Chúng tôi sẽ thường xuyên mời những người có kinh nghiệm trong ngành đến khách mời trong phòng phát sóng AiCoin của chúng tôi, cùng nhau thảo luận về những hiểu biết trong ngành và khai thác cơ hội đầu tư, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ!
Dưới đây là tổng hợp QA của buổi phát trực tiếp này:
Chủ đề của buổi phát sóng lần này là "Chiến lược định lượng kiếm tiền, chơi với giao dịch thông minh" - Nói về định lượng, nhiều bạn bè có thể nghĩ rằng "nghe có vẻ phức tạp", nhưng hôm nay vị khách mời này sẽ trình bày những kiến thức bổ ích một cách rất gần gũi.
Hôm nay chúng tôi đặc biệt vinh dự mời đến một vị khách mời nổi bật: anh ấy là "người dùng trung thành" đầu tiên của AiCoin, và cũng là một V lớn về chiến lược lượng hóa mà nhiều người trong Dynamic Square theo dõi! Chiến lược lượng hóa của anh ấy, cốt lõi chỉ có một chữ "ổn", không ít bạn bè đã bắt đầu vào giao dịch lượng hóa nhờ theo dõi anh ấy.
Tốt, vậy cuộc phỏng vấn của chúng ta chính thức bắt đầu!
Câu hỏi đầu tiên, tôi muốn cùng thầy truy nguyên nguồn gốc: Thầy là một nhà giao dịch chuyên nghiệp đã chứng kiến AiCoin và toàn bộ thị trường tiền điện tử lớn lên từng bước, tôi đặc biệt tò mò, thầy đã làm thế nào để bắt đầu với thị trường tiền điện tử? Và điều gì đã thúc đẩy thầy đi theo con đường giao dịch định lượng thường được nói đến là "giàu có nhờ lười biếng"?
Giáo viên Blank: "Từ 'lười biếng làm giàu' này thật thú vị, nhưng thực ra định lượng là để 'làm việc thông minh hơn'. Tôi đã tiếp xúc với Bitcoin lần đầu tiên, vẫn là vì 'đào coin' - lúc đó cảm thấy khái niệm này thật là geek, mới lạ và thú vị. Nhưng điều thực sự khiến tôi kiên trì làm định lượng là vì tôi đã chán ngấy với việc giao dịch theo cảm xúc: trước đây tôi thường thức khuya để theo dõi thị trường đến khi mắt mỏi, thấy giá tăng không chịu được FOMO lao vào, kết quả là vừa mua thì giá lại giảm; đến khi không chịu nổi phải cắt lỗ thì lại đúng lúc cắt ở mức thấp nhất... Tất cả những cái bẫy này, tôi không bỏ sót cái nào.
Sau này tôi mới hiểu, trong thị trường tiền điện tử nơi mà sự biến động diễn ra 7x24 giờ, tăng giảm bất ngờ, muốn sống sót và kiếm tiền, chỉ dựa vào ‘cảm giác’ là không đủ, mà phải dựa vào hệ thống và kỷ luật. Và định lượng chính là công cụ tốt nhất để biến logic giao dịch thành ‘quy tắc cứng’ và thực hiện kỷ luật.
Vừa đúng lúc đó, AiCoin đã ra mắt công cụ giao dịch chênh lệch giá, tôi trở thành một trong những người dùng đầu tiên - lần đầu tiên trải nghiệm việc không cần thao tác thủ công, mà vẫn có thể nằm kiếm chút ‘tiền ổn định’: mỗi ngày nhìn lãi suất trong tài khoản từ từ tăng lên, cao hơn 3-5 lần so với lãi suất ngân hàng, mặc dù ban đầu không nhiều, nhưng tâm lý rất thoải mái. Từ đó trở đi, tôi đều sử dụng sâu các công cụ chiến lược mà AiCoin phát hành, từ từ tổng kết kinh nghiệm, cứ như vậy tôi trở thành một nhà giao dịch định lượng.
Hóa ra mỗi chữ "ổn" đều có một quãng thời gian "không ổn" đằng sau!
Nói về sự biến động, thị trường gần đây thật sự "lên xuống như diều gặp gió", việc bị bắn cả hai chiều đã trở thành bình thường. Theo bạn, trong một thị trường có sự biến động mạnh mẽ như vậy, có những cơ hội nào mà người bình thường dễ dàng bỏ qua? Còn có những tín hiệu vĩ mô nào mà bạn xem hàng ngày?
Blank giáo viên: "Biến động thực sự là rủi ro, nhưng đối với chiến lược định lượng, nó cũng là nguồn lợi nhuận. Hiện tại, thị trường này, cần thoát khỏi tư duy 'chỉ nhìn lên xuống', tập trung nhiều hơn vào 'biến động' - càng dao động nhiều, một số chiến lược càng có thể 'kiếm' được lợi nhuận."
Ví dụ như giao dịch lưới, chênh lệch giá giữa hợp đồng tương lai và hợp đồng giao ngay, rất phù hợp với môi trường hiện tại: giao dịch lưới giống như ‘nhặt Gate’ trong giai đoạn dao động, khi thị trường nhảy qua nhảy lại một lần, nó sẽ kiếm được một khoản chênh lệch, gần đây trong đợt dao động tăng này, không ít bạn bè sử dụng giao dịch lưới đã kiếm được khá ổn, nói rằng nó là ‘trợ thủ nhỏ trong thị trường bò’ cũng không quá. Cá nhân tôi thường mở giao dịch lưới với đồng coin của sàn, đồng coin của sàn tương đương với ‘giấy chứng nhận tín dụng’ của sàn giao dịch, chỉ cần sàn không gặp vấn đề lớn, cơ bản sẽ không có rủi ro lớn, và có khả năng cao sẽ theo Bitcoin tăng, ổn định hơn nhiều so với các đồng coin nhỏ khác. Nhưng ở đây cần nhắc nhở một câu: chỉ nên chọn đồng coin của ba sàn lớn nhất, lý do trong đó, những ai hiểu thì đều hiểu.
Đối với các tín hiệu mà tôi phải xem hàng ngày, tôi chủ yếu xem hai lớp:
Một là cấp vĩ mô: Quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, dữ liệu CPI, những điều này vẫn là yếu tố quyết định hướng đi lớn - chúng giống như "túi tiền" của thị trường, Cục Dự trữ Liên bang bơm tiền hay thu tiền, ảnh hưởng trực tiếp đến lượng tiền trong toàn bộ thị trường.
Thứ hai là lớp chuỗi: chẳng hạn như tình hình dòng tiền vào và ra của ETF Bitcoin, lượng stablecoin tồn kho của sàn giao dịch. Những dữ liệu này là 'kính hiển vi' trực tiếp nhất để xem tâm lý dòng tiền trên thị trường, có thể dễ dàng tìm thấy trong module dữ liệu của AiCoin, mọi người có thể thường xuyên xem xét, thử tìm quy luật.
Từ vĩ mô đến chuỗi, đều là thông tin thực tiễn!
Vậy dựa trên phán đoán của bạn vừa rồi, trong môi trường hiện tại, trong "kho vũ khí chiến lược" của bạn, những "vũ khí" nào là dễ sử dụng nhất và có lợi thế nhất? Bạn có thể tiết lộ một hoặc hai hướng chiến lược mà bạn đang chú trọng hoặc thực hành hiện nay không?
Blank thầy giáo: "Chiến lược của tôi luôn chú trọng vào việc 'có thể thích ứng với thị trường', sẽ không cứng nhắc giữ một phương pháp. Nếu chỉ nói về hai hướng, hướng đầu tiên là sự kết hợp giữa 'AI + định lượng' - đây là điều tôi đã dành nhiều tâm sức khám phá trong năm nay."
Không còn chỉ đơn giản là đặt một số tham số cố định rồi không quan tâm, mà là để mô hình AI lớn giúp ‘theo dõi thị trường’: nó sẽ đánh giá thị trường hiện tại là dao động, tăng hay giảm, sau đó tự động chuyển đổi các tham số phù hợp hơn cho các chiến lược con (như lưới), tương đương với việc để cho chiến lược tự ‘học’ cách thích ứng với tình hình. Nếu mọi người vẫn chưa có hệ thống giao dịch của riêng mình, có thể thử cách ‘AI hỗ trợ + theo dõi thủ công + thực hiện định lượng’, có thể sẽ có bất ngờ.
Cái thứ hai là sự luân chuyển của nhiều chiến lược kết hợp. Có câu nói ‘Không nên để tất cả trứng vào một giỏ’, tôi sẽ không đặt cược vào một chiến lược, mà là cùng lúc chạy nhiều chiến lược không thực sự ‘liên kết’ với nhau - chẳng hạn như chiến lược xu hướng, chiến lược Martin đảo ngược, và chiến lược chênh lệch giá cùng chạy. Như vậy, ngay cả khi một chiến lược tạm thời không có lợi nhuận, một chiến lược khác có thể đang kiếm tiền, có thể đảm bảo đường cong vốn càng mượt mà càng tốt, đây cũng là cốt lõi của ‘tìm kiếm chiến thắng trong sự ổn định’.
Tôi đã đăng một số chỉ báo trên quảng trường chỉ báo trước đó, cũng là phù hợp với tình hình lúc đó, bây giờ nhìn lại thì tỷ suất lợi nhuận chắc chắn không bằng trước, phải điều chỉnh theo tình hình. Hiện tại tôi đang chạy là chuyên nghiệp chênh lệch giá, giao dịch lưới, DCA và chỉ báo chiến lược thực tế: chênh lệch giá chiếm 70% vốn, giao dịch lưới, DCA, chỉ báo chiến lược mỗi loại chiếm 10%.
Đây là chức năng kiếm tiền tự động bằng AiCoin mà tôi đã chạy, hoàn toàn tự động không cần theo dõi, lợi nhuận kiếm được tuy không nhiều, nhưng rất ổn định, đã chạy hơn một năm rồi;
Đây là một số chiến lược mà tôi thường chạy, có lãi có lỗ, không cần phải gấp, hãy yên tâm chờ đợi thời gian mang lại lợi nhuận; đây là so sánh lợi nhuận của một vài chiến lược gần đây, mọi người có thể thấy rõ lợi thế của sự kết hợp.
“AI + định lượng”“kết hợp nhiều chiến lược”, đây chắc chắn là hướng đi tiên phong của tương lai!
Khi nói đến chiến lược độc quyền của bạn, số lượng lượt thích đăng ký cho "Chiến lược Martingale tiền mã hóa nhỏ" của bạn trong cộng đồng rất cao, bạn có thể tiết lộ cho chúng tôi biết: "Nguyên lý kiếm tiền" và "Tình huống áp dụng" của chiến lược này là gì? Nó đã bắt được cơ hội để sinh lời như thế nào?
Blank giáo viên: "Chiến lược này được viết vào năm ngoái, đúng lúc thị trường bắt đầu tăng trưởng, mọi người đều dự đoán rằng trong năm tới sẽ bắt đầu một thị trường tăng trưởng, vì vậy tôi đã thực hiện chiến lược này với mục đích bắt đáy. Không sai, nó về bản chất có chút giống với DCA, đều là chiến lược phù hợp cho giai đoạn chuyển mình từ thị trường gấu sang thị trường bò - nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng: Tất cả những gì tôi chia sẻ đều dựa trên hệ thống quản lý rủi ro của riêng tôi, tuyệt đối không cấu thành lời khuyên đầu tư, mọi người nhất định phải kết hợp với tình huống của mình để đưa ra đánh giá."
Trước tiên, hãy nói về nguyên lý kiếm tiền, thực ra cốt lõi là xác suất học và quản lý vốn. Nói đơn giản là ‘càng giảm càng mua’: giá giảm một chút thì mua thêm một chút, và số lượng mua sẽ tăng lên một chút, như vậy thì có thể từ từ kéo giá trung bình xuống. Chỉ cần thị trường xuất hiện một đợt hồi phục nhỏ, lỗ trước đó cơ bản sẽ được bù đắp, còn có thể kiếm thêm một chút lợi nhuận.
Nói về bối cảnh áp dụng: Nó chỉ phù hợp với các đồng coin nhỏ chất lượng ‘có độ biến động cao nhưng nhìn chung sẽ tăng giá’ - chẳng hạn như những đồng có trường hợp ứng dụng thực sự, đội ngũ đáng tin cậy, và tiềm năng nằm ngoài 50 đồng có giá trị vốn hóa hàng đầu. Bởi vì nó cần có sự biến động để kích hoạt các lệnh, đồng thời phải dựa vào thuộc tính của đồng coin ‘sẽ không giảm mãi, có thể tăng trở lại trong dài hạn’. Tuyệt đối đừng sử dụng trên những đồng ‘coin vô giá trị’, có thể nói sẽ về 0 bất cứ lúc nào, nếu không thì vốn của bạn rất có thể sẽ bị mất trắng.
Về hiệu suất thực tế, mục tiêu của nó không phải là nắm bắt tất cả các biến động, mà là tìm kiếm tỷ lệ thắng cao và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cao. Khi ra mắt, tỷ lệ thắng trong backtest có thể đạt 90%, nhưng bây giờ mọi người đang có kỳ vọng về thị trường bò gần đạt đỉnh, độ thích ứng của chiến lược này đã giảm nhiều - Đây là ảnh chụp màn hình kết quả thử nghiệm trong một tháng, mở 300U với đòn bẩy 10 lần, lợi nhuận vẫn khá ổn định.
Cuối cùng, trong phòng livestream có nhiều bạn bè mới vừa bắt đầu quan tâm đến định lượng, bạn có thể cho họ một lời khuyên cốt lõi nhất không? Hãy chia sẻ một hướng dẫn "tránh bẫy" mà bạn cho là quan trọng nhất?
Blank giáo viên: "Một lời khuyên: làm định lượng giống như làm 'kỹ sư', cần dựa vào hệ thống nghiêm ngặt, kỷ luật sắt thép, chứ không phải dựa vào vận may, đánh bạc liều. Đừng nghĩ rằng chỉ cần một 'chiến lược kỳ diệu' là có thể trở nên giàu có chỉ sau một đêm, định lượng là công việc chậm rãi, ổn định mới là điều quan trọng nhất."
Hướng dẫn tránh cạm bẫy, mọi người nhất định phải nhớ: trước khi hoàn toàn hiểu rõ rủi ro của một chiến lược, tuyệt đối đừng mù quáng sao chép lệnh, càng đừng đầu tư số tiền lớn. Hãy luyện tập trên tài khoản mô phỏng trước, tự tay kiểm tra lại chiến lược, xem nó đã hoạt động như thế nào trong quá khứ; sau đó dùng một số vốn nhỏ để chạy thực tế, cảm nhận sự biến động và quy luật của nó, nắm rõ rồi từ từ điều chỉnh.
Còn một mẹo nhỏ: sử dụng chiến lược phù hợp vào thời điểm thích hợp — chẳng hạn như sử dụng lưới trong thị trường giao động sau khi tăng hoặc giảm; khi giảm hơn 30%, và thị trường hoảng loạn, hãy thử DCA (tất nhiên là trong giai đoạn thị trường tăng); thực hiện giao dịch chênh lệch trong thị trường tăng, mặc dù lợi nhuận ít nhưng lại ổn định.
Hãy nhớ rằng, thị trường luôn tồn tại, chỉ những người sống sót mới có đủ tư cách để thấy cơ hội ngày mai!
Cảm ơn thầy Blank một lần nữa vì đã chia sẻ không chút giấu giếm hôm nay! Từ tâm pháp giao dịch đến kỹ thuật thực chiến, từ kinh nghiệm vấp ngã trong quá khứ đến hướng chiến lược trong tương lai, thực sự toàn bộ đều là thông tin hữu ích, không có chút lời thừa nào!
Buổi phỏng vấn của chúng ta đến đây là kết thúc rồi～
và thời điểm khóa mỗi thứ Hai, Ba, Năm buổi chiều trong phòng phát trực tiếp, lối vào ở bên trái trò chuyện nhóm trên PC
Bài viết này chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả, không đại diện cho lập trường và quan điểm của nền tảng này. Bài viết này chỉ để chia sẻ thông tin, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào cho bất kỳ ai.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Chuyên gia chiến lược đối thoại: Khai thác chiến lược định lượng, điều khiển giao dịch thông minh
Các bạn bè buổi chiều tốt!
Chúng tôi sẽ thường xuyên mời những người có kinh nghiệm trong ngành đến khách mời trong phòng phát sóng AiCoin của chúng tôi, cùng nhau thảo luận về những hiểu biết trong ngành và khai thác cơ hội đầu tư, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ! Dưới đây là tổng hợp QA của buổi phát trực tiếp này:
Chủ đề của buổi phát sóng lần này là "Chiến lược định lượng kiếm tiền, chơi với giao dịch thông minh" - Nói về định lượng, nhiều bạn bè có thể nghĩ rằng "nghe có vẻ phức tạp", nhưng hôm nay vị khách mời này sẽ trình bày những kiến thức bổ ích một cách rất gần gũi.
Hôm nay chúng tôi đặc biệt vinh dự mời đến một vị khách mời nổi bật: anh ấy là "người dùng trung thành" đầu tiên của AiCoin, và cũng là một V lớn về chiến lược lượng hóa mà nhiều người trong Dynamic Square theo dõi! Chiến lược lượng hóa của anh ấy, cốt lõi chỉ có một chữ "ổn", không ít bạn bè đã bắt đầu vào giao dịch lượng hóa nhờ theo dõi anh ấy.
Tốt, vậy cuộc phỏng vấn của chúng ta chính thức bắt đầu!
Câu hỏi đầu tiên, tôi muốn cùng thầy truy nguyên nguồn gốc: Thầy là một nhà giao dịch chuyên nghiệp đã chứng kiến AiCoin và toàn bộ thị trường tiền điện tử lớn lên từng bước, tôi đặc biệt tò mò, thầy đã làm thế nào để bắt đầu với thị trường tiền điện tử? Và điều gì đã thúc đẩy thầy đi theo con đường giao dịch định lượng thường được nói đến là "giàu có nhờ lười biếng"?
Giáo viên Blank: "Từ 'lười biếng làm giàu' này thật thú vị, nhưng thực ra định lượng là để 'làm việc thông minh hơn'. Tôi đã tiếp xúc với Bitcoin lần đầu tiên, vẫn là vì 'đào coin' - lúc đó cảm thấy khái niệm này thật là geek, mới lạ và thú vị. Nhưng điều thực sự khiến tôi kiên trì làm định lượng là vì tôi đã chán ngấy với việc giao dịch theo cảm xúc: trước đây tôi thường thức khuya để theo dõi thị trường đến khi mắt mỏi, thấy giá tăng không chịu được FOMO lao vào, kết quả là vừa mua thì giá lại giảm; đến khi không chịu nổi phải cắt lỗ thì lại đúng lúc cắt ở mức thấp nhất... Tất cả những cái bẫy này, tôi không bỏ sót cái nào.
Sau này tôi mới hiểu, trong thị trường tiền điện tử nơi mà sự biến động diễn ra 7x24 giờ, tăng giảm bất ngờ, muốn sống sót và kiếm tiền, chỉ dựa vào ‘cảm giác’ là không đủ, mà phải dựa vào hệ thống và kỷ luật. Và định lượng chính là công cụ tốt nhất để biến logic giao dịch thành ‘quy tắc cứng’ và thực hiện kỷ luật.
Vừa đúng lúc đó, AiCoin đã ra mắt công cụ giao dịch chênh lệch giá, tôi trở thành một trong những người dùng đầu tiên - lần đầu tiên trải nghiệm việc không cần thao tác thủ công, mà vẫn có thể nằm kiếm chút ‘tiền ổn định’: mỗi ngày nhìn lãi suất trong tài khoản từ từ tăng lên, cao hơn 3-5 lần so với lãi suất ngân hàng, mặc dù ban đầu không nhiều, nhưng tâm lý rất thoải mái. Từ đó trở đi, tôi đều sử dụng sâu các công cụ chiến lược mà AiCoin phát hành, từ từ tổng kết kinh nghiệm, cứ như vậy tôi trở thành một nhà giao dịch định lượng.
Hóa ra mỗi chữ "ổn" đều có một quãng thời gian "không ổn" đằng sau!
Nói về sự biến động, thị trường gần đây thật sự "lên xuống như diều gặp gió", việc bị bắn cả hai chiều đã trở thành bình thường. Theo bạn, trong một thị trường có sự biến động mạnh mẽ như vậy, có những cơ hội nào mà người bình thường dễ dàng bỏ qua? Còn có những tín hiệu vĩ mô nào mà bạn xem hàng ngày?
Blank giáo viên: "Biến động thực sự là rủi ro, nhưng đối với chiến lược định lượng, nó cũng là nguồn lợi nhuận. Hiện tại, thị trường này, cần thoát khỏi tư duy 'chỉ nhìn lên xuống', tập trung nhiều hơn vào 'biến động' - càng dao động nhiều, một số chiến lược càng có thể 'kiếm' được lợi nhuận."
Ví dụ như giao dịch lưới, chênh lệch giá giữa hợp đồng tương lai và hợp đồng giao ngay, rất phù hợp với môi trường hiện tại: giao dịch lưới giống như ‘nhặt Gate’ trong giai đoạn dao động, khi thị trường nhảy qua nhảy lại một lần, nó sẽ kiếm được một khoản chênh lệch, gần đây trong đợt dao động tăng này, không ít bạn bè sử dụng giao dịch lưới đã kiếm được khá ổn, nói rằng nó là ‘trợ thủ nhỏ trong thị trường bò’ cũng không quá. Cá nhân tôi thường mở giao dịch lưới với đồng coin của sàn, đồng coin của sàn tương đương với ‘giấy chứng nhận tín dụng’ của sàn giao dịch, chỉ cần sàn không gặp vấn đề lớn, cơ bản sẽ không có rủi ro lớn, và có khả năng cao sẽ theo Bitcoin tăng, ổn định hơn nhiều so với các đồng coin nhỏ khác. Nhưng ở đây cần nhắc nhở một câu: chỉ nên chọn đồng coin của ba sàn lớn nhất, lý do trong đó, những ai hiểu thì đều hiểu.
Đối với các tín hiệu mà tôi phải xem hàng ngày, tôi chủ yếu xem hai lớp: Một là cấp vĩ mô: Quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, dữ liệu CPI, những điều này vẫn là yếu tố quyết định hướng đi lớn - chúng giống như "túi tiền" của thị trường, Cục Dự trữ Liên bang bơm tiền hay thu tiền, ảnh hưởng trực tiếp đến lượng tiền trong toàn bộ thị trường. Thứ hai là lớp chuỗi: chẳng hạn như tình hình dòng tiền vào và ra của ETF Bitcoin, lượng stablecoin tồn kho của sàn giao dịch. Những dữ liệu này là 'kính hiển vi' trực tiếp nhất để xem tâm lý dòng tiền trên thị trường, có thể dễ dàng tìm thấy trong module dữ liệu của AiCoin, mọi người có thể thường xuyên xem xét, thử tìm quy luật.
Từ vĩ mô đến chuỗi, đều là thông tin thực tiễn!
Vậy dựa trên phán đoán của bạn vừa rồi, trong môi trường hiện tại, trong "kho vũ khí chiến lược" của bạn, những "vũ khí" nào là dễ sử dụng nhất và có lợi thế nhất? Bạn có thể tiết lộ một hoặc hai hướng chiến lược mà bạn đang chú trọng hoặc thực hành hiện nay không?
Blank thầy giáo: "Chiến lược của tôi luôn chú trọng vào việc 'có thể thích ứng với thị trường', sẽ không cứng nhắc giữ một phương pháp. Nếu chỉ nói về hai hướng, hướng đầu tiên là sự kết hợp giữa 'AI + định lượng' - đây là điều tôi đã dành nhiều tâm sức khám phá trong năm nay."
Không còn chỉ đơn giản là đặt một số tham số cố định rồi không quan tâm, mà là để mô hình AI lớn giúp ‘theo dõi thị trường’: nó sẽ đánh giá thị trường hiện tại là dao động, tăng hay giảm, sau đó tự động chuyển đổi các tham số phù hợp hơn cho các chiến lược con (như lưới), tương đương với việc để cho chiến lược tự ‘học’ cách thích ứng với tình hình. Nếu mọi người vẫn chưa có hệ thống giao dịch của riêng mình, có thể thử cách ‘AI hỗ trợ + theo dõi thủ công + thực hiện định lượng’, có thể sẽ có bất ngờ.
Cái thứ hai là sự luân chuyển của nhiều chiến lược kết hợp. Có câu nói ‘Không nên để tất cả trứng vào một giỏ’, tôi sẽ không đặt cược vào một chiến lược, mà là cùng lúc chạy nhiều chiến lược không thực sự ‘liên kết’ với nhau - chẳng hạn như chiến lược xu hướng, chiến lược Martin đảo ngược, và chiến lược chênh lệch giá cùng chạy. Như vậy, ngay cả khi một chiến lược tạm thời không có lợi nhuận, một chiến lược khác có thể đang kiếm tiền, có thể đảm bảo đường cong vốn càng mượt mà càng tốt, đây cũng là cốt lõi của ‘tìm kiếm chiến thắng trong sự ổn định’.
Tôi đã đăng một số chỉ báo trên quảng trường chỉ báo trước đó, cũng là phù hợp với tình hình lúc đó, bây giờ nhìn lại thì tỷ suất lợi nhuận chắc chắn không bằng trước, phải điều chỉnh theo tình hình. Hiện tại tôi đang chạy là chuyên nghiệp chênh lệch giá, giao dịch lưới, DCA và chỉ báo chiến lược thực tế: chênh lệch giá chiếm 70% vốn, giao dịch lưới, DCA, chỉ báo chiến lược mỗi loại chiếm 10%.
Đây là chức năng kiếm tiền tự động bằng AiCoin mà tôi đã chạy, hoàn toàn tự động không cần theo dõi, lợi nhuận kiếm được tuy không nhiều, nhưng rất ổn định, đã chạy hơn một năm rồi;
Đây là một số chiến lược mà tôi thường chạy, có lãi có lỗ, không cần phải gấp, hãy yên tâm chờ đợi thời gian mang lại lợi nhuận; đây là so sánh lợi nhuận của một vài chiến lược gần đây, mọi người có thể thấy rõ lợi thế của sự kết hợp.
“AI + định lượng”“kết hợp nhiều chiến lược”, đây chắc chắn là hướng đi tiên phong của tương lai!
Khi nói đến chiến lược độc quyền của bạn, số lượng lượt thích đăng ký cho "Chiến lược Martingale tiền mã hóa nhỏ" của bạn trong cộng đồng rất cao, bạn có thể tiết lộ cho chúng tôi biết: "Nguyên lý kiếm tiền" và "Tình huống áp dụng" của chiến lược này là gì? Nó đã bắt được cơ hội để sinh lời như thế nào?
Blank giáo viên: "Chiến lược này được viết vào năm ngoái, đúng lúc thị trường bắt đầu tăng trưởng, mọi người đều dự đoán rằng trong năm tới sẽ bắt đầu một thị trường tăng trưởng, vì vậy tôi đã thực hiện chiến lược này với mục đích bắt đáy. Không sai, nó về bản chất có chút giống với DCA, đều là chiến lược phù hợp cho giai đoạn chuyển mình từ thị trường gấu sang thị trường bò - nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng: Tất cả những gì tôi chia sẻ đều dựa trên hệ thống quản lý rủi ro của riêng tôi, tuyệt đối không cấu thành lời khuyên đầu tư, mọi người nhất định phải kết hợp với tình huống của mình để đưa ra đánh giá."
Trước tiên, hãy nói về nguyên lý kiếm tiền, thực ra cốt lõi là xác suất học và quản lý vốn. Nói đơn giản là ‘càng giảm càng mua’: giá giảm một chút thì mua thêm một chút, và số lượng mua sẽ tăng lên một chút, như vậy thì có thể từ từ kéo giá trung bình xuống. Chỉ cần thị trường xuất hiện một đợt hồi phục nhỏ, lỗ trước đó cơ bản sẽ được bù đắp, còn có thể kiếm thêm một chút lợi nhuận.
Nói về bối cảnh áp dụng: Nó chỉ phù hợp với các đồng coin nhỏ chất lượng ‘có độ biến động cao nhưng nhìn chung sẽ tăng giá’ - chẳng hạn như những đồng có trường hợp ứng dụng thực sự, đội ngũ đáng tin cậy, và tiềm năng nằm ngoài 50 đồng có giá trị vốn hóa hàng đầu. Bởi vì nó cần có sự biến động để kích hoạt các lệnh, đồng thời phải dựa vào thuộc tính của đồng coin ‘sẽ không giảm mãi, có thể tăng trở lại trong dài hạn’. Tuyệt đối đừng sử dụng trên những đồng ‘coin vô giá trị’, có thể nói sẽ về 0 bất cứ lúc nào, nếu không thì vốn của bạn rất có thể sẽ bị mất trắng.
Về hiệu suất thực tế, mục tiêu của nó không phải là nắm bắt tất cả các biến động, mà là tìm kiếm tỷ lệ thắng cao và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cao. Khi ra mắt, tỷ lệ thắng trong backtest có thể đạt 90%, nhưng bây giờ mọi người đang có kỳ vọng về thị trường bò gần đạt đỉnh, độ thích ứng của chiến lược này đã giảm nhiều - Đây là ảnh chụp màn hình kết quả thử nghiệm trong một tháng, mở 300U với đòn bẩy 10 lần, lợi nhuận vẫn khá ổn định.
Cuối cùng, trong phòng livestream có nhiều bạn bè mới vừa bắt đầu quan tâm đến định lượng, bạn có thể cho họ một lời khuyên cốt lõi nhất không? Hãy chia sẻ một hướng dẫn "tránh bẫy" mà bạn cho là quan trọng nhất?
Blank giáo viên: "Một lời khuyên: làm định lượng giống như làm 'kỹ sư', cần dựa vào hệ thống nghiêm ngặt, kỷ luật sắt thép, chứ không phải dựa vào vận may, đánh bạc liều. Đừng nghĩ rằng chỉ cần một 'chiến lược kỳ diệu' là có thể trở nên giàu có chỉ sau một đêm, định lượng là công việc chậm rãi, ổn định mới là điều quan trọng nhất."
Hướng dẫn tránh cạm bẫy, mọi người nhất định phải nhớ: trước khi hoàn toàn hiểu rõ rủi ro của một chiến lược, tuyệt đối đừng mù quáng sao chép lệnh, càng đừng đầu tư số tiền lớn. Hãy luyện tập trên tài khoản mô phỏng trước, tự tay kiểm tra lại chiến lược, xem nó đã hoạt động như thế nào trong quá khứ; sau đó dùng một số vốn nhỏ để chạy thực tế, cảm nhận sự biến động và quy luật của nó, nắm rõ rồi từ từ điều chỉnh.
Còn một mẹo nhỏ: sử dụng chiến lược phù hợp vào thời điểm thích hợp — chẳng hạn như sử dụng lưới trong thị trường giao động sau khi tăng hoặc giảm; khi giảm hơn 30%, và thị trường hoảng loạn, hãy thử DCA (tất nhiên là trong giai đoạn thị trường tăng); thực hiện giao dịch chênh lệch trong thị trường tăng, mặc dù lợi nhuận ít nhưng lại ổn định.
Hãy nhớ rằng, thị trường luôn tồn tại, chỉ những người sống sót mới có đủ tư cách để thấy cơ hội ngày mai!
Cảm ơn thầy Blank một lần nữa vì đã chia sẻ không chút giấu giếm hôm nay! Từ tâm pháp giao dịch đến kỹ thuật thực chiến, từ kinh nghiệm vấp ngã trong quá khứ đến hướng chiến lược trong tương lai, thực sự toàn bộ đều là thông tin hữu ích, không có chút lời thừa nào!
Buổi phỏng vấn của chúng ta đến đây là kết thúc rồi～
và thời điểm khóa mỗi thứ Hai, Ba, Năm buổi chiều trong phòng phát trực tiếp, lối vào ở bên trái trò chuyện nhóm trên PC
Bài viết này chỉ đại diện cho quan điểm cá nhân của tác giả, không đại diện cho lập trường và quan điểm của nền tảng này. Bài viết này chỉ để chia sẻ thông tin, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào cho bất kỳ ai.