Thị trường hoảng loạn chạm đáy, thuộc tính phòng ngừa của BTC được làm nổi bật, lĩnh vực AI tiếp tục được theo dõi.

Tổng quan thị trường

Thị trường hiện đang trong trạng thái hoảng loạn cực độ, chỉ số cảm xúc đã giảm mạnh từ 53% xuống còn 7%. Điều này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi phát biểu diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang, dự báo giảm lãi suất đã giảm từ 4 lần xuống còn 2 lần, kích hoạt khoảng 1 tỷ USD bị thanh lý cưỡng chế, sự giảm đòn bẩy của thị trường rất rõ ràng.

Trong hai tháng qua, lĩnh vực DeFi lần đầu tiên ghi nhận sự giảm TVL âm (-2.21%), nhưng vốn hóa của stablecoin vẫn tiếp tục tăng (USDT +0.55%, USDC +1.44%), cho thấy tính thanh khoản cơ bản vẫn tiếp tục chảy vào, các dự án lợi nhuận ổn định được ưa chuộng.

Quy mô thị trường trong lĩnh vực AI Agent đạt 9,9 tỷ đô la, trọng tâm đầu tư chuyển từ các đồng tiền meme AI đầu cơ sang xây dựng cơ sở hạ tầng, thị trường dần trưởng thành.

Sự quan tâm đến Meme coin rõ ràng đã giảm nhiệt, lượng tiền lớn rút lui, nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các dự án có giá trị ứng dụng thực sự.

Khối công chain thể hiện khả năng chống giảm giá mạnh trong biến động thị trường, trở thành lựa chọn hàng đầu cho việc phòng ngừa rủi ro.

Khi kỳ nghỉ đến gần, thanh khoản thị trường dự kiến sẽ giảm, khuyến nghị cấu trúc phòng thủ, chủ yếu tập trung vào BTC, ETH, chú ý đến thu nhập ổn định DeFi và các dự án cơ sở hạ tầng AI, cảnh giác với rủi ro biến động gia tăng.

Phân tích các lĩnh vực nóng

AI Agent

Mức độ thảo luận về AI Agent cao nhất, điểm chú ý của thị trường đã chuyển từ token AI Meme sang xây dựng cơ sở hạ tầng. AI Agent có khả năng dẫn dắt giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường, có tính kết hợp mạnh mẽ với các dự án blockchain, bao gồm nhiều lĩnh vực như AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra.

Lĩnh vực DeFi

Giá trị thị trường của stablecoin đang tăng trưởng ổn định, USDT tăng 0.55% lên 145.9 tỷ đô la, USDC tăng 1.44% lên 42.1 tỷ đô la, cho thấy dòng vốn tiếp tục gia nhập. Tuy nhiên, tổng giá trị tài sản khóa (TVL) của DeFi giảm 2.21%, đạt 52.9 tỷ đô la, chủ yếu do sự sụt giảm của thị trường dẫn đến thanh lý.

Hiệu suất chuỗi công khai

Hyperliquid, Bitcoin, BSC, AILayer, Mantle và các blockchain công cộng khác có sự tăng trưởng TVL rõ rệt. Biến động thị trường mạnh mẽ đã tạo ra nhu cầu giao dịch, đặc tính phòng ngừa rủi ro của BTC được thể hiện rõ, độ hoạt động của hệ sinh thái BSC tăng lên.

Xu hướng Meme coin

Sự nóng lên của Meme coin giảm mạnh, không theo kịp đà tăng của thị trường, mức giảm khá lớn. Sự quan tâm của thị trường và dòng vốn rõ ràng đã chuyển hướng.

đề xuất chiến lược đầu tư

1. Duy trì cấu hình phòng thủ, tăng cường phân bổ tài sản hàng đầu như BTC, ETH, tăng cường thuộc tính phòng ngừa rủi ro.

2. Tham gia các dự án DeFi ổn định lợi nhuận như bể súng máy lợi nhuận cao

3. Quan tâm đến cơ hội đầu tư vào dự án cơ sở hạ tầng AI Agent

4. Giữ cẩn thận, kiểm soát vị trí chặt chẽ, thực hiện quản lý rủi ro tốt.

5. Cảnh giác với nguy cơ gia tăng biến động do giảm tính thanh khoản trên thị trường trong kỳ nghỉ.