Ai nói rằng Chiến lược $MSTR đang bắt đầu giống như đỉnh chu kỳ 2021 thì không biết cách phân tích biểu đồ.

Năm 2021, $MSTR thực sự đã đạt đỉnh vào mùa hè và sau đó có một đợt bán tháo rộng hơn để kiểm tra lại EMA 55 tuần của nó, trước khi có một đợt tăng giá khác vào cuối năm. Tuy nhiên, nó đã không thể leo lên mức cao mới.

Thay vào đó, nó đã bị từ chối tại mức 0.618 fib, tiếp theo là một mức đóng cửa dưới 0.382 fib, và một mức đóng cửa dưới 55w EMA lần đầu tiên, điều này đã xác nhận rằng đỉnh đã ở đó và mở ra cơ hội cho một đợt điều chỉnh sâu hơn.

Sự suy giảm đó trùng với một sự đảo ngược thanh khoản vĩ mô ( chu kỳ thắt chặt của Fed + tâm lý tránh rủi ro ) và đỉnh điểm của Bitcoin.

2025 (cài đặt ngay bây giờ)

$MSTR đã không thể lấy lại ATH đã đạt được trong tháng 11 năm 2024 ở mức 520 đô la. Nó đang quyết định xem một "đỉnh" đã xảy ra hay đây chỉ là một lần kiểm tra lại EMA 55 tuần, trước khi có một đợt tăng giá khác.

Với nhiều năm cấu trúc giá hơn kể từ năm 2021, chúng ta có thể thấy rằng EMA 55 tuần là một khu vực hỗ trợ mạnh. Hãy nghiên cứu các EMA, mỗi cổ phiếu đều có tính cách và đặc điểm riêng.

Trong suốt thời gian của đợt tăng giá này, $MSTR đã kiểm tra lại đường EMA 55 tuần của nó nhiều lần (mũi tên màu vàng) và đã tôn trọng nó như một mức hỗ trợ MỖI LẦN.

Kể từ năm 2024, thời điểm để mua MSTR luôn là khi EMA 55 tuần đã được xác nhận là hỗ trợ.

Khác với năm 2021, MSTR vẫn chưa mất EMA này, và mỗi lần thử nghiệm đều tạo ra các đáy cao hơn. Giá cũng thoải mái ngồi ở mức 0.382 fib.

55w EMA = $316

Bây giờ, hãy xem xét các Bộ dao động TMO

2021: Dải TMO cao hơn nhiều tại điểm đột phá, lăn qua từ một vùng sức mạnh mở rộng. Điều này có nghĩa là động lực có một khoảng cách dài để quay lại.

Hiện tại: TMO đang ở mức thấp hơn nhiều, có khả năng chạm đáy bên trong vùng hỗ trợ màu xanh, điều này lịch sử đã dẫn đến các sự đảo chiều.

Stochastic RSI cũng gần vùng bán quá, cho thấy năng lượng giảm có thể đã cạn kiệt.

RSI đang ổn định và tìm thấy hỗ trợ ở mức mà lịch sử đã đóng vai trò như một cơ sở đảo chiều.

Áp lực bán giảm + khối lượng = dấu hiệu của sự kiệt sức của người bán

Bây giờ, đến điều hiển nhiên:
- Chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed bắt đầu
- Mở rộng thanh khoản
- Bitcoin đang hình thành các đáy cao hơn và chuẩn bị cho một bước di chuyển cao hơn nữa
- MSTR đã tiếp tục bổ sung BTC vào kho bạc của mình, vì vậy họ sẽ hưởng lợi không tương xứng khi BTC bắt đầu di chuyển.

Liệu rủi ro/đầu tư có hấp dẫn như khi mua trong năm 2023/2024 không? Rõ ràng là không, nhưng việc nói rằng đỉnh đã đến mà không có dữ liệu nào cho thấy bạn là một tay mơ trong phân tích kỹ thuật.

Để những người bears đúng, $MSTR sẽ phải mất 55w EMA ( tức là đóng tuần dưới < $316), và giá sẽ phải phá vỡ dưới mức hỗ trợ đường xu hướng mà tôi đã vẽ.

Đây thực sự là nơi bạn muốn xem xét một vị trí.