Cách nắm vững giao dịch các mô hình cờ tăng giá và giảm giá

Cờ là một hình thức kỹ thuật chính trong phân tích giá, cung cấp thông tin quý giá về hướng tiềm năng của thị trường. Hình dáng tiếp diễn này thường xuất hiện trên các biểu đồ và cho phép các trader có kinh nghiệm dự đoán hiệu quả các biến động giá.

Trong phân tích kỹ thuật, một mô hình cờ đại diện cho sự củng cố ngắn hạn trong một hình chữ nhật đang diễn ra ngược lại với xu hướng chính trước đó. Các nhà phân tích thường coi những hình thức này là những chỉ báo đáng tin cậy cho sự tiếp tục của xu hướng đã thiết lập.

Cờ được chia thành hai loại khác nhau: tăng và giảm. Mặc dù có sự khác biệt, hai hình thức này chia sẻ năm đặc điểm thiết yếu:

1. Một xu hướng mạnh mẽ chiếm ưu thế (cái cột)
2. Một kênh củng cố (cái cờ tự nó)
3. Một hồ sơ khối lượng đặc trưng
4. Một sự đứt gãy quyết định
5. Xác nhận chuyển động theo hướng của xu hướng trước đó

Hãy xem xét chi tiết các hình thức đào tạo này và các chiến lược giao dịch liên quan để tối đa hóa tiềm năng của chúng.

Hiểu và giao dịch cờ tăng giá

Một cờ tăng hình thành khi giá củng cố đi xuống trong một kênh giảm sau một đợt tăng giá mạnh. Kênh này được giới hạn bởi hai đường xu hướng song song đi xuống. Cần lưu ý rằng nếu hai đường này hội tụ, chúng ta đang đối mặt với một loại hình thành khác: một cái nêm hoặc một cái cờ.

Trong giai đoạn củng cố, khối lượng thường giảm, cho thấy sự chậm lại tạm thời của hoạt động của các nhà giao dịch đã tham gia vào xu hướng trước đó. Sự giảm hoạt động này là bình thường và là một phần thiết yếu của quá trình hình thành.

Cảm giác khẩn cấp hay "FOMO" (Fear Of Missing Out) thường xuất hiện khi giá vượt qua đường xu hướng trên cùng của lá cờ, kèm theo sự tăng trưởng đáng kể về khối lượng giao dịch. Sự kết hợp giữa việc phá vỡ giá và sự mở rộng khối lượng này tạo thành một tín hiệu kỹ thuật mạnh mẽ.

Một khối lượng lớn trong khi phá vỡ được coi là một chỉ báo đáng tin cậy cho tín hiệu. Ngược lại, một sự phá vỡ với khối lượng thấp làm tăng khả năng xảy ra một sự phá vỡ giả, nơi giá có thể quay trở lại dưới đường xu hướng, từ đó làm vô hiệu hóa cấu hình tăng giá.

Chiến lược giao dịch cho cờ tăng giá

Các trader có thể áp dụng hai cách tiếp cận chính đối với một cờ tăng giá:

1. Vị trí hung hãn: Đặt lệnh ở đáy cờ tăng giá, dự đoán một sự tăng lên đến đường xu hướng trên cùng, sau đó là một sự phá vỡ. Cách tiếp cận này mang lại tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tốt hơn nhưng cũng có rủi ro cao hơn.

2. Vị thế bảo thủ : Chờ xác nhận sự phá vỡ trước khi mở vị thế dài. Cách tiếp cận này giảm rủi ro nhưng có thể làm giảm lợi nhuận.

Để xác định mục tiêu giá sau một đột phá tăng giá, các nhà phân tích kỹ thuật thường sử dụng biện pháp của cột cờ. Dự đoán chiều dọc của chiều cao này từ điểm đột phá cung cấp một mục tiêu giá hợp lý.

Một ví dụ cụ thể của hình thức này có thể được quan sát trên biểu đồ Bitcoin từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, nơi một sự phá vỡ cờ tăng giá đã dẫn đến một sự tiến triển đáng kể của giá.

Quản lý rủi ro vẫn là điều quan trọng: luôn đặt lệnh dừng lỗ của bạn dưới mức vào lệnh để hạn chế thiệt hại tiềm năng trong trường hợp hình thức không thành công. Lý tưởng nhất, lệnh dừng lỗ nên nằm một chút dưới mức hỗ trợ thấp của kênh để tránh bị loại ra bởi sự biến động bình thường của thị trường.

Xác định và khai thác cờ giảm giá

Cờ giảm giá đại diện cho sự đối lập hoàn toàn với cờ tăng giá. Nó được đặc trưng bởi một xu hướng ban đầu giảm giá (cột cờ) theo sau là một sự củng cố tăng giá trong một kênh song song đi lên (cờ tự nó).

Cũng như đối với cờ tăng, các giai đoạn hình thành cờ giảm thường đi kèm với sự giảm dần của khối lượng giao dịch, phản ánh một khoảng dừng tạm thời trong hành động của người bán.

Kỹ thuật giao dịch với cờ giảm giá

Việc khai thác một lá cờ giảm giá trên các thị trường crypto mang lại nhiều cơ hội chiến lược:

Trên các biểu đồ Bitcoin được phân tích, chúng ta có thể thấy rõ sự hình thành của một cột giảm, tiếp theo là một đợt phục hồi tăng trong một kênh song song đi lên. Giá BTC sau đó đã phá vỡ xuống dưới, tạo ra một chuyển động tương đương với chiều cao của cột ban đầu.

Các nhà giao dịch có hai lựa chọn chiến thuật chính:

1. Vào lệnh sớm : Mở một vị thế bán khi có sự hồi phục trên đường xu hướng trên cùng của lá cờ, mang lại tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tốt hơn.

2. Nhập đã được xác nhận : Chờ đợi giá phá vỡ dưới đường xu hướng dưới với khối lượng tăng trước khi bắt đầu một vị thế bán.

Mục tiêu giá cho các vị trí bán khống được tính bằng cách trừ chiều cao của cột từ điểm phá vỡ thấp hơn của lá cờ.

Một sự phá vỡ dưới đường xu hướng thấp hơn kèm theo khối lượng thấp có thể báo hiệu một sự phá vỡ giả. Trong trường hợp này, giá có thể tái chiếm đường này như một hỗ trợ và bật lên bên trong kênh.

Để giảm thiểu rủi ro trong trường hợp phá vỡ giả, điều quan trọng là đặt lệnh dừng lỗ của bạn ở trên điểm vào của bạn, thường là ngay trên đường xu hướng trên cùng của kênh.

Để tối đa hóa hiệu quả của những chiến lược này, các nhà giao dịch có kinh nghiệm khuyên nên kết hợp phân tích các hình thức cờ với các chỉ báo kỹ thuật khác và xem xét bối cảnh toàn cục của thị trường.

Bài viết này cung cấp thông tin giáo dục về các khóa đào tạo kỹ thuật. Mỗi khoản đầu tư đều có những rủi ro đáng kể, và điều quan trọng là phải tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.