Tài sản tiền điện tử thị trường Cá voi động hướng Độ sâu phân tích
Trong thị trường Tài sản tiền điện tử luôn biến động, hành vi của Cá voi luôn là chỉ số quan trọng cho xu hướng thị trường. Thông qua việc phân tích sâu dữ liệu bảng xếp hạng mới nhất của một sàn giao dịch phái sinh phi tập trung, chúng tôi đã có thể hiểu được dòng tiền "thông minh" thực sự. Đến ngày 30 tháng 7, các Cá voi trong bảng xếp hạng của sàn giao dịch đó đã mở các vị thế trị giá 4,6 tỷ USD, trong đó các vị thế mua chiếm ưu thế với 3 tỷ USD. Tuy nhiên, ẩn chứa dưới những dữ liệu tổng thể có vẻ lạc quan này lại là sự phân kỳ chiến lược hoàn toàn trái ngược: các nhà giao dịch nhìn chung vẫn lạc quan về BTC và ETH cũng như các tài sản chính khác, trong khi lại mạnh tay bán khống trên nhiều đồng coin và MEME. Sự phân hóa rõ rệt này đang báo hiệu xu hướng thị trường như thế nào?
Xu hướng tổng thể: Bò chiếm ưu thế nhưng nhiệt huyết có phần giảm sút
Từ dữ liệu vĩ mô, lực lượng mua vẫn đang chiếm ưu thế. Tính đến ngày 30 tháng 7, tổng khối lượng vị thế của các nhà giao dịch hàng đầu khoảng 4,6 tỷ USD, trong đó vị thế mua khoảng 3 tỷ USD, vị thế bán khoảng 1,57 tỷ USD, tỷ lệ mua-bán tổng thể khoảng 66%.
Tuy nhiên, dưới dữ liệu lạc quan ẩn chứa những tín hiệu thận trọng. Đầu tiên, xu hướng tăng giá đã thể hiện sự suy giảm, tỷ lệ dài ngắn đã giảm từ mức cao nhất 76% vào ngày 27 tháng 7. Thứ hai, từ góc độ hiệu quả lợi nhuận, hiệu suất của bên bán lại xuất sắc hơn: trong số các mã thông báo mà cá voi đang kỳ vọng giảm, có tới 79% vị trí đang có lãi; trong khi đó, ở các mã thông báo mà họ kỳ vọng tăng, tỷ lệ này chỉ là 53,5%. Điều này cho thấy, mặc dù cá voi có xu hướng lạc quan về tổng thể, nhưng quyết định kỳ vọng giảm ngắn hạn của họ dễ dàng mang lại lợi nhuận hơn.
Ngoài ra, một nền tảng dữ liệu cho thấy trong số 125 địa chỉ ví hàng đầu của sàn giao dịch này, vị thế bán khống cũng đã trở thành vị thế chủ lực, điều này tạo ra sự khác biệt với các địa chỉ ví nhỏ hơn. Vị thế của các địa chỉ có số tiền nhỏ cho thấy, nhìn chung vẫn duy trì xu hướng tăng.
Cá voi dữ liệu lớn: ưa chuộng chính thống, nhìn nhận tiêu cực về altcoin
Cá voi có sự khác biệt chiến lược cốt lõi nhất thể hiện ở việc lựa chọn token, cho thấy một bức tranh rõ ràng "ưu tiên chính thống, nhìn xuống altcoin".
Trong lĩnh vực tài sản chủ đạo, các cá voi thể hiện lập trường lạc quan vững chắc. Lấy BTC và ETH, những đồng có vị thế cao nhất, làm ví dụ, tỷ lệ mua bán của chúng đều vượt xa 66%. Cụ thể đối với BTC, tổng số vị thế mua lên lên tới 1,2 tỷ USD, trong khi vị thế bán chỉ là 479 triệu USD. Thú vị là khoảng cách thanh lý trung bình của các vị thế bán dài tới 48,3%, cao hơn nhiều so với 14% của các vị thế mua, điều này ngụ ý rằng nhiều vị thế bán có thể không chỉ đơn thuần là nhìn xuống, mà là các lệnh bảo hiểm rủi ro. Ngoài ra, các token như TON (19,83 triệu USD vị thế) và AAVE (25,18 triệu USD vị thế) cũng có tỷ lệ mua bán cao, trở thành một trong số ít altcoin được các cá voi đánh giá cao.
Tuy nhiên, đối với các loại tiền ảo và MEME coin, thái độ của các cá voi hoàn toàn ngược lại. Một loạt các token bao gồm FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE và cả BNB, tỷ lệ long/short đều dưới 50%, có nghĩa là bên bán đang chiếm ưu thế. Trong khi đó, đối với các token như MOODENG, SYRUP, S, JUP, tỷ lệ long/short thậm chí không vượt quá 10%, cho thấy tâm lý cực kỳ bi quan. Những vị thế bán này thường đang ở trạng thái có lãi, một lần nữa chứng minh tính hiệu quả của quyết định bán khống của các cá voi.
Về tổng thể dữ liệu, mặc dù xu hướng tăng giá của tất cả các đồng tiền vẫn là chính, nhưng kể từ ngày 27 tháng 7, đã xuất hiện xu hướng giảm, vào ngày 28 tháng 7, tỷ lệ long/short đã giảm từ 76% xuống còn 66%. Trong số các đồng tiền mà cá voi đang nhìn nhận tích cực, có 53,5% đồng tiền trong tổng thể đang ở trạng thái có lãi. Trong số 29 đồng tiền nhìn chung đang có xu hướng giảm, có 79% đồng tiền đang ở trạng thái có lãi.
Cụ thể về dữ liệu BTC, 71,7% các nhà giao dịch trong bảng xếp hạng đang có vị thế mua, tổng cộng mở ra vị thế mua 1,2 tỷ USD. Giá vào trung bình khoảng 114.000 USD, khoảng cách thanh lý trung bình là 14%, hiện tại tổng lợi nhuận là 27,82 triệu USD. Về dữ liệu vị thế bán, số lượng vị thế rõ ràng ít hơn rất nhiều, khoảng 479 triệu USD, giá vào trung bình là 115.000 USD, nhưng khoảng cách thanh lý trung bình vẫn còn 48,3%, cho thấy các Cá voi có vị thế bán có vẻ như thiên về các lệnh bảo hiểm.
Từ kích thước vị thế, các cá voi BTC có vị thế trung bình dài là 10 triệu USD, trong khi vị thế trung bình ngắn khoảng 7.98 triệu USD.
Nhà giao dịch hàng đầu: Lạc quan dài hạn, thận trọng ngắn hạn
Ngoài dữ liệu tổng thể, thái độ của các trader hàng đầu dường như cũng có thể hé lộ một số quan điểm về thị trường.
Người giao dịch có lợi nhuận cao nhất hiện tại tổng lợi nhuận khoảng 54,86 triệu USD, đường lợi nhuận của người giao dịch này bắt đầu tăng lên từ tháng 12 năm 2024, là một người giao dịch tương đối ổn định và bền vững.
Vị thế của anh ấy hiện tại nhìn từ tổng số tiền là tương đối trung bình, cả vị thế mua và bán đều khoảng 63 triệu đô la. Còn trong việc chọn token cụ thể, thì phần lớn giữ vị thế bán, ít người giữ vị thế mua. Trong đó, vị thế có lãi nhiều nhất là FARTCOIN, bán khống ở mức 1,44 đô la, hiện tại lãi chưa thực hiện đã đạt 1,12 triệu đô la. Trong số 16 đơn hàng có lãi, chỉ có 2 đơn hàng là vị thế mua có lãi. AAVE có lãi 976.000 đô la. Nhìn vào vị thế của anh ấy, cơ bản giữ nguyên như dữ liệu lớn, giữ vị thế mua đối với BTC, ETH nhưng trong thời gian ngắn nhìn về phía bán đối với các altcoin.
Nhà giao dịch đứng thứ hai hiện đang có lợi nhuận khoảng 35 triệu USD. Rõ ràng, nhà giao dịch này có thái độ lạc quan dài hạn về thị trường, toàn bộ vị thế của anh ta đều là lệnh mua và tổng đòn bẩy chỉ là 3,6 lần. Xét về chu kỳ, nhà giao dịch này rõ ràng là một nhà giao dịch dài hạn, giá mở lệnh mua ETH của anh ta chỉ là 2812 USD, giá mở lệnh mua BTC là 110.000 USD, SOL là 142 USD, gần như toàn bộ đều là nắm giữ dài hạn. Tuy nhiên, lệnh mua dài hạn của anh ta cũng không hoàn toàn mang lại lợi nhuận, tổn thất chưa thực hiện của FARTCOIN là 235.000 USD, tổn thất chưa thực hiện của BIGTIME là 45.000 USD, tổn thất STRK là 18.000 USD. Các lệnh còn lại đều đang ở trạng thái có lợi nhuận, trong đó chỉ riêng lệnh mua ETH đã mang lại cho anh ta lợi nhuận chưa thực hiện là 7,21 triệu USD.
Người giao dịch lớn thứ ba có lợi nhuận chưa thực hiện đạt 40 triệu USD (trên thực tế, anh ta nên là người giao dịch có lợi nhuận chưa thực hiện thứ hai). Trong vị thế của người giao dịch này, 78% là vị thế bán. Người giao dịch này dường như là một nhà giao dịch ngắn hạn, với thời gian nắm giữ trung bình chưa đến 2 giờ. Hiện tại, vị thế của anh ta không lớn, dường như đang ở trạng thái quan sát thị trường.
Từ vị thế của một vài trader này, các trader dài hạn vẫn giữ thái độ lạc quan về tương lai, trong khi các trader ngắn hạn có xu hướng bi quan hoặc giảm vị thế để quan sát.
Tóm lại, dữ liệu từ các cá voi vẽ nên một bức tranh thị trường "ưa chuộng chính thống, bi quan về các đồng altcoin". Mặc dù tổng thể vị thế nghiêng về phía tăng giá, nhưng tâm lý lạc quan này chủ yếu tập trung vào một số tài sản cốt lõi như BTC và ETH, và lợi thế của chúng đã có xu hướng giảm. Trong khi đó, các cá voi không chỉ có nhiều vị thế bán khống ở các đồng altcoin mà tỷ lệ lợi nhuận cũng cao hơn, cho thấy sự bi quan chung của họ đối với các tài sản rủi ro cao và việc thu hoạch hiệu quả. Từ góc độ chiến lược cá nhân của các nhà giao dịch hàng đầu, nhà đầu tư dài hạn vẫn giữ thái độ lạc quan và kiên nhẫn, trong khi các nhà giao dịch ngắn hạn có xu hướng thận trọng hơn trong việc bán khống hoặc giữ tiền chờ đợi. Đối với các nhà đầu tư thông thường, việc hiểu chiến lược "hai mặt" của các cá voi có thể quan trọng hơn so với việc đơn thuần đi theo hướng tăng hay giảm.
Cảnh báo rủi ro: Nội dung bài viết này dựa trên phân tích dữ liệu công khai, chỉ để tham khảo thông tin, không cấu thành bất kỳ lời khuyên hay ý kiến đầu tư nào. Thị trường tài sản tiền điện tử có rủi ro rất cao, giá cả biến động mạnh, cần thận trọng khi đầu tư, xin vui lòng thực hiện suy nghĩ độc lập và tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Dữ liệu Cá voi tiết lộ sự phân hóa của thị trường tiền điện tử, Token chính thống có triển vọng tích cực trong khi alts có triển vọng tiêu cực.
Tài sản tiền điện tử thị trường Cá voi động hướng Độ sâu phân tích
Trong thị trường Tài sản tiền điện tử luôn biến động, hành vi của Cá voi luôn là chỉ số quan trọng cho xu hướng thị trường. Thông qua việc phân tích sâu dữ liệu bảng xếp hạng mới nhất của một sàn giao dịch phái sinh phi tập trung, chúng tôi đã có thể hiểu được dòng tiền "thông minh" thực sự. Đến ngày 30 tháng 7, các Cá voi trong bảng xếp hạng của sàn giao dịch đó đã mở các vị thế trị giá 4,6 tỷ USD, trong đó các vị thế mua chiếm ưu thế với 3 tỷ USD. Tuy nhiên, ẩn chứa dưới những dữ liệu tổng thể có vẻ lạc quan này lại là sự phân kỳ chiến lược hoàn toàn trái ngược: các nhà giao dịch nhìn chung vẫn lạc quan về BTC và ETH cũng như các tài sản chính khác, trong khi lại mạnh tay bán khống trên nhiều đồng coin và MEME. Sự phân hóa rõ rệt này đang báo hiệu xu hướng thị trường như thế nào?
Xu hướng tổng thể: Bò chiếm ưu thế nhưng nhiệt huyết có phần giảm sút
Từ dữ liệu vĩ mô, lực lượng mua vẫn đang chiếm ưu thế. Tính đến ngày 30 tháng 7, tổng khối lượng vị thế của các nhà giao dịch hàng đầu khoảng 4,6 tỷ USD, trong đó vị thế mua khoảng 3 tỷ USD, vị thế bán khoảng 1,57 tỷ USD, tỷ lệ mua-bán tổng thể khoảng 66%.
Tuy nhiên, dưới dữ liệu lạc quan ẩn chứa những tín hiệu thận trọng. Đầu tiên, xu hướng tăng giá đã thể hiện sự suy giảm, tỷ lệ dài ngắn đã giảm từ mức cao nhất 76% vào ngày 27 tháng 7. Thứ hai, từ góc độ hiệu quả lợi nhuận, hiệu suất của bên bán lại xuất sắc hơn: trong số các mã thông báo mà cá voi đang kỳ vọng giảm, có tới 79% vị trí đang có lãi; trong khi đó, ở các mã thông báo mà họ kỳ vọng tăng, tỷ lệ này chỉ là 53,5%. Điều này cho thấy, mặc dù cá voi có xu hướng lạc quan về tổng thể, nhưng quyết định kỳ vọng giảm ngắn hạn của họ dễ dàng mang lại lợi nhuận hơn.
Ngoài ra, một nền tảng dữ liệu cho thấy trong số 125 địa chỉ ví hàng đầu của sàn giao dịch này, vị thế bán khống cũng đã trở thành vị thế chủ lực, điều này tạo ra sự khác biệt với các địa chỉ ví nhỏ hơn. Vị thế của các địa chỉ có số tiền nhỏ cho thấy, nhìn chung vẫn duy trì xu hướng tăng.
Cá voi dữ liệu lớn: ưa chuộng chính thống, nhìn nhận tiêu cực về altcoin
Cá voi có sự khác biệt chiến lược cốt lõi nhất thể hiện ở việc lựa chọn token, cho thấy một bức tranh rõ ràng "ưu tiên chính thống, nhìn xuống altcoin".
Trong lĩnh vực tài sản chủ đạo, các cá voi thể hiện lập trường lạc quan vững chắc. Lấy BTC và ETH, những đồng có vị thế cao nhất, làm ví dụ, tỷ lệ mua bán của chúng đều vượt xa 66%. Cụ thể đối với BTC, tổng số vị thế mua lên lên tới 1,2 tỷ USD, trong khi vị thế bán chỉ là 479 triệu USD. Thú vị là khoảng cách thanh lý trung bình của các vị thế bán dài tới 48,3%, cao hơn nhiều so với 14% của các vị thế mua, điều này ngụ ý rằng nhiều vị thế bán có thể không chỉ đơn thuần là nhìn xuống, mà là các lệnh bảo hiểm rủi ro. Ngoài ra, các token như TON (19,83 triệu USD vị thế) và AAVE (25,18 triệu USD vị thế) cũng có tỷ lệ mua bán cao, trở thành một trong số ít altcoin được các cá voi đánh giá cao.
Tuy nhiên, đối với các loại tiền ảo và MEME coin, thái độ của các cá voi hoàn toàn ngược lại. Một loạt các token bao gồm FARTCOIN, PUMP, DOGE, SUI, BONK, PEPE và cả BNB, tỷ lệ long/short đều dưới 50%, có nghĩa là bên bán đang chiếm ưu thế. Trong khi đó, đối với các token như MOODENG, SYRUP, S, JUP, tỷ lệ long/short thậm chí không vượt quá 10%, cho thấy tâm lý cực kỳ bi quan. Những vị thế bán này thường đang ở trạng thái có lãi, một lần nữa chứng minh tính hiệu quả của quyết định bán khống của các cá voi.
Về tổng thể dữ liệu, mặc dù xu hướng tăng giá của tất cả các đồng tiền vẫn là chính, nhưng kể từ ngày 27 tháng 7, đã xuất hiện xu hướng giảm, vào ngày 28 tháng 7, tỷ lệ long/short đã giảm từ 76% xuống còn 66%. Trong số các đồng tiền mà cá voi đang nhìn nhận tích cực, có 53,5% đồng tiền trong tổng thể đang ở trạng thái có lãi. Trong số 29 đồng tiền nhìn chung đang có xu hướng giảm, có 79% đồng tiền đang ở trạng thái có lãi.
Cụ thể về dữ liệu BTC, 71,7% các nhà giao dịch trong bảng xếp hạng đang có vị thế mua, tổng cộng mở ra vị thế mua 1,2 tỷ USD. Giá vào trung bình khoảng 114.000 USD, khoảng cách thanh lý trung bình là 14%, hiện tại tổng lợi nhuận là 27,82 triệu USD. Về dữ liệu vị thế bán, số lượng vị thế rõ ràng ít hơn rất nhiều, khoảng 479 triệu USD, giá vào trung bình là 115.000 USD, nhưng khoảng cách thanh lý trung bình vẫn còn 48,3%, cho thấy các Cá voi có vị thế bán có vẻ như thiên về các lệnh bảo hiểm.
Từ kích thước vị thế, các cá voi BTC có vị thế trung bình dài là 10 triệu USD, trong khi vị thế trung bình ngắn khoảng 7.98 triệu USD.
Nhà giao dịch hàng đầu: Lạc quan dài hạn, thận trọng ngắn hạn
Ngoài dữ liệu tổng thể, thái độ của các trader hàng đầu dường như cũng có thể hé lộ một số quan điểm về thị trường.
Người giao dịch có lợi nhuận cao nhất hiện tại tổng lợi nhuận khoảng 54,86 triệu USD, đường lợi nhuận của người giao dịch này bắt đầu tăng lên từ tháng 12 năm 2024, là một người giao dịch tương đối ổn định và bền vững.
Vị thế của anh ấy hiện tại nhìn từ tổng số tiền là tương đối trung bình, cả vị thế mua và bán đều khoảng 63 triệu đô la. Còn trong việc chọn token cụ thể, thì phần lớn giữ vị thế bán, ít người giữ vị thế mua. Trong đó, vị thế có lãi nhiều nhất là FARTCOIN, bán khống ở mức 1,44 đô la, hiện tại lãi chưa thực hiện đã đạt 1,12 triệu đô la. Trong số 16 đơn hàng có lãi, chỉ có 2 đơn hàng là vị thế mua có lãi. AAVE có lãi 976.000 đô la. Nhìn vào vị thế của anh ấy, cơ bản giữ nguyên như dữ liệu lớn, giữ vị thế mua đối với BTC, ETH nhưng trong thời gian ngắn nhìn về phía bán đối với các altcoin.
Nhà giao dịch đứng thứ hai hiện đang có lợi nhuận khoảng 35 triệu USD. Rõ ràng, nhà giao dịch này có thái độ lạc quan dài hạn về thị trường, toàn bộ vị thế của anh ta đều là lệnh mua và tổng đòn bẩy chỉ là 3,6 lần. Xét về chu kỳ, nhà giao dịch này rõ ràng là một nhà giao dịch dài hạn, giá mở lệnh mua ETH của anh ta chỉ là 2812 USD, giá mở lệnh mua BTC là 110.000 USD, SOL là 142 USD, gần như toàn bộ đều là nắm giữ dài hạn. Tuy nhiên, lệnh mua dài hạn của anh ta cũng không hoàn toàn mang lại lợi nhuận, tổn thất chưa thực hiện của FARTCOIN là 235.000 USD, tổn thất chưa thực hiện của BIGTIME là 45.000 USD, tổn thất STRK là 18.000 USD. Các lệnh còn lại đều đang ở trạng thái có lợi nhuận, trong đó chỉ riêng lệnh mua ETH đã mang lại cho anh ta lợi nhuận chưa thực hiện là 7,21 triệu USD.
Người giao dịch lớn thứ ba có lợi nhuận chưa thực hiện đạt 40 triệu USD (trên thực tế, anh ta nên là người giao dịch có lợi nhuận chưa thực hiện thứ hai). Trong vị thế của người giao dịch này, 78% là vị thế bán. Người giao dịch này dường như là một nhà giao dịch ngắn hạn, với thời gian nắm giữ trung bình chưa đến 2 giờ. Hiện tại, vị thế của anh ta không lớn, dường như đang ở trạng thái quan sát thị trường.
Từ vị thế của một vài trader này, các trader dài hạn vẫn giữ thái độ lạc quan về tương lai, trong khi các trader ngắn hạn có xu hướng bi quan hoặc giảm vị thế để quan sát.
Tóm lại, dữ liệu từ các cá voi vẽ nên một bức tranh thị trường "ưa chuộng chính thống, bi quan về các đồng altcoin". Mặc dù tổng thể vị thế nghiêng về phía tăng giá, nhưng tâm lý lạc quan này chủ yếu tập trung vào một số tài sản cốt lõi như BTC và ETH, và lợi thế của chúng đã có xu hướng giảm. Trong khi đó, các cá voi không chỉ có nhiều vị thế bán khống ở các đồng altcoin mà tỷ lệ lợi nhuận cũng cao hơn, cho thấy sự bi quan chung của họ đối với các tài sản rủi ro cao và việc thu hoạch hiệu quả. Từ góc độ chiến lược cá nhân của các nhà giao dịch hàng đầu, nhà đầu tư dài hạn vẫn giữ thái độ lạc quan và kiên nhẫn, trong khi các nhà giao dịch ngắn hạn có xu hướng thận trọng hơn trong việc bán khống hoặc giữ tiền chờ đợi. Đối với các nhà đầu tư thông thường, việc hiểu chiến lược "hai mặt" của các cá voi có thể quan trọng hơn so với việc đơn thuần đi theo hướng tăng hay giảm.
Cảnh báo rủi ro: Nội dung bài viết này dựa trên phân tích dữ liệu công khai, chỉ để tham khảo thông tin, không cấu thành bất kỳ lời khuyên hay ý kiến đầu tư nào. Thị trường tài sản tiền điện tử có rủi ro rất cao, giá cả biến động mạnh, cần thận trọng khi đầu tư, xin vui lòng thực hiện suy nghĩ độc lập và tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro.