Phân tích chu kỳ thị trường tiền điện tử: Dự đoán điểm kết thúc của thị trường tăng này
Thị trường tiền điện tử đang trải qua một đợt tăng trưởng sôi nổi. Giá Bitcoin tăng đã kéo theo sự tăng trưởng của toàn bộ thị trường. Các nhà đầu tư đang quan tâm đến thời điểm nào sẽ kết thúc thị trường tăng và khóa lợi nhuận. Bằng cách phân tích chu kỳ thị trường và dòng tiền, chúng ta có thể tìm thấy một số câu trả lời.
Hiện tượng chu kỳ trong lĩnh vực tài chính cũng tồn tại trong thị trường tiền điện tử. Những chu kỳ này phản ánh sự chuyển động của dòng vốn và hành vi của nhà đầu tư giữa các tài sản khác nhau theo thời gian.
Bốn giai đoạn của thị trường tăng mã hóa
Giai đoạn 1: Tiền pháp định chảy vào Bitcoin
Mỗi đợt thị trường tăng thường bắt đầu bằng việc có thêm vốn mới vào thị trường thông qua Bitcoin. Các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu cơ và những nhà đầu tư nhỏ lẻ thận trọng coi Bitcoin là cách an toàn và đáng tin cậy nhất để bước vào lĩnh vực mã hóa. Là tài sản mã hóa được công nhận nhiều nhất và có tính thanh khoản cao nhất, Bitcoin trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho cả người mới và các quỹ lớn, đẩy giá của nó lên và định hình toàn bộ thị trường.
Giai đoạn thứ hai: Vốn chuyển sang các đồng tiền thay thế lớn
Khi thị trường Bitcoin bắt đầu khởi động, các nhà đầu tư bắt đầu chuyển sang các đồng coin lớn như ETH, SOL, BNB để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. Sự thống trị của Bitcoin bắt đầu giảm, đánh dấu sự xuất hiện của một mùa altcoin toàn diện. Chẳng hạn, trong thị trường tăng năm 2021, sau khi Bitcoin đạt đỉnh vào tháng 3, tổng giá trị thị trường của các altcoin đã tăng 95% vào tháng 5.
Giai đoạn thứ ba: Các mã thông báo có vốn hóa trung bình và phổ biến được chú ý
Với sự tăng cường niềm tin của thị trường, các nhà đầu tư chuyển sang những token nhỏ hơn nhưng được coi là có tiềm năng cao. Họ kỳ vọng sẽ thu được lợi nhuận gấp 10 hay thậm chí 100 lần từ các dự án có vốn hóa trung bình. Thị trường trở nên biến động hơn, cảm giác tham lam và FOMO lan rộng. Một số đồng tiền thu được lợi nhuận khổng lồ, trong khi những đồng khác nhanh chóng biến mất.
Giai đoạn thứ tư: Sự phổ biến của đồng xu meme
Khi lý trí nhường chỗ cho sự cuồng nhiệt, meme coin trở thành thú cưng mới của thị trường. Loại token này thiếu cơ sở cơ bản, hoàn toàn được điều khiển bởi cảm xúc, hiệu ứng người nổi tiếng và độ nóng của mạng xã hội. Sự gia tăng hoạt động của meme coin thường báo hiệu đỉnh điểm của chu kỳ, cho thấy rủi ro thị trường đã quá cao.
Dữ liệu lịch sử cho thấy, sự sụt giảm giá trị vốn hóa của đồng tiền meme thường đánh dấu một bước ngoặt của toàn bộ thị trường tiền điện tử. Vào tháng 10 năm 2021, tổng giá trị vốn hóa của đồng tiền meme bắt đầu giảm, và vào đầu tháng 11, Bitcoin bắt đầu giảm sau khi đạt đỉnh cuối cùng.
Tiền mã hóa meme và điểm kết thúc của thị trường tăng
Tiền điện tử meme đánh dấu giai đoạn cuối của thị trường tăng, phản ánh sự chuyển đổi từ lý trí sang cuồng nhiệt trong đầu tư. Lúc này, các yếu tố cơ bản nhường chỗ cho việc điều khiển hoàn toàn bởi cảm xúc. Thường thiếu giá trị thực tiễn, các token meme bắt đầu chiếm ưu thế trong khối lượng giao dịch, chỉ vì độ hot trên mạng xã hội hoặc sự ủng hộ của cộng đồng.
Mô hình này sẽ tái diễn trong mỗi lần tăng giá lớn. Năm 2017 là một năm có nhiều dự án ICO chất lượng thấp, sau khi SHIB tăng 1200% vào nửa cuối năm 2021 thì bắt đầu giảm vào cuối tháng 10, cung cấp cảnh báo cho sự giảm giá của Bitcoin vào đầu tháng 11.
Mỗi lần cơn sốt mã hóa đều đi kèm với việc nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia quá mức, vị thế thống trị của Bitcoin giảm mạnh, cuối cùng dẫn đến sự sụt giảm mạnh của thị trường. Đồng tiền meme thu hút dòng tiền cuối cùng, thường đến từ những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, điều này cho thấy thị trường đã quá nóng.
Phân tích thị trường hiện tại
Từ góc độ tổng giá trị thị trường tiền điện tử, sau khi phá vỡ hình dạng cốc và tay cầm cũng như hình đầu và vai, mục tiêu ở mức 4.15 nghìn tỷ USD, có nghĩa là khoảng 15% tiềm năng tăng trưởng. Tình hình của các đồng tiền thay thế (không bao gồm Bitcoin) cũng tương tự, mục tiêu giá trị thị trường là 1.8 nghìn tỷ USD, có thể có 37% không gian tăng trưởng.
Giá trị thị trường của đồng tiền meme đang trải qua chu kỳ điều chỉnh và tăng trưởng bốn năm một lần. Hiện tại, nó đang thoát ra khỏi giai đoạn điều chỉnh và có thể tiếp tục tăng lên tới 1 triệu tỷ, gần đến rìa của chu kỳ cuồng nhiệt. Điều này là một tín hiệu tích cực cho thị trường hiện tại và cũng là cơ hội tốt để chốt lời.
Tuy nhiên, trong chu kỳ này, các đồng tiền meme có thể không dẫn dắt cơn sốt đầu cơ. Tài sản thế giới thực (RWA) có thể trở thành câu chuyện chính mới. Nhiều nền tảng giao dịch đang hoặc có kế hoạch ra mắt cổ phiếu và giao dịch vốn tư nhân được mã hóa.
Từ góc độ kỹ thuật, tổng giá trị thị trường RWA đã giảm 86% trước đó và sau đó tăng 4500%. Hiện tại, mức điều chỉnh đã đạt 93%, giá đang phá vỡ, cho thấy tiềm năng tăng thêm 300% để đạt giá trị thị trường 1 triệu tỷ đô la. Nếu meme coin đại diện cho đỉnh điểm đầu cơ của chu kỳ trước, RWA có thể trở thành tín hiệu chốt lời của chu kỳ này.
Tóm tắt
Thị trường tiền điện tử có sự biến đổi theo chu kỳ, phần lớn phụ thuộc vào dòng vốn từ các dự án vốn hóa lớn sang các dự án vốn hóa nhỏ. Mặc dù không thể dự đoán chính xác đỉnh đáy, nhưng việc hiểu cấu trúc chu kỳ thị trường tăng giúp nắm bắt thời điểm vào và ra tốt nhất. Nhà đầu tư nên chú ý đến dòng vốn, nhận diện các xu hướng và dấu hiệu cuồng nhiệt, và luôn duy trì một kế hoạch chốt lời rõ ràng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
6 thích
Phần thưởng
6
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
WenMoon
· 08-13 14:22
Những người nhìn nhận giảm giá đã bị phản bác.
Xem bản gốcTrả lời0
SigmaValidator
· 08-13 14:19
bull đến đầu rồi? thôi thì All in đã rồi tính tiếp
Xem bản gốcTrả lời0
down_only_larry
· 08-13 14:16
chơi đùa với mọi người Mục tiêu tối thiểu long就完事儿了
Xem bản gốcTrả lời0
NftPhilanthropist
· 08-13 13:54
thực sự *điều chỉnh kính ảo* những chu kỳ này chỉ là các chỉ số chứng minh lòng tham được ngụy trang... tokenomics có ý thức cho thấy chúng ta chỉ mới ở giai đoạn 1.5.
Giải mã thị trường tăng của mã hóa bốn giai đoạn: tiền mã hóa hoặc RWA là tín hiệu cảnh báo điểm kết thúc.
Phân tích chu kỳ thị trường tiền điện tử: Dự đoán điểm kết thúc của thị trường tăng này
Thị trường tiền điện tử đang trải qua một đợt tăng trưởng sôi nổi. Giá Bitcoin tăng đã kéo theo sự tăng trưởng của toàn bộ thị trường. Các nhà đầu tư đang quan tâm đến thời điểm nào sẽ kết thúc thị trường tăng và khóa lợi nhuận. Bằng cách phân tích chu kỳ thị trường và dòng tiền, chúng ta có thể tìm thấy một số câu trả lời.
Hiện tượng chu kỳ trong lĩnh vực tài chính cũng tồn tại trong thị trường tiền điện tử. Những chu kỳ này phản ánh sự chuyển động của dòng vốn và hành vi của nhà đầu tư giữa các tài sản khác nhau theo thời gian.
Bốn giai đoạn của thị trường tăng mã hóa
Giai đoạn 1: Tiền pháp định chảy vào Bitcoin
Mỗi đợt thị trường tăng thường bắt đầu bằng việc có thêm vốn mới vào thị trường thông qua Bitcoin. Các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu cơ và những nhà đầu tư nhỏ lẻ thận trọng coi Bitcoin là cách an toàn và đáng tin cậy nhất để bước vào lĩnh vực mã hóa. Là tài sản mã hóa được công nhận nhiều nhất và có tính thanh khoản cao nhất, Bitcoin trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho cả người mới và các quỹ lớn, đẩy giá của nó lên và định hình toàn bộ thị trường.
Giai đoạn thứ hai: Vốn chuyển sang các đồng tiền thay thế lớn
Khi thị trường Bitcoin bắt đầu khởi động, các nhà đầu tư bắt đầu chuyển sang các đồng coin lớn như ETH, SOL, BNB để tìm kiếm lợi nhuận cao hơn. Sự thống trị của Bitcoin bắt đầu giảm, đánh dấu sự xuất hiện của một mùa altcoin toàn diện. Chẳng hạn, trong thị trường tăng năm 2021, sau khi Bitcoin đạt đỉnh vào tháng 3, tổng giá trị thị trường của các altcoin đã tăng 95% vào tháng 5.
Giai đoạn thứ ba: Các mã thông báo có vốn hóa trung bình và phổ biến được chú ý
Với sự tăng cường niềm tin của thị trường, các nhà đầu tư chuyển sang những token nhỏ hơn nhưng được coi là có tiềm năng cao. Họ kỳ vọng sẽ thu được lợi nhuận gấp 10 hay thậm chí 100 lần từ các dự án có vốn hóa trung bình. Thị trường trở nên biến động hơn, cảm giác tham lam và FOMO lan rộng. Một số đồng tiền thu được lợi nhuận khổng lồ, trong khi những đồng khác nhanh chóng biến mất.
Giai đoạn thứ tư: Sự phổ biến của đồng xu meme
Khi lý trí nhường chỗ cho sự cuồng nhiệt, meme coin trở thành thú cưng mới của thị trường. Loại token này thiếu cơ sở cơ bản, hoàn toàn được điều khiển bởi cảm xúc, hiệu ứng người nổi tiếng và độ nóng của mạng xã hội. Sự gia tăng hoạt động của meme coin thường báo hiệu đỉnh điểm của chu kỳ, cho thấy rủi ro thị trường đã quá cao.
Dữ liệu lịch sử cho thấy, sự sụt giảm giá trị vốn hóa của đồng tiền meme thường đánh dấu một bước ngoặt của toàn bộ thị trường tiền điện tử. Vào tháng 10 năm 2021, tổng giá trị vốn hóa của đồng tiền meme bắt đầu giảm, và vào đầu tháng 11, Bitcoin bắt đầu giảm sau khi đạt đỉnh cuối cùng.
Tiền mã hóa meme và điểm kết thúc của thị trường tăng
Tiền điện tử meme đánh dấu giai đoạn cuối của thị trường tăng, phản ánh sự chuyển đổi từ lý trí sang cuồng nhiệt trong đầu tư. Lúc này, các yếu tố cơ bản nhường chỗ cho việc điều khiển hoàn toàn bởi cảm xúc. Thường thiếu giá trị thực tiễn, các token meme bắt đầu chiếm ưu thế trong khối lượng giao dịch, chỉ vì độ hot trên mạng xã hội hoặc sự ủng hộ của cộng đồng.
Mô hình này sẽ tái diễn trong mỗi lần tăng giá lớn. Năm 2017 là một năm có nhiều dự án ICO chất lượng thấp, sau khi SHIB tăng 1200% vào nửa cuối năm 2021 thì bắt đầu giảm vào cuối tháng 10, cung cấp cảnh báo cho sự giảm giá của Bitcoin vào đầu tháng 11.
Mỗi lần cơn sốt mã hóa đều đi kèm với việc nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia quá mức, vị thế thống trị của Bitcoin giảm mạnh, cuối cùng dẫn đến sự sụt giảm mạnh của thị trường. Đồng tiền meme thu hút dòng tiền cuối cùng, thường đến từ những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, điều này cho thấy thị trường đã quá nóng.
Phân tích thị trường hiện tại
Từ góc độ tổng giá trị thị trường tiền điện tử, sau khi phá vỡ hình dạng cốc và tay cầm cũng như hình đầu và vai, mục tiêu ở mức 4.15 nghìn tỷ USD, có nghĩa là khoảng 15% tiềm năng tăng trưởng. Tình hình của các đồng tiền thay thế (không bao gồm Bitcoin) cũng tương tự, mục tiêu giá trị thị trường là 1.8 nghìn tỷ USD, có thể có 37% không gian tăng trưởng.
Giá trị thị trường của đồng tiền meme đang trải qua chu kỳ điều chỉnh và tăng trưởng bốn năm một lần. Hiện tại, nó đang thoát ra khỏi giai đoạn điều chỉnh và có thể tiếp tục tăng lên tới 1 triệu tỷ, gần đến rìa của chu kỳ cuồng nhiệt. Điều này là một tín hiệu tích cực cho thị trường hiện tại và cũng là cơ hội tốt để chốt lời.
Tuy nhiên, trong chu kỳ này, các đồng tiền meme có thể không dẫn dắt cơn sốt đầu cơ. Tài sản thế giới thực (RWA) có thể trở thành câu chuyện chính mới. Nhiều nền tảng giao dịch đang hoặc có kế hoạch ra mắt cổ phiếu và giao dịch vốn tư nhân được mã hóa.
Từ góc độ kỹ thuật, tổng giá trị thị trường RWA đã giảm 86% trước đó và sau đó tăng 4500%. Hiện tại, mức điều chỉnh đã đạt 93%, giá đang phá vỡ, cho thấy tiềm năng tăng thêm 300% để đạt giá trị thị trường 1 triệu tỷ đô la. Nếu meme coin đại diện cho đỉnh điểm đầu cơ của chu kỳ trước, RWA có thể trở thành tín hiệu chốt lời của chu kỳ này.
Tóm tắt
Thị trường tiền điện tử có sự biến đổi theo chu kỳ, phần lớn phụ thuộc vào dòng vốn từ các dự án vốn hóa lớn sang các dự án vốn hóa nhỏ. Mặc dù không thể dự đoán chính xác đỉnh đáy, nhưng việc hiểu cấu trúc chu kỳ thị trường tăng giúp nắm bắt thời điểm vào và ra tốt nhất. Nhà đầu tư nên chú ý đến dòng vốn, nhận diện các xu hướng và dấu hiệu cuồng nhiệt, và luôn duy trì một kế hoạch chốt lời rõ ràng.