực tế.

Biểu đồ cột

Biểu đồ này hiển thị mức đóng cửa của kỳ, cũng như giá cao nhất và thấp nhất của nó. Một thanh là một đường thẳng đứng chứa thông tin cần thiết:

• Đường trên cùng là tỷ lệ tiền điện tử tối đa cho thời gian.
• Đáy của dòng—tỷ lệ tối thiểu
• Dấu tick bên trái là giá mở cửa
• Dấu tick bên phải là giá đóng cửa

Nếu đường màu đỏ, thường có nghĩa là giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, và nếu nó màu xanh, thường có nghĩa là ngược lại.

Nến Nhật

Biểu đồ này hoạt động giống như thanh, nhưng thay vì các đường, nến hai mặt được sử dụng:

• Đuôi nến phía trên chỉ ra giá tối đa trong khoảng thời gian.
• Cái bấc dưới hiển thị mức tối thiểu
• Đầu dưới và đầu trên của thân nến chỉ ra mức mở và mức đóng

Một cây nến đỏ thường chỉ ra rằng mức đóng cửa thấp hơn mức mở, trong khi một cây nến xanh chỉ ra điều ngược lại.