Mẫu Biểu Đồ: Quả Cầu Thủy Tinh Ma Thuật Của Giao Dịch?

Tôi đã dành hàng giờ đồng hồ nhìn chằm chằm vào các biểu đồ, và cho tôi nói với bạn - những "mẫu hình" tự xưng này có thể vừa là bạn tốt nhất vừa là kẻ thù tồi tệ nhất trong thế giới giao dịch. Các mẫu hình biểu đồ về cơ bản là những hình thức trực quan được tạo ra bởi chuyển động giá mà được cho là dự đoán hướng đi tiếp theo của thị trường. Nhưng liệu chúng có thực sự đáng tin cậy như các bậc thầy tuyên bố không?

Trò Chơi Mẫu

Mô hình giao dịch rơi vào hai nhóm chính: mô hình tiếp diễn (gợi ý rằng xu hướng sẽ tiếp tục) và mô hình đảo ngược (gợi ý rằng mọi thứ sắp thay đổi). Những ví dụ phổ biến bao gồm vai đầu vai, tam giác, cờ, và đỉnh/đáy đôi. Mỗi mô hình có tính cách riêng và khả năng dự đoán được cho là khác nhau.

Vấn đề? Mọi người đều thấy những gì họ muốn thấy. Tôi đã xem các nhà giao dịch tranh cãi hàng giờ về việc một mẫu là cốc và tay cầm hay chỉ là tiếng ồn ngẫu nhiên của thị trường. Nó giống như việc nhìn thấy hình dạng trong mây - đôi khi nó rõ ràng là một con voi, những lúc khác chỉ là hơi nước.

Tại sao các mẫu lại quan trọng (Đôi khi)

Khi tôi bắt đầu giao dịch, tôi nghĩ rằng các mô hình biểu đồ là chân lý tuyệt đối. Bây giờ tôi biết rõ hơn. Chúng hữu ích vì chúng phản ánh tâm lý thị trường tập thể - nỗi sợ hãi, lòng tham, sự do dự và sự tự tin đều xuất hiện trong những hình thức này.

Ví dụ, vào đầu năm nay, tôi đã phát hiện ra điều gì đó giống như một đáy đôi cổ điển trên một cổ phiếu công nghệ lớn. Tôi đã đầu tư toàn bộ, tin tưởng vào sự đảo chiều tăng. Mô hình hoạt động rất tốt... cho đến khi nó không còn nữa. Cổ phiếu đã tăng 15% trước khi sụp đổ trở lại. Mô hình không phải là những lời hứa!

Cuộc Chiếm Đóng Công Nghệ

Các nền tảng giao dịch hiện nay sử dụng các thuật toán tinh vi để phát hiện những mẫu hình này một cách tự động, điều này thật sự làm tôi khó chịu. Những gì từng là một nghệ thuật được thực hiện bởi các nhà phân tích biểu đồ có tay nghề giờ đây được xử lý bởi những cỗ máy lạnh lùng và tính toán. Những hệ thống này có thể xác định mẫu hình trong mili giây trên hàng ngàn tài sản cùng một lúc - điều mà không con người nào có thể làm được.

Nhưng đây là điều thú vị - càng nhiều người ( và bot ) nhận ra một mẫu, thì nó càng trở nên kém hiệu quả. Khi mọi người đều nhìn thấy cùng một cờ bò và nhảy vào, bạn đoán điều gì xảy ra? Sự di chuyển được mong đợi thường trở nên yếu ớt hoặc bị các tay chơi lớn chạy trước.

Thỏa thuận thực sự

Đây là ý kiến không phổ biến của tôi sau nhiều năm kinh nghiệm: các mẫu biểu đồ hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các chỉ số khác và một liều lượng hoài nghi lành mạnh. Chúng chỉ là một công cụ trong kho vũ khí của bạn, không phải là thánh tích.

Thị trường về cơ bản là phi lý vì nó được điều khiển bởi con người (và ngày càng nhiều là các đại diện thuật toán của họ ). Các mô hình thường xuyên sụp đổ, đặc biệt trong các sự kiện tin tức lớn hoặc khủng hoảng thanh khoản khi tất cả phân tích kỹ thuật đều trở nên vô nghĩa.

Mẫu biểu đồ tồn tại trong tất cả các thị trường tài chính - cổ phiếu, hàng hóa, ngoại hối, và đặc biệt là tiền điện tử nơi mà sự biến động tạo ra một số hình thức đẹp đẽ ( và lừa đảo ) nhất mà bạn từng thấy. Chỉ cần đừng đặt cược ngôi nhà của bạn vào mẫu hình đầu và vai ngược hoàn hảo đó. Hãy tin tôi về điều này.