Trong thị trường tiền điện tử biến động mạnh, một nhà giao dịch lặng lẽ hoàn thành vòng giao dịch lướt sóng ETH thứ 25, với lợi nhuận ròng trong một vòng đạt 905.000 USD, tổng lợi nhuận vượt 11.647.000 USD — phía sau tỷ lệ thắng 84% là sự thể hiện tinh tế của chiến lược giao dịch theo chu kỳ năm 2025. Khi cơn sốt giao dịch bán lẻ thúc đẩy khối lượng giao dịch tùy chọn 0DTE (hết hạn trong ngày) của chứng khoán Mỹ tăng vọt lên 67% so với mức cao nhất lịch sử, các nhà giao dịch chu kỳ chuyên nghiệp trong lĩnh vực tiền điện tử đang thu hoạch lợi nhuận vượt trội nhờ vào khả năng nắm bắt nhịp đập của thị trường.
##Thị trường áp lực cao: Biến động trở thành "mỏ dầu" mới
3.79 triệu USD thanh lý trong 24 giờ: Ngày 29 tháng 7, thị trường tiền điện tử chứng kiến một cuộc thanh lý khốc liệt, hơn 120.000 trader bị thanh lý cả mua lẫn bán, trong đó ETH đóng góp khoản thanh lý lớn nhất 1.22 triệu USD (mua 68 triệu + bán 54 triệu), Biến động giá trở thành "kẻ giết người" số một.
Bẫy đòn bẩy hiển hiện: Một trường hợp thanh lý lệnh bán ETH/USDT trị giá 2.68 triệu USD trên sàn giao dịch HTX đã tiết lộ rủi ro cốt lõi - khi giá chỉ biến động một chút, nhưng đòn bẩy cao có thể ngay lập tức phá hủy vị thế.
Cập nhật bản đồ rủi ro năm 2025: Dữ liệu cho thấy, việc sử dụng đòn bẩy tăng lên kết hợp với sự biến động mạnh của thị trường tạo thành một tổ hợp chết chóc, dẫn đến việc các vụ thanh lý thường xuyên xảy ra trong năm nay, các nhà giao dịch phải đối mặt với áp lực truy thu ký quỹ thường xuyên hơn.
##Cửa sổ vàng của các nhà giao dịch chu kỳ: Nhận thức về sự cộng hưởng ba chu kỳ
###chu kỳ cảm xúc: điều khiển "chỉ số cuồng nhiệt"
Chỉ số euphoria cổ phiếu do Barclays Bank theo dõi đang tiến gần đến mức cao nhất trong năm, phản ánh tâm lý đuổi theo của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Hiệu ứng liên kết trên thị trường tiền điện tử rất rõ ràng, khi ARKK ETF vượt qua S&P 500 với tỷ lệ 63% (kể từ đáy tháng 4), thì các đồng tiền AI và meme trong tiền điện tử thường có sự biến động đồng bộ, trở thành mục tiêu chính của các giao dịch lướt sóng.
Các tổ chức âm thầm sắp xếp: Mặc dù Bitcoin giảm 20% vào tháng 5, số lượng khách hàng tổ chức trên nền tảng giao dịch Circle lại tăng 30%, khối lượng giao dịch tăng vọt 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy đặc điểm tích lũy của "tiền thông minh" khi giá giảm.
Lượng vốn bán lẻ bùng nổ: Trong nửa đầu năm 2025, nhà đầu tư cá nhân đã bơm 1550 tỷ USD vào cổ phiếu và ETF, phá vỡ kỷ lục lịch sử, dòng tiền này đã tràn vào thị trường tiền điện tử, giúp BTC giữ vững gần mức cao nhất lịch sử.
chu kỳ kỹ thuật: kỹ thuật bắt tín hiệu đỉnh đáy
Hệ thống quản lý mục tiêu đa cấp thường được các trader hàng đầu sử dụng:
Ngắn hạn: Kết hợp điểm đau lớn nhất của Tùy chọn và giá cực trị của quỹ tương lai (như tỷ lệ quỹ ETH > 0.1%), dự đoán điểm đảo chiều ngắn hạn;
Trung hạn: theo dõi sự di chuyển của địa chỉ cá voi trên chuỗi (tham khảo trường hợp về việc nhà giao dịch chính xác bán ra 2783 ETH);
Dài hạn: So sánh với chu kỳ thanh khoản S&P 500 điểm chuyển tiếp (nút quan trọng Q3 hiện tại vào giữa tháng 8).
##Khung chiến lược thực chiến với tỷ lệ thắng 84%
###giao dịch lướt sóng: sự kiện kích thích + Biến động套利
Phân tích trường hợp: Nhà giao dịch với tỷ lệ thắng 84% trong 25 vòng giao dịch ETH trước đó, logic cốt lõi nằm ở việc "đặt cược trước sự kiện khi IV (biến động ngụ ý) tăng vọt, sau khi sự kiện diễn ra thì bán khống khi IV sụp đổ". Mặc dù trong một vòng từng lỗ 1,475 triệu USD, nhưng việc dừng lỗ nghiêm ngặt và kiểm soát vị thế cuối cùng đã mang lại lợi nhuận ròng 905,000 USD.
Công cụ kết hợp: Tùy chọn ngắn hạn + Hợp đồng vĩnh viễn để phòng ngừa, sử dụng đặc tính Gamma cao của tùy chọn 0DTE để khuếch đại lợi nhuận biến động.
###突破应对：ba đường quy tắc kiểm soát rủi ro
Điều chỉnh động số lần đòn bẩy: Giảm đòn bẩy xuống dưới 3 lần khi VIX (Chỉ số biến động) dưới 15, phòng ngừa "bão táp trong thời gian bình lặng";
Chốt lời theo từng mức: Chốt 50% vị thế theo từng đợt ở các mức kháng cự quan trọng (như BTC 6.5 vạn / ETH 3400), giữ lại vị thế theo xu hướng;
Dữ liệu trên chuỗi ngắt mạch: Giám sát dòng chảy ròng của sàn giao dịch Glassnode, giảm vị thế khi dòng vào ròng trong một giờ > 5000 BTC.
##Chiến trường tương lai: Sự trỗi dậy của AI và chênh lệch quy định
Khi các thị trường truyền thống phải đối mặt với thử thách về niềm tin do báo cáo tài chính của "Hai con ngựa" (Microsoft, Meta), các nhà giao dịch chu kỳ mã hóa đã chuyển sang vũ khí sắc bén hơn:
Hỗ trợ quyết định AI: Mô hình dự đoán giá XGBoost trên nền tảng Shushang Cloud đã giảm sai số giao dịch thép phế liệu xuống dưới 2%, các mô hình tương tự đang được chuyển giao vào thị trường tiền điện tử;
Cơ hội giao dịch carbon xuyên biên giới: Thị trường carbon toàn cầu mở rộng lên 4,2 nghìn tỷ đô la, công nghệ chứng nhận blockchain giúp "tài sản carbon + mã hóa" trở thành một lĩnh vực mới, đã có doanh nghiệp tận dụng điều này để tăng 8% lợi nhuận ròng.
Điểm quyết định trong nửa sau năm 2025 nằm ở việc nhận diện "cơ sở mục nát": khi S&P 500 dựa vào các ông lớn Mag 7 để hỗ trợ đạt đỉnh cao mới, thì các cổ phiếu nhỏ và tiền điện tử lại bộc lộ những vết nứt thanh khoản. Những người thành công như các trader ETH trong bài viết, đã kiên trì tuân thủ kỷ luật trong 25 vòng chiến đấu, biến tỉ lệ thắng 84% thành lợi nhuận 11,64 triệu đô la — điều này chứng minh quy tắc tối thượng của giao dịch chu kỳ: "không dự đoán xu hướng, mà rời khỏi trước khi xu hướng suy yếu."
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cách thức chiến thắng của Cycle Traders: Chiến lược giao dịch lướt sóng mã hóa năm 2025
Trong thị trường tiền điện tử biến động mạnh, một nhà giao dịch lặng lẽ hoàn thành vòng giao dịch lướt sóng ETH thứ 25, với lợi nhuận ròng trong một vòng đạt 905.000 USD, tổng lợi nhuận vượt 11.647.000 USD — phía sau tỷ lệ thắng 84% là sự thể hiện tinh tế của chiến lược giao dịch theo chu kỳ năm 2025. Khi cơn sốt giao dịch bán lẻ thúc đẩy khối lượng giao dịch tùy chọn 0DTE (hết hạn trong ngày) của chứng khoán Mỹ tăng vọt lên 67% so với mức cao nhất lịch sử, các nhà giao dịch chu kỳ chuyên nghiệp trong lĩnh vực tiền điện tử đang thu hoạch lợi nhuận vượt trội nhờ vào khả năng nắm bắt nhịp đập của thị trường.
##Thị trường áp lực cao: Biến động trở thành "mỏ dầu" mới
##Cửa sổ vàng của các nhà giao dịch chu kỳ: Nhận thức về sự cộng hưởng ba chu kỳ ###chu kỳ cảm xúc: điều khiển "chỉ số cuồng nhiệt" Chỉ số euphoria cổ phiếu do Barclays Bank theo dõi đang tiến gần đến mức cao nhất trong năm, phản ánh tâm lý đuổi theo của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Hiệu ứng liên kết trên thị trường tiền điện tử rất rõ ràng, khi ARKK ETF vượt qua S&P 500 với tỷ lệ 63% (kể từ đáy tháng 4), thì các đồng tiền AI và meme trong tiền điện tử thường có sự biến động đồng bộ, trở thành mục tiêu chính của các giao dịch lướt sóng.
chu kỳ vốn: dòng chảy thanh khoản âm thầm dâng trào
chu kỳ kỹ thuật: kỹ thuật bắt tín hiệu đỉnh đáy
Hệ thống quản lý mục tiêu đa cấp thường được các trader hàng đầu sử dụng:
##Khung chiến lược thực chiến với tỷ lệ thắng 84% ###giao dịch lướt sóng: sự kiện kích thích + Biến động套利
###突破应对：ba đường quy tắc kiểm soát rủi ro
##Chiến trường tương lai: Sự trỗi dậy của AI và chênh lệch quy định Khi các thị trường truyền thống phải đối mặt với thử thách về niềm tin do báo cáo tài chính của "Hai con ngựa" (Microsoft, Meta), các nhà giao dịch chu kỳ mã hóa đã chuyển sang vũ khí sắc bén hơn:
Điểm quyết định trong nửa sau năm 2025 nằm ở việc nhận diện "cơ sở mục nát": khi S&P 500 dựa vào các ông lớn Mag 7 để hỗ trợ đạt đỉnh cao mới, thì các cổ phiếu nhỏ và tiền điện tử lại bộc lộ những vết nứt thanh khoản. Những người thành công như các trader ETH trong bài viết, đã kiên trì tuân thủ kỷ luật trong 25 vòng chiến đấu, biến tỉ lệ thắng 84% thành lợi nhuận 11,64 triệu đô la — điều này chứng minh quy tắc tối thượng của giao dịch chu kỳ: "không dự đoán xu hướng, mà rời khỏi trước khi xu hướng suy yếu."